A Gran Tierra Energy Inc. (GTE) registrou um sólido desempenho financeiro e operacional no segundo trimestre de 2024, com um lucro líquido de US$ 36 milhões, ou US$ 1,16 por ação. O saldo líquido operacional da empresa ficou em US$ 113 milhões, apoiado por vendas de petróleo de US$ 166 milhões e um preço médio do Brent de US$ 85,03 por barril. A Gran Tierra revisou sua declaração de imposto de renda de 2022 para utilizar recebíveis fiscais de longo prazo, evitando efetivamente a saída de caixa para passivos fiscais atuais.
As despesas de capital para o trimestre foram de US$ 61 milhões, deixando a empresa com um saldo de caixa de US$ 115 milhões e dívida líquida de US$ 521 milhões em 30 de junho. A produção da empresa aumentou 2% em relação ao trimestre anterior, com média de 32.776 barris de petróleo por dia, enquanto as despesas operacionais diminuíram 3% e as despesas de transporte aumentaram devido aos baixos níveis de água no rio Magdalena. Gran Tierra permanece positivo em relação ao segundo semestre de 2024 e está no caminho certo com seu plano de capital, incluindo perfuração no Equador e conclusão de infraestrutura no bloco Suroriente.
Principais takeaways
- A Gran Tierra Energy registrou um lucro líquido de US$ 36 milhões, ou US$ 1,16 por ação.
- A empresa teve um saldo operacional de US$ 113 milhões e vendas de petróleo de US$ 166 milhões.
- Uma declaração de imposto revisada de 2022 compensará as obrigações fiscais atuais sem saída de caixa.
- As despesas de capital foram de US$ 61 milhões, com um saldo de caixa de US$ 115 milhões e dívida líquida de US$ 521 milhões.
- A produção média foi de 32.776 barris de petróleo por dia, um aumento de 2% em relação ao trimestre anterior.
- As despesas operacionais diminuíram 3%, enquanto as despesas de transporte aumentaram 24%.
- Resultados positivos de exploração no Bloco Chanangue e planos de perfuração no Equador.
- A empresa reitera a orientação para o ano e relata uma perspectiva confortável de despesas de capital.
Perspectivas da empresa
- A Gran Tierra planeja perfurar poços de exploração de alto impacto no Equador no segundo semestre de 2024.
- A conclusão da infraestrutura no bloco Suroriente levará à perfuração de cinco poços no 4º trimestre de 2024.
- A empresa mantém uma perspectiva positiva para o segundo semestre do ano e está confiante em seu plano de capital.
Destaques de baixa
- As despesas de transporte aumentaram 24% devido aos baixos níveis de água no rio Magdalena, impactando os custos.
Destaques de alta
- O saldo operacional de US$ 113 milhões indica forte lucratividade.
- Exploração bem-sucedida no Bloco Chanangue com várias zonas mostrando reservatório e pagamento líquido.
- Recompra de aproximadamente 400.000 ações durante o trimestre, indicando confiança no valor da empresa.
Perde
- Não houve erros significativos relatados na teleconferência de resultados.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa está satisfeita com os resultados do primeiro semestre e aguarda com expectativa os próximos catalisadores, reiterando sua orientação para o ano.
- A Gran Tierra conseguiu utilizar US$ 85 milhões em perdas não capitais a uma taxa de imposto mais alta, resultando em uma aceleração dos recebíveis de longo prazo e na capacidade de cobrar US$ 65 milhões adicionais nos próximos três anos.
- A empresa está confortável com sua orientação de gastos de capital e não espera uma reversão do capital de giro no próximo trimestre.
A teleconferência de resultados do 2º trimestre da Gran Tierra Energy mostrou uma empresa navegando em seus desafios financeiros e operacionais com movimentos fiscais estratégicos e foco em exploração e produção. Com uma perspectiva otimista para o restante do ano e um plano sólido de despesas de capital, a Gran Tierra Energy pretende continuar sua trajetória de crescimento e eficiência operacional.
InvestingPro Insights
A Gran Tierra Energy Inc. (GTE) demonstrou resiliência e gestão financeira estratégica em seu desempenho no 2º trimestre de 2024, alinhando-se com os dados e insights recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa tem sido modesto, mas consistente, com um aumento de 3,94% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 e um crescimento trimestral da receita de 4,88%. Esse crescimento constante ressalta a capacidade da empresa de navegar pelas condições do mercado e manter uma trajetória positiva nas vendas.
As dicas do InvestingPro destacam que a Gran Tierra deve aumentar seu lucro líquido este ano, o que está em linha com o lucro líquido reportado de US$ 36 milhões no 2º trimestre. Os analistas do InvestingPro também preveem que a empresa será lucrativa este ano, reforçando a perspectiva otimista apresentada na teleconferência de resultados.
No entanto, a ação experimentou uma volatilidade significativa recentemente, com uma queda considerável de preço na última semana e mês, refletindo um retorno total de -16,79% e -23,39%, respectivamente. Isso pode ser indicativo de reações do mercado a fatores econômicos mais amplos ou desafios operacionais específicos da empresa. Apesar dessas flutuações de curto prazo, a ação teve um grande aumento de preço nos últimos seis meses, apresentando um retorno total de 51,87%, o que pode atrair investidores com uma perspectiva de longo prazo.
A margem de lucro bruto da empresa é de 68,0%, sugerindo que a Gran Tierra está gerenciando com eficácia o custo dos produtos vendidos e mantendo a lucratividade. Isso se alinha com a redução relatada nas despesas operacionais e uma forte receita líquida operacional de US$ 113 milhões no segundo trimestre.
Para investidores interessados em uma análise mais profunda, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que fornecem mais informações sobre a saúde financeira, o desempenho das ações e as expectativas do mercado da Gran Tierra. A partir de agora, existem mais seis dicas do InvestingPro que podem ser acessadas pela Gran Tierra Energy Inc. no https://www.investing.com/pro/GTE, oferecendo informações valiosas para a tomada de decisões de investimento informadas.
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