A Jacobs Solutions (NYSE:J) anunciou seus resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, destacando uma mudança estratégica em direção a um portfólio de maior valor e margem e a cisão planejada de certos negócios.
A empresa reportou um sólido crescimento da carteira de pedidos e expansão de margem, com forte desempenho em sua linha de negócios People & Places Solutions. O lucro ajustado por ação (EPS) aumentou 11% ano a ano, e a empresa viu um aumento de 6% ano a ano na carteira de pedidos consolidada.
A Jacobs Solutions também relatou um fluxo de caixa livre robusto de US$ 445 milhões e continuou seu retorno de capital acionista recomprando US$ 151 milhões em ações.
Principais takeaways
- A Jacobs Solutions está mudando estrategicamente para um portfólio de maior valor e margem mais alta.
- A cisão planejada dos negócios de Soluções de Missão Crítica e Cibernética e Inteligência deve ser concluída na segunda quinzena de setembro de 2024.
- O LPA ajustado do 3º trimestre subiu para US$ 1,96, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.
- Forte crescimento do backlog, com um backlog recorde no negócio de Soluções de Pessoas e Lugares.
- A empresa relatou um crescimento robusto nos mercados de água e meio ambiente e instalações avançadas, particularmente em ciências da vida.
- A Jacobs Solutions encerrou o terceiro trimestre com US$ 1,2 bilhão em caixa e US$ 2,9 bilhões em dívida bruta.
Perspectivas da empresa
- EBITDA ajustado do ano fiscal de 2024 esperado perto do limite inferior da faixa de US$ 1,54 bilhão a US$ 1,585 bilhão.
- A Jacobs reduziu sua perspectiva de LPA ajustado consolidado para o ano inteiro para US$ 7,85 a US$ 8,05, indicando um crescimento de 10% em relação ao ano anterior no ponto médio.
- Prevê um aumento do crescimento da receita no ano fiscal de 2025.
- Dia do Investidor agendado para 18 de fevereiro de 2025, para discutir estratégia de longo prazo e metas financeiras.
Destaques de baixa
- Os segmentos de Soluções de Missão Crítica e Soluções Divergentes relataram uma diminuição na receita.
- A Divergent Solutions enfrentou uma redução no lucro operacional ajustado devido a um ajuste único da taxa do governo e atrasos no programa.
Destaques de alta
- Crescimento de dois dígitos nos mercados de água e meio ambiente.
- Carteira de pedidos recorde impulsionada por vitórias críticas em instalações hídricas, ambientais e avançadas.
- A PA Consulting entregou uma forte margem operacional ajustada de 21,8%.
Perde
- Sem erros significativos.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO Bob Pragada expressou confiança no crescimento do ano fiscal de 2025, citando desempenho sólido e ventos favoráveis.
- As aprovações regulatórias para o spin-off da Amentum estão concluídas, aguardando apenas uma decisão do IRS.
- Impulso positivo no setor de água e instalações avançadas, particularmente em ciências da vida.
- A eleição do Reino Unido e a repriorização na Arábia Saudita tiveram pequenos impactos, mas espera-se que melhorem.
- A Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura (IIJA) e a Lei CHIPS são vistas como potenciais impulsionadores do crescimento futuro.
A Jacobs Solutions continua confiante em sua capacidade de aumentar a participação no mercado e atender às necessidades dos clientes em setores-chave, apesar de alguns desafios. Espera-se que o realinhamento estratégico da empresa e o foco em oportunidades de alta margem impulsionem o crescimento futuro, conforme evidenciado pela forte carteira de pedidos e expansão de margem. O compromisso da Jacobs Solutions de devolver capital aos acionistas por meio de recompras de ações e manter um balanço patrimonial saudável a posiciona bem para os spin-offs planejados e oportunidades futuras.
InvestingPro Insights
O recente relatório de ganhos da Jacobs Solutions (ticker: J) ressalta seu compromisso com uma estratégia de negócios de alto valor e alta margem, que se reflete em suas métricas financeiras e desempenho de mercado. Aqui estão alguns insights importantes com base em dados e dicas do InvestingPro que fornecem uma compreensão mais profunda da posição atual da empresa no mercado e das perspectivas futuras:
- A empresa possui uma capitalização de mercado de US$ 17,55 bilhões, mostrando sua presença significativa no mercado.
- Com uma relação Preço/Lucro (P/L) de 27,1, a Jacobs Solutions é negociada com um prêmio em comparação com alguns de seus pares, indicando a confiança do investidor em seu potencial de ganhos. Isso é ainda apoiado por um índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, que é de 23,13.
- A receita da empresa nos últimos doze meses no 2º trimestre de 2024 foi de US$ 16,9 bilhões, com uma taxa de crescimento de 8,46%, sinalizando uma forte expansão da receita.
As dicas do InvestingPro também destacam que a Jacobs Solutions:
- É um player proeminente no setor de Serviços Profissionais, o que se alinha com sua mudança estratégica para serviços de maior valor.
- Aumentou seus dividendos por 5 anos consecutivos, refletindo um compromisso com o retorno aos acionistas e uma posição financeira estável.
Para investidores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Jacobs Solutions, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/J. Esses insights podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas, entendendo a posição de mercado, a saúde financeira e a trajetória de crescimento da empresa.
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