A Celsius Holdings Inc. (CELH) reportou uma diminuição significativa em sua receita do terceiro trimestre de 2024 durante sua teleconferência de resultados em 30.10.2024. Apesar de um trimestre desafiador com a receita total caindo 31% para 265,7 milhões de dólares, comparado aos 385 milhões de dólares no mesmo trimestre do ano anterior, a empresa mantém-se otimista quanto ao crescimento futuro.
A diminuição foi largamente atribuída a um impacto de 124 milhões de dólares devido à otimização de inventário dos distribuidores. No entanto, a receita acumulada do ano ainda mostrou um aumento de 5%.
A empresa também reportou uma queda acentuada no lucro líquido para 6,4 milhões de dólares, uma redução de 92% em relação aos 83,9 milhões de dólares do ano anterior. Apesar disso, a Celsius mantém uma forte posição de caixa com mais de 900 milhões de dólares em reservas e planeja impulsionar o crescimento através de atividades promocionais e lançamentos de novos produtos até 2025.
Principais Destaques
- Receita do terceiro trimestre de 2024 diminuiu 31% ano a ano para 265,7 milhões de dólares.
- Receita acumulada do ano aumentou 5% para 1,02 bilhão de dólares.
- Vendas no varejo cresceram 7,1% ano a ano; vendas na Amazon aumentaram 21%.
- Lucro líquido despencou 92% para 6,4 milhões de dólares no terceiro trimestre.
- Forte posição de caixa com mais de 900 milhões de dólares em reservas.
- Planos para atividades promocionais e lançamentos de novos produtos visando o crescimento.
Perspectivas da Empresa
- Foco em atrair novos consumidores, expandir a disponibilidade de produtos e aumentar a frequência de consumo.
- Aquisição da Big Beverage para melhorar o controle da cadeia de suprimentos e capacidades de inovação.
- Otimismo quanto à recuperação da participação de mercado e melhoria no alinhamento de inventário com potenciais impactos de até 15 milhões de dólares no quarto trimestre.
- Expansão internacional para o Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia.
- Estabelecimento de um "centro de excelência" para operações globais.
Destaques Negativos
- Diminuição da receita devido à otimização de inventário dos distribuidores.
- Lucro líquido e EBITDA ajustado não-GAAP viram declínios significativos.
- Aumento da concorrência exigindo melhor posicionamento de mercado.
Destaques Positivos
- Vendas no varejo e participação de mercado na Amazon continuaram a crescer.
- Feedback positivo dos varejistas no evento NACS.
- Balanço patrimonial forte e uso estratégico de caixa para investimentos futuros.
Falhas
- Despesas com vendas e marketing aumentaram como percentual da receita.
- Despesas gerais e administrativas aumentaram para 10% das vendas.
- Um obstáculo de 15 milhões de dólares relacionado ao inventário foi reconhecido.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- O CEO John Fieldly discutiu estratégias para ganhar espaço nas prateleiras e posicionamento competitivo.
- O papel da aquisição da Big Beverage na integração vertical e inovação foi esclarecido.
- A posição da Celsius na tendência de bebidas sem açúcar na categoria de bebidas energéticas foi enfatizada.
- A gestão adotou uma abordagem conservadora para a estratégia de preços, apesar de um aumento recente.
A Celsius Holdings, com seu ticker CELH, mantém-se comprometida com sua estratégia de crescimento, apesar de enfrentar vários desafios no terceiro trimestre de 2024. A gestão da empresa está confiante em sua capacidade de navegar pelo cenário competitivo e capitalizar as tendências de consumo com estratégias inovadoras e parcerias, particularmente na categoria de produtos sem açúcar. Com uma sólida reserva de caixa e investimentos estratégicos, a Celsius está preparada para continuar sua expansão tanto nos mercados domésticos quanto internacionais.
Insights do InvestingPro
A Celsius Holdings Inc. (CELH) enfrenta um ambiente de mercado desafiador, como refletido em seu recente relatório de resultados. Os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira da empresa e ao desempenho de mercado.
Apesar do recente declínio na receita, a Celsius demonstrou forte crescimento ao longo do último ano. Os dados do InvestingPro mostram que a receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 1,49 bilhão de dólares, com uma impressionante taxa de crescimento de receita de 56,5%. Essa tendência de longo prazo sugere que o recente declínio trimestral pode ser um revés temporário, em vez de uma mudança fundamental na trajetória de crescimento da empresa.
A lucratividade da empresa permanece sólida, com uma margem de lucro operacional de 22,42% nos últimos doze meses. Isso está alinhado com a forte posição de caixa reportada pela empresa e sua capacidade de investir em iniciativas de crescimento futuro.
No entanto, os investidores devem notar que as ações da CELH experimentaram volatilidade significativa. Os dados do InvestingPro indicam que o preço das ações caiu 59,49% nos últimos seis meses e atualmente está sendo negociado a apenas 29,45% de sua máxima de 52 semanas. Esse declínio reflete a reação do mercado ao recente relatório de resultados e preocupações econômicas mais amplas.
As Dicas do InvestingPro destacam tanto desafios quanto oportunidades para a Celsius. Por um lado, a ação está "sendo negociada a um múltiplo de receita elevado" e "sofreu uma grande queda nos últimos seis meses". Por outro lado, a Celsius "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e está "sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo", o que pode indicar potencial valor para investidores que olham além das flutuações de curto prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a CELH, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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