Na intrincada e interconectada economia mundial, os métodos tradicionais de investimento que dependem de benchmarks e índices padrão estão sendo reconsiderados. Abordagens mais dinâmicas que se concentram em padrões de crescimento consistentes e de longo prazo estão ganhando atenção.
Especialistas do UBS Global Research indicam que o investimento em ações temáticas, que se afasta do modelo usual focado em benchmarks para se concentrar em padrões de crescimento consistentes e de longo prazo, apresenta uma forte opção para investidores que pretendem lidar com as incertezas do mundo de hoje.
Entendendo padrões de crescimento consistentes
Padrões de crescimento consistentes representam mudanças duradouras e transformadoras na economia e na sociedade mundiais. Esses padrões, muitas vezes chamados de grandes tendências, abrangem progresso tecnológico, mudanças populacionais e desenvolvimentos na sustentabilidade ambiental.
Ao contrário das tendências flutuantes que mudam com o ciclo econômico, os padrões de crescimento consistentes são duradouros e são impulsionados por mudanças sociais profundamente enraizadas.
Isso inclui a expansão da inteligência artificial (IA) e robótica, avanços na saúde, soluções para mudanças climáticas e o progresso contínuo dos sistemas de energia.
O significado das principais tendências em um mundo multifacetado
De acordo com a UBS Global Research, concentrar-se em padrões de crescimento consistentes pode ser particularmente benéfico no mundo multifacetado e em rápida evolução de hoje. A pandemia de COVID-19, os conflitos geopolíticos e a evolução do equilíbrio internacional mostraram os limites da interdependência global e revelaram fraquezas nas redes de abastecimento e na defesa nacional.
À medida que as nações se concentram cada vez mais em seus próprios interesses e visam fortalecer sua robustez econômica, espera-se que grandes tendências como IA, energia renovável e inovação em saúde impulsionem o crescimento futuro e apresentem oportunidades de investimento.
Por exemplo, o rápido avanço da IA e da robótica está mudando os setores além da manufatura, como agricultura, logística e saúde. Essas tecnologias estão se tornando mais econômicas, fáceis de usar e amplamente integradas em diferentes setores, estabelecendo-as como elementos essenciais da expansão econômica futura.
Da mesma forma, o impulso para soluções climáticas, impulsionado pela necessidade premente de combater as mudanças climáticas, está transformando as indústrias e gerando novas perspectivas de investimento em energia renovável, tecnologias de economia de energia e infraestrutura ecológica.
Crescimento consistente como proteção contra incertezas
Investir em padrões de crescimento consistentes fornece uma estratégia para proteger contra a imprevisibilidade do ciclo econômico e os efeitos imprevistos de incidentes de curto prazo. Embora os ciclos econômicos, as mudanças políticas e as flutuações do mercado possam perturbar as abordagens tradicionais de investimento, a natureza duradoura dos padrões de crescimento consistentes oferece uma base confiável para a construção de carteiras de investimento.
Ao visar indústrias e setores que provavelmente se beneficiarão desses padrões permanentes, os investidores podem ter como objetivo alcançar um crescimento sustentado ao longo do tempo.
Os analistas do UBS apontam que, embora as perspectivas de curto prazo para alguns setores possam ser afetadas por questões como disputas geopolíticas ou aumento das taxas de juros, a robustez fundamental de padrões de crescimento consistentes persiste.
Por exemplo, apesar dos obstáculos temporários nos investimentos em energia limpa devido a eventos geopolíticos, a necessidade persistente de mudar para uma economia de baixa emissão continua a estimular a inovação e promover novas possibilidades de negócios.
A importância de discernir o investimento
No entanto, o UBS Global Research alerta que o investimento temático bem-sucedido exige uma compreensão completa das indústrias e tecnologias relevantes.
À medida que as empresas estabelecidas lutam para se ajustar a essas mudanças disruptivas, novas empresas e inovadores estão prontos para se tornarem os líderes do futuro. É crucial que os investidores sejam criteriosos, identificando as empresas que estão em melhor posição para alavancar esses padrões, evitando aquelas que podem ficar para trás.
A chave para aproveitar o potencial de padrões de crescimento consistentes é reconhecer as transformações fundamentais que estão ocorrendo na economia global e ajustar as estratégias de investimento para se alinhar a essas mudanças.
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