A Select Water Solutions (NYSE: WTTR) anunciou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, destacando o progresso nos principais indicadores de desempenho e crescimento estratégico por meio de aquisições. A empresa relatou um aumento no lucro líquido para US$ 15 milhões e um EBITDA ajustado para US$ 69,5 milhões. As margens operacionais melhoraram e o segmento de infraestrutura hídrica alcançou receita e lucro bruto recordes, com margens antes da depreciação e amortização atingindo 51%. Apesar dos desafios no segmento de tecnologia química devido à diminuição da atividade da indústria, a empresa espera um crescimento constante e melhoria de margem no segmento de infraestrutura hídrica e redução contínua de custos em outros segmentos.
Principais takeaways
- O lucro líquido aumentou US$ 11 milhões e o EBITDA ajustado aumentou US$ 10 milhões.
- O segmento de infraestrutura de água registrou receita e lucro bruto recordes, com margens de 51% antes do D&A.
- Aquisições estratégicas e novos contratos impulsionam projetos de reciclagem e armazenamento de água.
- O segmento de serviços de água teve um crescimento modesto da receita e margens melhoradas.
- O segmento de tecnologia química enfrentou queda nos volumes, levando a margens brutas mais baixas de 16,4%.
- A empresa prevê uma demanda estável de clientes diretos à operadora de E&P, com receitas estáveis a modestamente reduzidas.
- EBITDA ajustado consolidado projetado entre US$ 66 milhões e US$ 70 milhões para o terceiro trimestre.
- Dividendo trimestral mantido em US$ 0,06 por ação.
Perspectivas da empresa
- A Select Water Solutions prevê um crescimento contínuo no segmento de infraestrutura hídrica.
- A empresa planeja manter seu foco nas decisões de aumento de margem.
- Espera-se que os segmentos de infraestrutura hídrica e tecnologia química contribuam com 50% para o lucro bruto consolidado até o final do ano.
Destaques de baixa
- As receitas da linha de serviço de transporte de fluidos legados continuam a diminuir.
- O segmento de tecnologia química luta com a diminuição dos níveis de atividade da indústria e menores volumes de fabricação.
Destaques de alta
- O segmento de infraestrutura hídrica alcançou uma margem de 50% antes do previsto, impulsionado pelo aumento da utilização e redução de custos.
- O crescimento da receita em infraestrutura hídrica veio tanto do desenvolvimento orgânico quanto de aquisições.
- A empresa dobrou a receita média anual por barril reciclado em 2022 e aumentou em cerca de 50% em 2023.
Perde
- O atraso no projeto Thompson Pipeline afetará as expectativas de receita para o ano.
Destaques de perguntas e respostas
- Os poços de descarte no Nordeste são menores do que os do Permiano, com diferentes capacidades e preços, mas a estratégia de avaliação da empresa permanece consistente em todas as regiões.
- Os ativos da empresa servem para sistemas de descarte de volume, coleta e troca de água, que podem ser usados para balanceamento e reciclagem de água.
- A próxima expansão do sistema do norte de Delaware triplicará a capacidade e não será dedicada a uma única operadora, permitindo a utilização por várias operadoras e um impacto financeiro significativo.
A Select Water Solutions continua comprometida em capitalizar sua forte posição em infraestrutura e reciclagem de água, enquanto enfrenta os desafios em outros segmentos. Com foco estratégico em aquisições e crescimento orgânico, a empresa está pronta para aumentar o valor para os acionistas e fortalecer sua posição de mercado no setor de gestão de água.
InvestingPro Insights
A Select Water Solutions mostrou um desempenho financeiro notável no segundo trimestre de 2024, e examinar os dados em tempo real do InvestingPro pode fornecer aos investidores uma compreensão mais profunda da posição atual da empresa no mercado. Aqui estão algumas métricas e dicas importantes:
Dados do InvestingPro:
- O valor de mercado da empresa é de US$ 1,41 bilhão, refletindo seu tamanho substancial no setor de gerenciamento de água.
- Um índice P/L de 19,46, com um índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 16,33, indica que a empresa está sendo negociada com uma avaliação potencialmente atraente em relação aos seus ganhos.
- O crescimento da receita nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 está em modestos 1,73%, mostrando um aumento estável nas vendas.
Dicas do InvestingPro:
- A Select Water Solutions está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode ser um indicador de uma ação subvalorizada aos olhos de alguns investidores.
- A empresa experimentou um retorno significativo na última semana, com um retorno total do preço de 1 semana de 8,62%, sugerindo um forte desempenho recente no mercado.
Para investidores que buscam mais informações, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/WTTR. Essas dicas podem fornecer mais orientações sobre a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado, incluindo seu nível moderado de dívida, posição de liquidez e previsões de lucratividade dos analistas para o ano.
O foco da Select Water Solutions no crescimento estratégico e na eficiência operacional se reflete nessas métricas e dicas, oferecendo aos investidores uma imagem mais clara do potencial da empresa para o sucesso sustentado no setor dinâmico de gestão de água.
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