A Baker Hughes apresentou um forte desempenho no segundo trimestre, superando as expectativas com um crescimento significativo em seus segmentos de Tecnologia de Energia Industrial (IET) e Serviços e Equipamentos de Campo Petrolífero (OFSE). A empresa relatou um aumento de 25% ano a ano no EBITDA ajustado para US$ 1,13 bilhão e uma melhoria substancial no fluxo de caixa livre para US$ 106 milhões.
Reservas recordes de equipamentos não relacionados a GNL e um acordo global multimilionário com a BP para a Cordant Asset Health estavam entre os destaques. Com uma carteira de pedidos robusta e uma perspectiva positiva para os mercados globais de gás natural e GNL, a Baker Hughes está bem posicionada para continuar sua trajetória de crescimento.
Principais takeaways
- Forte desempenho nos segmentos IET e OFSE, com aumento de 25% no EBITDA ajustado ano a ano.
- Reservas recordes de equipamentos não relacionados a GNL e grandes contratos offshore garantidos.
- Acordo-quadro global multimilionário com a BP para a Cordant Asset Health.
- Antecipou um forte crescimento nos mercados globais de gás natural e GNL.
- A empresa espera atingir ou exceder o limite superior de sua faixa de orientação para novos pedidos de energia.
- A Baker Hughes planeja devolver de 60% a 80% do fluxo de caixa livre aos acionistas.
Perspectivas da empresa
- A Baker Hughes espera que os pedidos de equipamentos de tecnologia a gás ultrapassem US$ 3 bilhões no ano, quase dobrando em relação ao ano anterior.
- A empresa vê uma oportunidade de mercado de US$ 100 bilhões a US$ 120 bilhões em não GNL até 2030.
- Antecipou de 7 a 9 prêmios de mercado de FPSO por ano nos próximos anos.
- Forte perspectiva financeira com expectativas de atingir US$ 11,5 bilhões a US$ 13,5 bilhões em pedidos de IET para o ano.
- Aumentei a orientação de EBITDA em 5% devido à receita mais forte e expansão de margem no segmento IET.
Destaques de baixa
- Nenhum relatado.
Destaques de alta
- Registre novos pedidos de energia e uma tendência positiva em direção ao limite superior da faixa de orientação.
- Oportunidades de crescimento significativas em infraestrutura de gás, produção onshore/offshore, refino, petroquímica e geração de energia.
- Balanço forte com US$ 2,3 bilhões em caixa e uma baixa relação dívida líquida/EBITDA de 0,9x.
Perde
- Nenhum relatado.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos expressaram confiança em atingir as metas de crescimento de 20% no IET para 2025 e 2026.
- Antecipação de alto crescimento de um dígito internacionalmente, especialmente no Oriente Médio e América do Sul.
- Discussão do potencial de crescimento em soluções atrás do medidor, como microrredes e data centers.
- Foco no fluxo de caixa com uma meta de taxa de conversão de 45% a 50%.
- Espera-se que a forte carteira de pedidos em Gas Tech gere pedidos robustos no futuro, inclusive no setor de GNL.
A Baker Hughes (ticker: BKR) demonstrou um desempenho financeiro e operacional robusto no segundo trimestre, com uma estratégia clara para capitalizar o crescimento dos mercados de gás natural e GNL.
O foco da empresa na eficiência operacional, melhoria da margem e retorno de valor aos acionistas ressalta sua forte posição no setor. Com uma perspectiva otimista e um compromisso com a sustentabilidade, a Baker Hughes está pronta para o sucesso contínuo nos próximos anos.
InvestingPro Insights
A Baker Hughes (ticker: BKR) mostrou resiliência e crescimento em seu desempenho recente, e os dados do InvestingPro refletem uma empresa com uma base financeira estável e perspectivas promissoras. Com uma capitalização de mercado de US$ 35,51 bilhões, a Baker Hughes se destaca como um player significativo no setor de energia. O índice P/L da empresa, que é de 18,07, sugere que os investidores estão confiantes em seu potencial de ganhos, principalmente porque os analistas preveem lucratividade este ano, uma visão apoiada por um índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 20,02.
Uma dica do InvestingPro que vale a pena notar é que a Baker Hughes manteve o pagamento de dividendos por 38 anos consecutivos, mostrando seu compromisso com o retorno aos acionistas. Isso é ainda exemplificado por seu rendimento de dividendos de 2,36%, refletindo um sólido histórico de retorno de valor aos investidores. Além disso, as ações da empresa estão sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, com seu preço em 99,23% desse pico, sinalizando confiança do mercado e desvantagem potencialmente limitada em seus níveis de negociação atuais.
Os investidores que procuram investimentos estáveis também podem encontrar conforto na baixa volatilidade dos preços da Baker Hughes, um atributo que pode ser particularmente atraente no mercado de energia muitas vezes turbulento. Por fim, com um nível moderado de endividamento, a empresa está posicionada para navegar pelas mudanças econômicas enquanto continua investindo em oportunidades de crescimento.
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