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Preço-alvo da SanDisk mais que dobra no Bank of America devido ao aumento da demanda por IA

AutorVahid Karaahmetovic
Publicado 23.09.2025, 09:18
© Reuters.

Investing.com - O Bank of America mais que dobrou seu preço-alvo para a SanDisk nesta terça-feira, elevando-o de US$ 59 para US$ 125, devido à demanda impulsionada pela IA maior do que o esperado e às condições de restrição no mercado NAND.

As ações da SanDisk subiram 1,5% nas negociações de pré-mercado.

Fatores como suboferta, aumento da adoção de unidades de estado sólido empresariais (eSSD) e expansão limitada da capacidade dos fornecedores estão criando um ciclo favorável para o provedor de armazenamento de dados, afirmaram os analistas do Bank of America.

O Bank of America elevou suas estimativas e o preço-alvo da SanDisk após "demanda maior que o esperado de data centers começando a impactar significativamente os preços", juntamente com restrições na produção chinesa de NAND e configurações mais robustas em dispositivos de consumo.

Os analistas liderados por Wamsi Mohan também apontaram para "menor apetite dos fornecedores de NAND para aumentar a capacidade no curto prazo", o que está sustentando preços elevados. Como resultado, eles esperam que as margens da SanDisk melhorem ainda mais à medida que as qualificações de eSSD em hiperescala aumentem em 2026.

A demanda de data centers já cresceu para cerca de 12% da receita da SanDisk no primeiro semestre de 2025, o dobro do nível do ano anterior.

O Bank of America prevê que a receita de nuvem alcançará cerca de 20% do total no ano calendário de 2026 (C26), com preços médios de venda (ASPs) de nuvem potencialmente aumentando em dois dígitos.

Os analistas destacaram o lançamento pela SanDisk de um eSSD NVMe de 256 terabytes projetado para lagos de dados de IA e aplicações com uso intensivo de computação como um exemplo de posicionamento de produto para capturar esse crescimento.

Espera-se que os mercados finais de consumo e clientes também se beneficiem, embora em menor grau. Os analistas projetaram configurações mais robustas em telefones e PCs à medida que eles fazem a transição para dispositivos de IA de borda para consumidores.

Eles preveem quedas de ASP para consumidores de 4% em 2026 e 9% em 2027, mas disseram que os preços para clientes devem permanecer estáveis em 2026 antes de cair modestamente no ano seguinte.

O Bank of America elevou sua previsão de lucro por ação para 2026 de US$ 5 para US$ 6,93, bem acima dos US$ 5,76 previstos pelo mercado. Para 2027, elevou o LPA de US$ 7,02 para US$ 11,15.

"Reiteramos a recomendação de Compra com base na avaliação, ativos de joint venture (JV) subvalorizados, ganhos de participação em eSSD em C26 e potencial de consolidação da indústria a longo prazo", concluíram os analistas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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