A Kinder Morgan , Inc. (NYSE:KMI) relatou um trimestre financeiro sólido, com aumento da demanda por gás natural em grande parte devido à expansão das instalações de exportação de GNL e às crescentes necessidades de geração de energia, principalmente de inteligência artificial e data centers. O presidente executivo Rich Kinder destacou a confiabilidade do gás natural em comparação com as fontes de energia renováveis, que ainda não são capazes de fornecer energia consistente o tempo todo. O presidente Kim Dang observou um aumento de 4% no EPS ajustado e um aumento de 3% no EBITDA, enfatizando o crescimento da demanda de longo prazo por gás natural. A empresa também anunciou um aumento de dividendos de 2% em meio a um cenário de desafios operacionais, incluindo o impacto do furacão Beryl.
Principais takeaways
- A Kinder Morgan viu um aumento de 4% no EPS ajustado e um aumento de 3% no EBITDA.
- A demanda por gás natural está crescendo, impulsionada pelas exportações de GNL e pelas necessidades de energia de IA e data centers.
- A empresa aumentou seus dividendos em 2%.
- A Kinder Morgan relatou um aumento de margem bruta de 3% e lucro líquido de US$ 575 milhões.
- A utilização em hubs importantes como o Houston Ship Channel e o New York Harbor continua forte.
- Os navios-tanque Jones Act estão totalmente arrendados até 2024, com uma taxa de arrendamento de 92% para 2025.
- O segmento de CO2 teve volumes menores, mas otimizou seu portfólio de ativos na Bacia do Permiano.
- A Energy Transition Ventures está explorando projetos de sequestro de captura de carbono.
- A carteira de pedidos da empresa aumentou em US$ 1,9 bilhão, impulsionada por projetos como South System 4 e Double H.
- A Kinder Morgan tem uma participação de mercado de 40% na conexão de usinas a gás no Texas.
Perspectivas da empresa
- A Kinder Morgan espera que o gás natural continue desempenhando um papel crucial no fornecimento de energia para data centers.
- A empresa está otimizando seu portfólio desinvestindo ativos não essenciais e adquirindo campos com melhor potencial de inundação de CO2.
- O projeto SNG South System, com uma ampla base de clientes, deve estar em serviço até o final de 2028.
- O investimento de capital para conectar usinas de energia varia de acordo com o local.
Destaques de baixa
- O segmento de CO2 experimentou volumes menores neste trimestre em comparação com o 2º trimestre de 2023.
- Os volumes de coleta estão abaixo das expectativas, principalmente na bacia de Haynesville.
Destaques de alta
- Existem oportunidades significativas para expandir a capacidade de transporte e as capacidades de armazenamento.
- A empresa bloqueou 10% de sua dívida de taxa flutuante para 2025 a taxas favoráveis.
- Existem expansões potenciais brownfield ou greenfield para a saída de gás natural do Permiano.
Perde
- A empresa não tem buscado ativamente oportunidades significativas de aquisição no negócio de RNG devido a desafios operacionais.
Destaques de perguntas e respostas
- A Kinder Morgan planeja estabilizar as operações na Energy Transition Ventures antes de retomar aquisições significativas.
- A empresa está avaliando opções de financiamento para o projeto South System Expansion 4, com preferência por financiamento no nível principal.
- Espera-se que os volumes de coleta permaneçam relativamente estáveis pelo resto do ano, com contribuições principalmente das bacias de Eagle Ford, Haynesville e Bakken.
A solidez financeira e o posicionamento estratégico da Kinder Morgan no mercado de gás natural apontam para uma perspectiva robusta, apesar de alguns contratempos operacionais. O foco da empresa na otimização de seu portfólio de ativos e no investimento em projetos com contratos de longo prazo sugere confiança na demanda contínua por gás natural, principalmente como fonte de energia confiável para tecnologias e infraestrutura emergentes.
InvestingPro Insights
A Kinder Morgan, Inc. (KMI) demonstrou um sólido desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado de gás natural. Para enriquecer ainda mais essa análise, vamos nos voltar para algumas métricas e insights importantes do InvestingPro.
Os dados do InvestingPro mostram que o valor de mercado da Kinder Morgan é de 47,74 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor. O índice P/L da empresa é atualmente de 19,72, o que se alinha com a média do setor, sugerindo uma avaliação equilibrada dos ganhos da empresa. Além disso, a Kinder Morgan tem uma relação Preço/Livro de 1,57 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, o que pode ser um indicador da avaliação do mercado dos ativos líquidos da empresa.
Nas dicas do InvestingPro, vale a pena notar que a Kinder Morgan aumentou seus dividendos por 6 anos consecutivos, indicando um compromisso de retornar valor aos acionistas. Isso é particularmente relevante para a menção do artigo ao recente aumento de dividendos da empresa. Além disso, a Kinder Morgan está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, o que ressalta o sentimento de alta em torno das ações da empresa, um sentimento também refletido pelo grande aumento de preços nos últimos seis meses.
Para os leitores interessados em análises mais profundas e insights adicionais, há mais dicas do InvestingPro disponíveis para a Kinder Morgan. Essas dicas podem fornecer um contexto valioso para os investidores que consideram as ações da empresa. Por exemplo, enquanto a ação geralmente é negociada com baixa volatilidade de preços, sugerindo estabilidade, o RSI sugere que ela está atualmente em território de sobrecompra, o que pode indicar uma possível retração ou consolidação no curto prazo.
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A solidez financeira da Kinder Morgan, conforme evidenciado pelas métricas positivas e pelos insights estratégicos do InvestingPro, posiciona a empresa como um investimento potencialmente atraente, especialmente para aqueles focados na demanda de longo prazo por gás natural e na estabilidade das ações que pagam dividendos.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.