Em sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024, realizada em 31 de outubro de 2024, a Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI), uma empresa de tecnologia que oferece soluções para gestão de recursos de energia e água, reportou um aumento de 10% na receita em relação ao ano anterior, atingindo 615 milhões€.
O EBITDA ajustado foi de 89 milhões€, com lucro por ação não-GAAP de 1,84€. O backlog da empresa cresceu para 4 bilhões€, com pedidos de 487 milhões€. Para o quarto trimestre, a Itron espera uma receita entre 600 milhões€ e 610 milhões€, e projeta uma receita anual entre 2,428 bilhões€ e 2,438 bilhões€, marcando um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
O lucro por ação não-GAAP da empresa para o ano inteiro é previsto entre 5,28€ e 5,38€, o que representa um aumento de 59% em relação a 2023. Apesar dos desafios em projetar o crescimento para 2025, a Itron permanece otimista sobre a demanda do mercado e a eficiência operacional.
Principais Destaques
- Receita da Itron aumentou 10% em relação ao ano anterior, atingindo 615 milhões€ no terceiro trimestre.
- EBITDA ajustado de 89 milhões€, lucro por ação não-GAAP de 1,84€.
- Backlog alcançou 4 bilhões€, com contratos significativos contribuindo para pedidos de 487 milhões€.
- Receita do quarto trimestre projetada entre 600 milhões€ e 610 milhões€, previsão de receita anual entre 2,428 bilhões€ e 2,438 bilhões€.
- Lucro por ação não-GAAP anual esperado entre 5,28€ e 5,38€.
- Novas ofertas introduzidas, incluindo Grid Edge Essentials, para apoiar clientes do setor de utilidades.
Perspectiva da Empresa
- Antecipa um aumento de 12% na receita anual em relação a 2023.
- Projeta uma taxa de crescimento anual composta de 2,5% a 5% de 2024 a 2027.
- Mais de 50% de 1 bilhão€ em prêmios pendentes estão progredindo no processo regulatório.
- Visa margens brutas na faixa de 40% para o segmento de Resultados até 2027.
- Taxa de imposto normalizada projetada em torno de 25%.
Destaques Negativos
- Desafios na projeção de crescimento para 2025 devido a pedidos concentrados no final do período.
- Uma normalização nos prazos de entrega pode desacelerar o crescimento no segmento de Dispositivos.
- Margens operacionais trimestrais devem variar, com possíveis diminuições no quarto trimestre.
Destaques Positivos
- Forte demanda de mercado continua com contratos significativos de empresas de utilidades.
- Lançamento da oferta Grid Edge Essentials para melhorar a adoção de tecnologia.
- Busca ativa de oportunidades de fusões e aquisições para fortalecer a plataforma de inteligência de borda da rede.
Pontos Fracos
- Receita do quarto trimestre deve diminuir ligeiramente em relação ao terceiro trimestre devido a envios acelerados no terceiro trimestre.
- Benefício fiscal único do terceiro trimestre não se repetirá, afetando o lucro por ação em aproximadamente 0,30€.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Espera-se um intervalo de nove a doze meses para que os pedidos se traduzam em receita.
- O recente 1 bilhão€ em pedidos atrasados é uma questão de timing, não um aumento na demanda do mercado.
- As metas de receita para 2027 estão definidas entre 2,6 bilhões€ e 2,8 bilhões€, com uma margem EBITDA de 15%-17%.
Os resultados do terceiro trimestre da Itron mostraram um forte desempenho, com um aumento significativo na receita e no lucro por ação. A empresa está se posicionando para um crescimento contínuo com novas ofertas de produtos como o Grid Edge Essentials e um foco no aumento de suas fontes de receita recorrente. Embora existam algumas preocupações em relação às taxas de crescimento e à variabilidade das margens, a perspectiva geral permanece positiva com um robusto pipeline e um foco estratégico nas oportunidades de mercado.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Itron no terceiro trimestre é ainda mais respaldado por dados em tempo real do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 22,16% nos últimos doze meses está alinhado com o aumento reportado de 10% na receita do terceiro trimestre em relação ao ano anterior. Essa trajetória de crescimento é reforçada pelo robusto backlog da empresa e pela perspectiva positiva para o ano inteiro.
Os dados do InvestingPro mostram que a Itron está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 93,49% do seu ponto mais alto. Isso reflete a confiança dos investidores no desempenho da empresa e nas perspectivas futuras. O retorno significativo no último ano, com um retorno total de preço de 96,59%, sublinha a recepção positiva do mercado às iniciativas estratégicas e aos resultados financeiros da Itron.
Uma dica do InvestingPro indica que 9 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, o que se alinha com as projeções otimistas da Itron para o quarto trimestre e os lucros anuais. Essa dica sugere que os especialistas de mercado estão cada vez mais confiantes na capacidade da Itron de cumprir suas metas financeiras.
Outra dica relevante do InvestingPro destaca que a Itron opera com um nível moderado de dívida. Isso é particularmente importante dado o foco da empresa na eficiência operacional e sua capacidade de buscar oportunidades de crescimento, incluindo potenciais atividades de fusões e aquisições mencionadas na teleconferência de resultados.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Itron. Essas dicas adicionais podem ser valiosas para entender o quadro completo do potencial de investimento da Itron.
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