Na sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024, em 31 de outubro, a APi Group Corporation (APG) reportou um aumento de receita para 1,83 bilhões de dólares, um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo crescimento orgânico no segmento de Serviços de Segurança. O EBITDA ajustado aumentou 9,4%, e a empresa continua no caminho para atingir uma margem de EBITDA ajustada de 13% até 2025.
Apesar dos desafios, incluindo um impacto esperado de 150 milhões de dólares na receita devido a atrasos em projetos, a APi Group prevê crescimento contínuo e melhoria nas margens até 2025. A empresa reportou um aumento na margem bruta ajustada para 31% e um crescimento no lucro por ação diluído ajustado para 0,51 dólares. O CEO da APi Group, Russ Becker, expressou confiança no futuro da empresa, destacando um forte pipeline de fusões e aquisições e uma seleção disciplinada de projetos.
Principais Destaques
- As receitas do terceiro trimestre aumentaram para 1,83 bilhões de dólares, um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior.
- O segmento de Serviços de Segurança viu um crescimento orgânico de 9%, enquanto os Serviços Especializados experimentaram um declínio orgânico de 7,7%.
- A margem bruta ajustada melhorou para 31%, e o EBITDA ajustado aumentou 9,4%.
- A empresa visa uma margem de EBITDA ajustada de 13% até 2025.
- O fluxo de caixa livre ajustado para o terceiro trimestre foi de 227 milhões de dólares, com uma taxa de conversão de 93%.
- A orientação de receita para o ano fiscal de 2024 foi revisada para 7 bilhões de dólares, com EBITDA ajustado entre 890 milhões e 900 milhões de dólares.
Perspectivas da Empresa
- A APi Group visa uma margem de EBITDA ajustada de 13% até 2025.
- A empresa aumentou sua orientação de conversão de fluxo de caixa livre ajustado para o ano fiscal de 2024 para acima de 75%.
- A estratégia de longo prazo será compartilhada em um Dia do Investidor em maio de 2025.
- As receitas líquidas para 2024 são esperadas em aproximadamente 7 bilhões de dólares.
Destaques Negativos
- Atrasos em projetos, particularmente nos setores de Serviços Especializados e HVAC, devem impactar as receitas em 150 milhões de dólares.
- Os Serviços Especializados viram um declínio de receita de 13,4% para 493 milhões de dólares.
Destaques Positivos
- Backlog recorde de aproximadamente 2 bilhões de dólares no negócio principal de Segurança de Vida.
- Foco contínuo na seleção disciplinada de projetos e atividade de fusões e aquisições complementares.
- O segmento de Serviços de Segurança reportou um aumento de receita de 9,7% para 1,34 bilhões de dólares.
Resultados Abaixo das Expectativas
- A orientação de receita para 2024 foi reduzida dos 7,15 bilhões de dólares anteriores para 7 bilhões de dólares.
- Os Serviços Especializados experimentaram um declínio de receita orgânica de 7,7%.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- O CEO Russ Becker está confiante na trajetória de crescimento da empresa até 2025.
- A empresa continua a implementar aumentos de preços e permanece otimista sobre as perspectivas de crescimento.
- O pipeline de fusões e aquisições permanece forte, com expectativas de crescimento contínuo no fluxo de caixa livre.
A APi Group Corporation, liderada pelo CEO Russ Becker e pelo CFO Kevin Krumm, entregou um desempenho sólido no terceiro trimestre de 2024, com receitas e lucros refletindo crescimento e uma perspectiva positiva para o futuro. A abordagem disciplinada da empresa para seleção de projetos e fusões e aquisições estratégicas está configurada para contribuir com sua meta de atingir uma margem de EBITDA ajustada de 13% até 2025. Apesar de alguns desafios nos setores de Serviços Especializados e HVAC, o forte backlog e o foco em serviços de alta margem sugerem uma trajetória saudável para a APi Group daqui para frente.
Insights do InvestingPro
O recente relatório de resultados da APi Group Corporation (APG) alinha-se com vários insights-chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa para 1,83 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024 é refletido nos dados do InvestingPro, que mostram uma receita de 6,87 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso indica uma trajetória de crescimento consistente, embora com uma leve desaceleração, evidenciada pelo crescimento de receita de 0,75% no mesmo período.
O foco da empresa em melhorar as margens é particularmente notável. Enquanto a APi Group visa uma margem de EBITDA ajustada de 13% até 2025, os dados do InvestingPro revelam que a atual margem de lucro operacional está em 6,02% nos últimos doze meses. Isso sugere que ainda há espaço significativo para melhoria, alinhando-se com os objetivos estratégicos da administração.
Uma dica do InvestingPro destaca que o lucro líquido deve crescer este ano, o que corrobora a perspectiva positiva da empresa e o aumento reportado no lucro por ação diluído ajustado. Além disso, outra dica do InvestingPro indica que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, apoiando o sentimento geral otimista expresso na teleconferência de resultados.
Vale notar que os movimentos do preço das ações da APi Group são bastante voláteis, de acordo com uma dica do InvestingPro. Essa volatilidade se reflete no desempenho recente da empresa, com um retorno total de preço de 32,43% no último ano, apesar de um declínio de 9,75% nos últimos seis meses.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há mais 5 dicas do InvestingPro disponíveis para a APi Group, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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