A Helen of Troy Limited (HELE) relatou um primeiro trimestre desafiador para o ano fiscal de 2025, com vendas líquidas e lucro diluído ajustado por ação (EPS) não atendendo às expectativas. A empresa delineou um plano para redefinir e revitalizar suas operações em meio a um ambiente macro difícil e preocupações com a saúde do consumidor. Apesar desses desafios, Helena de Tróia teve um desempenho positivo das ações em certas categorias e está fazendo investimentos estratégicos para impulsionar o crescimento de longo prazo.
Principais takeaways
- Os resultados do 1º trimestre da Helen of Troy ficaram aquém das expectativas, com vendas líquidas mais baixas e EPS diluído ajustado.
- O ambiente macro e as questões de saúde do consumidor impactaram negativamente os negócios.
- A empresa está investindo em construção de marca, marketing e melhorias de infraestrutura.
- A distribuição se expandiu para marcas como OXO SoftWorks e Drybar.
- Os desafios incluem uma desaceleração global ao ar livre e aumento da atividade promocional.
- Helena de Tróia espera que as vendas líquidas diminuam no ano fiscal de 25, com uma margem EBITDA comprimida.
- Uma cobrança tributária discreta de US$ 6 milhões foi relatada devido a uma mudança na taxa de imposto em Barbados.
- A empresa mantém uma perspectiva positiva para a expansão da margem bruta para o ano inteiro.
Perspectivas da empresa
- As vendas líquidas devem cair entre 6% e 3,5% para o ano fiscal de 25.
- O EPS diluído ajustado deve diminuir de 45% a 35% no 2º trimestre, com potencial para um ligeiro crescimento no segundo semestre.
- Margem bruta para expandir apesar de um ambiente promocional.
- Faixa de alíquota efetiva GAAP prevista em 27,3% a 29,5% para o ano inteiro.
- Despesas de capital e ativos intangíveis estimadas em US$ 30 milhões a US$ 35 milhões.
- Fluxo de caixa livre previsto entre US$ 220 milhões e US$ 240 milhões.
- Índice de alavancagem líquida previsto para ficar entre 1,6 e 1,5 vezes até o final do ano fiscal de 25.
Destaques de baixa
- Problemas de execução e uma desaceleração global ao ar livre afetaram as vendas.
- O reabastecimento mais suave do varejo e o aumento da atividade promocional são desafios contínuos.
- O desempenho do Hydro Flask na América do Norte foi decepcionante devido à suavidade da categoria.
- Dados e análises, problemas de saúde da marca e subinvestimento têm sido preocupações.
Destaques de alta
- Certas categorias, como bebidas isoladas e ferramentas de cabelo de alta qualidade, estão tendo um bom desempenho.
- Ganhos de participação de mercado para marcas como termômetros PUR, Vicks e Braun.
- Impulso positivo de desempenho das ações observado em algumas categorias em maio.
- Espera-se que os investimentos estratégicos contribuam para o crescimento a longo prazo.
Perde
- As vendas líquidas e o EPS diluído ajustado ficaram abaixo das expectativas no 1º trimestre.
- A empresa não previu a promulgação imediata da mudança na alíquota do imposto em Barbados.
- Desafios com o centro de distribuição do Tennessee levaram a custos inesperados.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa está diversificando sua pegada de fabricação para mitigar a exposição tarifária.
- Investimentos de mais de US$ 40 milhões planejados para os próximos dois anos para impulsionar o crescimento.
- Espera-se que novos designs e inovações melhorem o desempenho na seção de tumbler e Drybar.
- As tendências positivas em junho não foram consideradas nas perspectivas anteriores, sugerindo potencial de melhora.
Helena de Tróia continua comprometida em alcançar seus objetivos financeiros, apesar de um início turbulento do ano fiscal. Os esforços da empresa para enfrentar os desafios que enfrenta, juntamente com investimentos estratégicos e uma distribuição ampliada, visam garantir o crescimento sustentável e o valor para os acionistas no longo prazo.
InvestingPro Insights
A Helen of Troy Limited (HELE) enfrentou um trimestre difícil, mas um mergulho mais profundo na saúde financeira da empresa por meio dos dados e métricas do InvestingPro revela alguns aspectos atraentes a serem considerados pelos investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,47 bilhão e uma relação P/L de 9, a empresa está sendo negociada com uma avaliação que pode chamar a atenção dos investidores em valor, principalmente quando se considera seu baixo P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo.
Os dados do InvestingPro também mostram que Helena de Tróia tem um índice PEG de 0,66 nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024, o que pode indicar que o preço das ações está potencialmente subvalorizado com base no crescimento de seus lucros. Além disso, a empresa tem uma relação preço/valor contábil de 1,24, sugerindo que as ações podem ter um preço razoável em relação ao valor contábil da empresa.
Uma dica do InvestingPro destaca que as ações da Helen of Troy estão sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas e sofreram um impacto significativo nos últimos seis meses, com um retorno total de preço de 6 meses de -28,94%. Embora isso possa levantar preocupações, também pode sinalizar uma oportunidade de compra para os investidores, especialmente porque os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, e tem sido lucrativa nos últimos doze meses.
Para aqueles que desejam se aprofundar nas finanças e nas perspectivas futuras de Helena de Tróia, o InvestingPro oferece dicas adicionais que podem fornecer informações valiosas. Existem mais 9 dicas do InvestingPro disponíveis que podem ajudar a tomar uma decisão mais informada, incluindo uma análise da liquidez da empresa, onde os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo e o fato de a empresa não pagar dividendos, o que pode atrair investidores que buscam empresas que reinvestem os lucros de volta no crescimento.
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