As 7 Magníficas cansaram? Descubra as próximas queridinhas do mercado
Investing.com -- Fundos de hedge macro diminuíram sua sensibilidade negativa ao mercado de ações nos últimos meses, de acordo com estrategistas do JPMorgan.
Em uma nota, uma equipe incluindo Nikolaos Panigirtzoglou afirmou que o posicionamento especulativo longo em futuros de ações americanas está próximo de seu nível médio de longo prazo. Isso sugere que o posicionamento desses investidores em ações dos EUA não está particularmente alto e poderia potencialmente aumentar ainda mais.
Os estrategistas destacaram que o interesse em posições vendidas no ETF SPY apenas reverteu parcialmente o aumento acentuado que ocorreu por volta do período dos anúncios de tarifas do ’Dia da Libertação’ no início deste ano, indicando que alguma cautela permanece no mercado.
O JPMorgan também observou que o beta de ações dos fundos mútuos balanceados dos EUA retornou a níveis abaixo da média nas últimas semanas. Da mesma forma, o beta de ações dos fundos de paridade de risco moveu-se abaixo da média a partir do final de setembro.
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