A Nine Energy Service (NINE) reportou uma receita acima do esperado para o terceiro trimestre de 2024, com a CEO Ann Fox anunciando uma receita de 138,2 milhões de dólares, superando a faixa de orientação e marcando um aumento de 47% no EBITDA ajustado em relação ao trimestre anterior. Apesar de um lucro por ação diluído negativo de 0,26 dólares, a empresa viu crescimento em seu negócio de cimentação e na receita de tubulação flexível. No entanto, a Nine Energy espera um declínio na receita para o quarto trimestre de 2024 devido a fatores sazonais e esgotamento de orçamento, mantendo o foco na redução de custos e ganhos de participação de mercado.
Principais Destaques
- A Nine Energy Service reportou uma receita de 138,2 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, superando a orientação de 127 milhões a 137 milhões de dólares.
- O EBITDA ajustado subiu para 14,3 milhões de dólares, um aumento de 47% em relação ao trimestre anterior.
- O lucro por ação diluído foi negativo em 0,26 dólares.
- O negócio de cimentação experimentou um aumento de 12% na receita e um ganho de 23% na participação de mercado.
- A receita de tubulação flexível cresceu 5% devido a uma melhor utilização.
- A empresa reduziu sua orientação de CapEx para o ano todo para 10 milhões a 15 milhões de dólares.
Perspectivas da Empresa
- A Nine Energy antecipa um declínio na receita do quarto trimestre de 2024 para entre 132 milhões e 142 milhões de dólares.
- A empresa está focando na redução de custos e ganhos de participação de mercado, apesar dos desafios sazonais.
- A CEO Ann Fox expressou otimismo para 2025, com um potencial aumento na atividade se os preços do gás natural subirem acima de 3 dólares.
Destaques Negativos
- O mercado terrestre dos EUA experimentou um declínio de 3% na contagem média de sondas.
- Os baixos preços do gás natural, com média pouco acima de 2 dólares, impactaram a atividade nas regiões de Haynesville e Nordeste.
- As vendas internacionais de ferramentas aumentaram, mas a atividade geral em algumas regiões permaneceu baixa.
Destaques Positivos
- O foco estratégico na participação de mercado e precificação eficaz levou a ganhos significativos no setor de cimentação.
- A empresa implementou um programa significativo de redução de custos, visando principalmente eficiências na cadeia de suprimentos.
- É previsto um fluxo de caixa positivo de aproximadamente 15 milhões de dólares por trimestre.
Pontos Negativos
- Apesar do crescimento da receita, a empresa reportou um lucro por ação diluído negativo de 0,26 dólares.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
- Ann Fox delineou a abordagem estratégica da empresa, que levou a ganhos de participação de mercado e desempenhos sólidos.
- A empresa está buscando expansão internacional, particularmente no Oriente Médio, apesar dos números atuais mais baixos.
- A eficiência dos operadores do Nordeste e os esforços do setor de serviços para melhorar a relação custo-benefício através de novas tecnologias foram destacados.
- Fox sugeriu que alguns ativos podem se tornar operacionais novamente no primeiro trimestre de 2025, indicando otimismo para uma melhoria do mercado.
No terceiro trimestre de 2024, a Nine Energy Service demonstrou resiliência em um mercado desafiador, com suas iniciativas estratégicas produzindo resultados positivos e preparando o terreno para um potencial crescimento no próximo ano. Apesar do impacto negativo dos baixos preços do gás natural e de um leve declínio na contagem de sondas do mercado terrestre dos EUA, o foco da empresa em eficiência e participação de mercado rendeu frutos, particularmente no negócio de cimentação. À medida que a Nine Energy navega pelos ventos contrários sazonais do quarto trimestre, ela permanece comprometida em melhorar a lucratividade e capitalizar oportunidades de mercado, com um olho no cenário em evolução do setor de energia.
Insights do InvestingPro
Adicionando ao desempenho do terceiro trimestre de 2024 da Nine Energy Service (NINE), dados recentes do InvestingPro fornecem mais contexto para a posição financeira e desempenho de mercado da empresa. Nos últimos doze meses terminados no terceiro trimestre de 2024, a Nine Energy Service reportou uma receita de 556,75 milhões de dólares, com um lucro bruto de 96,05 milhões de dólares, traduzindo-se em uma margem de lucro bruto de 17,25%. Isso se alinha com o crescimento de receita reportado pela empresa e o foco em estratégias de redução de custos.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Nine Energy Service viu um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 9,44%. Esta recente alta pode estar relacionada à receita do terceiro trimestre acima do esperado reportada pela empresa. No entanto, é importante notar que a ação enfrentou desafios em períodos mais longos, com um declínio de preço de 71,9% no último ano.
A saúde financeira da empresa mostra sinais mistos. Enquanto os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, indicando alguma estabilidade financeira, a Nine Energy Service não é lucrativa nos últimos doze meses. Isso se reflete no lucro por ação diluído negativo de 1,20 dólares para o mesmo período, o que se alinha com o LPA negativo reportado nos resultados do terceiro trimestre.
Para investidores considerando a Nine Energy Service, vale notar que o InvestingPro lista 11 dicas adicionais para esta ação, oferecendo uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights adicionais podem ser particularmente valiosos dadas as dinâmicas complexas de mercado da empresa e os desafios enfrentados no setor de energia.
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