A Knowles Corporation (NYSE: NYSE:KN), uma fornecedora líder de microfones e alto-falantes microacústicos avançados, dispositivos de precisão e soluções de áudio relacionadas, relatou um desempenho sólido em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre em 25.10.2024. Com uma receita de 143 milhões de dólares, marcando um aumento de 32% em relação ao ano anterior, as aquisições estratégicas e o crescimento orgânico da empresa deram frutos.
A transição para fora do negócio de Microfones MEMS para Consumidores está no caminho certo, com uma venda esperada para ser concluída até o final do Q4 de 2024. Olhando para o futuro, a Knowles prevê receitas do Q4 entre 141 milhões e 151 milhões de dólares, com uma projeção de lucro por ação (EPS) de 0,26 a 0,30 dólares.
Principais Destaques
- A receita do Q3 atingiu 143 milhões de dólares, um aumento de 32% em relação ao ano anterior, impulsionado pela aquisição da Cornell e 4% de crescimento orgânico.
- As margens EBITDA ajustadas ficaram em 24,6%, com lucro por ação (EPS) de 0,26 dólares, atendendo às expectativas de orientação.
- O segmento de Medtech & Áudio Especializado viu um aumento de receita de 10%, enquanto o segmento de Dispositivos de Precisão cresceu 57%.
- A Knowles está saindo do seu negócio de Microfones MEMS para Consumidores, com a venda esperada para ser finalizada até o final do Q4 de 2024.
- A previsão de receita para o Q4 está definida entre 141 milhões e 151 milhões de dólares, com EPS projetado de 0,26 a 0,30 dólares.
Perspectiva da Empresa
- Fórum de Investidores planejado para o Q1 de 2025 para delinear estratégias de crescimento futuro.
- Espera-se que os gastos de capital permaneçam em torno de 3% da receita ao longo de um ciclo, com 2024 projetado para ficar ligeiramente abaixo dessa cifra.
- Avaliação ativa de oportunidades de fusões e aquisições que se alinhem com os objetivos estratégicos.
Destaques Negativos
- Inconsistência nos pedidos através de parceiros de distribuição no setor industrial, com recuperação esperada para o final do Q1 ou Q2 de 2025.
- Os níveis de estoque de distribuição estão altos, com necessidade de diminuir em três meses para normalizar os padrões de pedidos.
- Mercado de eletrificação fraco observado, particularmente na Ásia e China.
Destaques Positivos
- A demanda do setor de defesa permanece estável, e o setor de medtech mostra sinais de crescimento.
- Espera-se expansão de margem devido a melhorias de preços, especialmente no negócio da Cornell.
- Novas vitórias de design no setor de eletrificação estão compensando os declínios.
Falhas
- Nenhuma questão significativa observada na demanda do consumidor apesar da descontinuação do negócio CMM.
- O ambiente de preços permanece estável na maioria dos segmentos, com algumas oportunidades de aumento de preços no mercado de RF.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A chamada foi concluída sem mais perguntas, indicando um relatório direto sem surpresas significativas ou preocupações dos investidores.
Em resumo, a Knowles Corporation está navegando por um período de transição com manobras estratégicas que estão mostrando resultados positivos. O foco da empresa em áreas de alto crescimento como medtech e defesa, juntamente com seus esforços para otimizar as operações ao se desfazer do negócio de Microfones MEMS para Consumidores, a posiciona para potencialmente capitalizar oportunidades de mercado nos próximos trimestres. É provável que os investidores acompanhem de perto os resultados do Fórum de Investidores planejado para o Q1 de 2025, onde a empresa discutirá suas estratégias de crescimento de longo prazo.
Insights do InvestingPro
O recente relatório de ganhos e movimentos estratégicos da Knowles Corporation se alinham com vários insights-chave do InvestingPro. O sólido desempenho da empresa, com um aumento de receita de 32% ano a ano, é refletido em seu robusto crescimento de receita de 14,27% nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro. Essa trajetória de crescimento é ainda mais suportada por um crescimento de receita trimestral ainda mais forte de 18,32% no Q2 de 2024.
Uma dica do InvestingPro destaca que a administração tem comprado agressivamente ações de volta, o que pode ser visto como um voto de confiança nas perspectivas futuras da empresa, especialmente enquanto a Knowles faz a transição para fora de seu negócio de Microfones MEMS para Consumidores e se concentra em segmentos de maior crescimento.
Apesar do crescimento positivo da receita, os dados do InvestingPro mostram que a Knowles não foi lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -600,63. No entanto, isso se alinha com a fase de transição atual da empresa, e uma dica do InvestingPro sugere que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Essa previsão corresponde às próprias projeções da Knowles para EPS positivo no próximo trimestre.
O foco da empresa em aquisições estratégicas e crescimento orgânico é refletido em seu índice preço/valor contábil de 2,07, indicando que os investidores estão valorizando a empresa acima de seu valor contábil, possivelmente devido ao seu potencial de crescimento em setores como medtech e defesa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da Knowles Corporation.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.