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Investing.com - Mizuho e Guggenheim rebaixaram as ações da GE Vernova para Neutro devido à sua valorização esticada após uma alta de aproximadamente 90% este ano.
Embora a Mizuho tenha elevado seu preço-alvo para US$ 670 de US$ 410, afirmando que fortes encomendas em turbinas a gás e atualizações de rede continuam impulsionando os lucros.
Mas analistas da Mizuho acreditam que grande parte da melhoria já está refletida no preço das ações.
A corretora prevê que o EBITDA de 2028 alcançará US$ 10 bilhões, à frente dos concorrentes, mas observa que a ação negocia a 16,7 vezes essa estimativa, ligeiramente acima dos pares industriais e relacionados à IA.
A Guggenheim também rebaixou a ação, afirmando que mesmo suas previsões de lucros acima do consenso não justificam mais uma recomendação de Compra dado o preço atual.
Embora a empresa ainda veja valor em um prazo mais longo, citou potencial de alta limitado no curto prazo e removeu seu preço-alvo de US$ 600.
"A valorização ainda é admissivelmente atrativa se os investidores estiverem dispostos a focar em 2029 e além, mas considerando a espera necessária para chegar a esse resultado, não consideramos mais a GEV atrativa do ponto de vista de risco/retorno", disseram analistas da Guggenheim
A GE Vernova reportou resultados melhores que o esperado para o segundo trimestre e elevou sua orientação para o ano inteiro.
As vendas de turbinas aeroderivativas, usadas em data centers, aceleraram durante o trimestre, enquanto o crescimento da carteira de pedidos sugere potencial para expansão da produção além de 2028.
No entanto, a Mizuho disse que um anúncio formal sobre expansão de capacidade é improvável antes do final de 2026.
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