A Leidos Holdings, Inc. (NYSE: LDOS), uma empresa líder em soluções de ciência e tecnologia, reportou um forte desempenho financeiro no terceiro trimestre de 2024, marcando seu sexto trimestre consecutivo de crescimento. O CEO Tom Bell e o CFO Chris Cage anunciaram em [data] que a empresa elevou suas projeções para o ano inteiro após um recorde de margem EBITDA ajustada de 14,2% e um aumento de 44% no lucro por ação diluído ajustado.
A Leidos também reportou uma significativa taxa de conversão de fluxo de caixa livre de 159% e está se aproximando de sua meta de recompra de ações de 500 milhões de dólares para o ano. O dividendo trimestral da empresa será aumentado para 0,40 dólares por ação, efetivo a partir de 16 de dezembro, para os acionistas registrados.
Principais Destaques
- A Leidos reportou uma margem EBITDA ajustada recorde de 14,2% e um crescimento de 44% no lucro por ação diluído ajustado.
- A taxa de conversão de fluxo de caixa livre foi de 159%, com a empresa recomprando 200 milhões de dólares em ações.
- Foi anunciado um aumento no dividendo trimestral para 0,40 dólares por ação, efetivo para os acionistas em 16 de dezembro.
- A empresa garantiu 8,1 bilhões de dólares em novos pedidos líquidos, resultando em um backlog total de 40,6 bilhões de dólares.
- A receita do terceiro trimestre foi de 4,19 bilhões de dólares, um aumento de 7% em relação ao ano anterior.
- A Leidos elevou sua projeção de receita para 2024 para entre 16,35 bilhões e 16,45 bilhões de dólares e a projeção de EBITDA ajustado para a faixa alta de 12%.
Perspectivas da Empresa
- A Leidos elevou sua projeção de receita para 2024 para 16,35 bilhões - 16,45 bilhões de dólares e a projeção de EBITDA ajustado para a faixa alta de 12%.
- A projeção de lucro por ação diluído não-GAAP aumentou para 9,80 - 10,00 dólares, com crescimento de receita de um dígito baixo previsto para 2025.
- O Dia do Investidor em março de 2025 focará na direção estratégica e oportunidades de crescimento da empresa.
Destaques Negativos
- O segmento de Segurança Nacional e Digital enfrenta desafios devido a mudanças orçamentárias e questões de pessoal.
- Espera-se que o quarto trimestre veja uma modesta redução na receita devido a fatores sazonais e possíveis interrupções de financiamento.
Destaques Positivos
- O segmento de Saúde e Civil está apresentando forte desempenho, particularmente em serviços de saúde gerenciados, impulsionado pelo aumento da demanda da Lei PACT.
- O segmento de Sistemas de Defesa se beneficiou do programa IFPC Enduring Shield e espera crescimento de novos programas como munições planadas pequenas e Black Arrow.
Pontos Fracos
- Embora o segmento de Segurança Nacional e Digital tenha visto apenas um aumento de 1% na receita, está focado em se reposicionar para capitalizar a modernização digital.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A empresa está investindo em inovação dentro do VBA e espera que futuras competições incentivem a inovação.
- A Leidos está otimista quanto à contribuição de longo prazo do programa CHS-6 e futuros contratos plurianuais com o VA.
- Investimentos estratégicos no quarto trimestre focarão em inovação, tecnologia e engajamento dos funcionários, com expectativa de manutenção de margens sólidas em torno de 12%.
A Leidos Holdings, Inc. demonstrou um forte desempenho financeiro no terceiro trimestre de 2024, com crescimento significativo em métricas financeiras chave e uma estratégia robusta para crescimento futuro. O foco da empresa em eficiência operacional, contratos de alta qualidade e sua estratégia de crescimento North Star estão posicionados para entregar crescimento e lucratividade sustentáveis. Com um sólido backlog e um foco estratégico em segmentos-chave, a Leidos está bem posicionada para manter sua vantagem competitiva na indústria de soluções de ciência e tecnologia.
Insights do InvestingPro
O impressionante desempenho da Leidos Holdings no terceiro trimestre é ainda mais reforçado por várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de robustos 24,92 bilhões de dólares, refletindo sua forte posição no setor de Serviços Profissionais. Isso está alinhado com o crescimento reportado pela empresa e as projeções elevadas para 2024.
Os dados do InvestingPro revelam que a Leidos alcançou uma notável receita de 16,01 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com um saudável crescimento de receita de 7,86%. Esta trajetória de crescimento é consistente com o aumento de 7% na receita do terceiro trimestre reportado pela empresa, que atingiu 4,19 bilhões de dólares.
Uma das dicas do InvestingPro destaca que a Leidos aumentou seu dividendo por 6 anos consecutivos, o que está em linha com o anúncio da empresa de aumentar seu dividendo trimestral para 0,40 dólares por ação. Isso demonstra o compromisso da Leidos em retornar valor aos acionistas, um sinal positivo para os investidores.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que se espera que o lucro líquido da Leidos cresça este ano. Esta expectativa está alinhada com o aumento reportado de 44% no lucro por ação diluído ajustado e a projeção elevada para o lucro por ação diluído não-GAAP para 9,80 - 10,00 dólares.
Vale notar que a Leidos está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com um retorno significativo de 104,83% no último ano. Este desempenho reflete a recepção positiva do mercado aos fortes resultados financeiros e perspectivas otimistas da empresa.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais para a Leidos Holdings, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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