No terceiro trimestre de 2024, a NCS Multistage (ticker: NCSM) reportou uma receita de 44 milhões$, um aumento de 15% em relação ao ano anterior, e um lucro líquido de 4,1 milhões$, ou 1,60$ por ação diluída. O EBITDA ajustado da empresa de 7,1 milhões$ superou suas projeções, com a receita acumulada no ano atingindo 118 milhões$, marcando um aumento de 10%.
A receita internacional da NCS Multistage apresentou um crescimento significativo, subindo 89%, contribuindo para o desempenho financeiro positivo. A empresa forneceu orientações para o quarto trimestre, projetando receita entre 38 milhões$ e 42 milhões$, e ajustou as expectativas de receita para o ano inteiro para 155,5 milhões$ a 159,5 milhões$.
Principais Destaques
- Receita do terceiro trimestre em 44 milhões$, um aumento de 15% ano a ano, com lucro líquido de 4,1 milhões$.
- Margem bruta ajustada ficou em 42%, com crescimento da receita internacional de 89%.
- Receita acumulada no ano atingiu 118 milhões$, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.
- EBITDA ajustado para o terceiro trimestre superou as projeções em 7,1 milhões$.
- Orientação de receita para o ano inteiro ajustada para 155,5 milhões$ a 159,5 milhões$, um aumento de 11% em relação a 2023.
- Fluxo de caixa livre para 2024 é projetado entre 6 milhões$ e 10 milhões$, com posição de caixa no final do ano esperada para exceder 20 milhões$.
Perspectivas da Empresa
- Orientação de receita para o quarto trimestre estabelecida entre 38 milhões$ e 42 milhões$.
- Expectativas de receita para o ano inteiro ajustadas para 155,5 milhões$ a 159,5 milhões$, representando um aumento de 11% em relação a 2023.
- Orientação de EBITDA ajustado para o ano inteiro agora está entre 18 milhões$ e 20,5 milhões$.
- Fluxo de caixa livre previsto para 2024 é de 6 milhões$ a 10 milhões$, com posição de caixa excedendo 20 milhões$ até o final do ano.
Destaques Negativos
- Outras receitas para o terceiro trimestre caíram 500.000$ devido a acordos legais não recorrentes.
Destaques Positivos
- Forte progresso estratégico em mercados internacionais, com receita para os primeiros nove meses excedendo 12 milhões$.
- Expansão das ofertas, incluindo uma luva de fraturamento maior para revestimento de 7 polegadas e testes bem-sucedidos de produtos em aplicações de captura de carbono e geotérmicas.
- Condições de mercado nos EUA esperadas para permanecerem estáveis, com crescimento previsto no Canadá e forte crescimento esperado na Argentina, Noruega e Oriente Médio.
Pontos Fracos
- Despesas de SG&A aumentaram para 14,1 milhões$ devido a bônus de incentivo mais altos.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- O CEO Ryan Hummer discutiu a perspectiva estrutural positiva para o mercado canadense, projetando crescimento de baixo dígito único nos próximos anos.
- Hummer expressou otimismo para forte crescimento na Argentina e Vaca Muerta em 2024, bem como expansão contínua na Noruega e no Oriente Médio.
- A chamada destacou avanços em aplicações de traçadores para desenvolvimentos geotérmicos e um foco no desenvolvimento de um sistema de 7 polegadas crucial para aplicações de alta temperatura, incluindo geotérmica e captura de carbono.
- Ênfase no papel da NCS no apoio aos clientes com tecnologias avançadas para melhorar pontuações ESG e pegada de carbono.
A teleconferência de resultados do terceiro trimestre da NCS Multistage destacou um desempenho financeiro robusto e avanços estratégicos, particularmente em mercados internacionais. Com uma perspectiva sólida para o quarto trimestre e o ano inteiro, a empresa está bem posicionada para capitalizar oportunidades de mercado e continuar sua trajetória de crescimento.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho financeiro da NCS Multistage (NCSM) no terceiro trimestre de 2024 é ainda mais respaldado por dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 46,4 milhões$, refletindo sua posição no setor de serviços de campo petrolífero.
Uma das Dicas do InvestingPro mais marcantes é que a NCSM está sendo negociada a um múltiplo de lucros baixo. Isso é corroborado pelo índice P/L da empresa de 1,09, que é excepcionalmente baixo e sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus lucros. Isso se alinha com o lucro líquido reportado de 4,1 milhões$ no terceiro trimestre e pode indicar potencial de valorização do preço das ações se o mercado reconhecer essa discrepância.
Outra Dica relevante do InvestingPro destaca que a NCSM mantém mais caixa do que dívida em seu balanço. Essa forte posição de liquidez suporta a projeção da empresa de encerrar 2024 com uma posição de caixa superior a 20 milhões$ e está alinhada com o fluxo de caixa livre previsto de 6 milhões$ a 10 milhões$ para o ano.
A rentabilidade da empresa nos últimos doze meses, conforme observado em uma Dica do InvestingPro, é refletida em seu impressionante retorno sobre ativos de 31,55%. Essa métrica ressalta a eficiência da NCS Multistage em gerar lucros a partir de seus ativos, o que é particularmente importante na indústria de serviços de campo petrolífero, intensiva em capital.
Vale notar que a NCSM mostrou um retorno total de preço de 1 ano de 31,96%, superando muitos pares no setor. Esse desempenho, juntamente com os fortes resultados do terceiro trimestre e perspectiva positiva da empresa, sugere que os investidores têm reconhecido o valor da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a NCSM, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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