A Equinor (EQNR) anunciou um lucro financeiro robusto no segundo trimestre, com um lucro operacional ajustado significativo de US$ 7,5 bilhões antes de impostos e um lucro líquido de US$ 1,9 bilhão, de acordo com o IFRS. A empresa relatou progresso substancial em suas iniciativas estratégicas e um desempenho de segurança consistente. A Equinor também revelou planos para ampla distribuição de capital aos acionistas e atualizou suas perspectivas de produção de energia renovável, projetando um aumento de 70% este ano.
Principais takeaways
- O lucro operacional ajustado da Equinor antes dos impostos para o 2º trimestre é de US$ 7,5 bilhões, com um lucro líquido IFRS de US$ 1,9 bilhão.
- O fluxo de caixa acumulado no ano das operações após impostos atingiu US$ 7,7 bilhões.
- A empresa iniciou a produção na área de Kristin South e no campo de Hanz e fechou transações estratégicas de swap.
- A Equinor estabeleceu um preço de exercício mais alto para o Empire Wind em US$ 155 por megawatt-hora.
- Um programa de recompra de ações de dois anos foi introduzido juntamente com um dividendo ordinário em dinheiro de US$ 0,35 por ação.
- Espera-se que o fluxo de caixa das operações seja de cerca de US$ 17,5 bilhões para o ano, com uma distribuição de capital de US$ 14 bilhões planejada para 2024.
- A Equinor mantém um forte desempenho de segurança e entregou aproximadamente 3% de crescimento de produção no 2º trimestre.
- A posição financeira da empresa é sólida, com US$ 32 bilhões em caixa e equivalentes de caixa.
- Espera-se um fluxo de caixa líquido negativo para o ano, mas um índice de dívida líquida positivo é esperado até o final do ano.
- A Equinor mantém sua orientação para despesas de capital (CapEx) e produção de petróleo e gás.
Perspectivas da empresa
- A Equinor prevê cerca de US$ 17,5 bilhões em fluxo de caixa das operações para o ano atual.
- A empresa planeja uma distribuição total de capital de US$ 14 bilhões em 2024.
- A produção renovável da Equinor deve crescer cerca de 70% este ano.
- A orientação para CapEx e produção de petróleo e gás permanece inalterada.
Destaques de baixa
- A empresa espera um fluxo de caixa líquido negativo para o ano atual.
- A Equinor está lutando com o aumento de custos e oportunidades limitadas de criação de valor em projetos de baixo carbono.
- O setor do hidrogénio está a desenvolver-se lentamente, com retornos claros previstos apenas a longo prazo.
Destaques de alta
- A Equinor tem um forte desempenho operacional e robustez na produção.
- A empresa está se concentrando em projetos de criação de valor em seus negócios renováveis.
- Grandes projetos como Johan Castberg e Bacalhau estão progredindo bem e no caminho certo para o primeiro óleo.
Perde
- A Equinor não tomou uma decisão sobre perfurar mais ou abandonar um poço específico.
- O balanço patrimonial do negócio renovável é de US$ 3,54 bilhões, que não está incluído no relatório.
Destaques de perguntas e respostas
- A Equinor planeja distribuir US$ 14 bilhões em retornos de caixa este ano e entre US$ 4 bilhões e US$ 6 bilhões no próximo ano.
- A empresa planeja aumentar o retorno de caixa em US$ 0,02 por ação por ano.
- O investimento da Equinor no setor de lítio reflete seu interesse no potencial futuro da commodity.
- A empresa está enfrentando problemas na cadeia de suprimentos no setor eólico offshore, embora seus próprios projetos permaneçam inalterados.
O compromisso da Equinor com o retorno aos acionistas é evidente em seus planos de recompra extensiva de ações e pagamentos de dividendos. O progresso estratégico da empresa e a sólida posição financeira, apesar de alguns desafios no setor de energias renováveis, sugerem uma abordagem focada no crescimento e na disciplina de capital. As atualizações sobre os principais projetos e as orientações de produção fornecem uma imagem clara da direção e das prioridades da empresa para o futuro próximo.
InvestingPro Insights
A resiliência financeira da Equinor e o compromisso com o retorno aos acionistas são ressaltados pelos dados mais recentes do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado robusta de US$ 72,53 bilhões e uma atraente relação preço/lucro (P/L) de 8,13, a empresa apresenta um argumento convincente para os investidores. A relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é ainda menor, de 7,12, indicando uma ação potencialmente subvalorizada em comparação com seus ganhos.
As dicas do InvestingPro destacam o forte foco da Equinor nos acionistas, com um notável rendimento de dividendos de 11,32% em maio de 2024, refletindo um crescimento substancial de dividendos de 335,81% em relação ao ano anterior. Isso é uma prova do compromisso da empresa em devolver valor aos seus investidores, tendo mantido o pagamento de dividendos por 23 anos consecutivos. Além disso, a saúde financeira da Equinor é solidificada por sua posição de caixa, que excede sua dívida, e sua capacidade de cobrir os pagamentos de juros confortavelmente com seus fluxos de caixa.
Para investidores que buscam estabilidade, as ações da Equinor são caracterizadas por baixa volatilidade de preços, o que, juntamente com os dividendos significativos da empresa, pode atrair aqueles que procuram fluxos de renda estáveis. Além disso, com 4 analistas tendo revisado suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período, os investidores podem querer acompanhar de perto as futuras chamadas de ganhos da empresa para quaisquer possíveis ajustes em suas estratégias de investimento.
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