A Franklin Electric Co., Inc. (FELE) relatou uma queda nas vendas para o segundo trimestre de 2024, atribuindo a queda a desafios macroeconômicos e condições climáticas adversas nos Estados Unidos. Apesar do declínio nas vendas, a empresa alcançou ganhos quase recordes e experimentou expansão de margem.
O segmento de Sistemas de Água estabeleceu um novo recorde de receita operacional, mesmo com queda no volume de vendas. O novo CEO da Franklin Electric, Joe Ruzynski, enfatizou o potencial de crescimento da empresa em várias áreas, incluindo mercados adjacentes e fusões e aquisições (M&A). A orientação de lucro por ação (EPS) foi revisada para baixo, embora as expectativas de vendas para o ano inteiro permaneçam inalteradas.
Principais takeaways
- As vendas da Franklin Electric no 2º trimestre de 2024 caíram 5% ano a ano, principalmente devido a atrasos no projeto e vendas reduzidas de grandes equipamentos de desidratação nos EUA.
- O segmento de Sistemas de Água da empresa registrou um recorde trimestral histórico de receita operacional, apesar de um declínio no volume de vendas.
- O lucro bruto e as margens de lucro bruto atingiram níveis recordes, mostrando a capacidade da empresa de expandir as margens.
- A orientação de vendas para o ano inteiro permanece inalterada, mas a orientação de LPA para o ano inteiro foi reduzida para uma faixa de US$ 4,16 a US$ 4,34.
- O saldo de caixa da Franklin Electric ficou em US$ 58 milhões, com US$ 35 milhões em fluxos de caixa líquidos de atividades operacionais no primeiro semestre de 2024.
- A empresa anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,25, pagável em 15 de agosto.
- O CEO Joe Ruzynski está se concentrando em oportunidades de crescimento em mercados adjacentes, dados e análises, expansão global e atividade robusta de fusões e aquisições.
Perspectivas da empresa
- A Franklin Electric espera que as melhores condições climáticas beneficiem o negócio de distribuição no segundo semestre do ano.
- Prevê-se que o segmento de Sistemas de Água tenha um bom desempenho, exceto para o grande setor de desidratação nos EUA.
- A entrada de pedidos do segmento de Sistemas de Abastecimento melhorou e espera-se que continue a melhorar.
Destaques de baixa
- As vendas de distribuição sofreram devido ao clima úmido, o que também levou a um menor volume e maiores despesas operacionais.
- As pressões sobre os preços das commodities impactaram os negócios.
Destaques de alta
- A empresa manteve as carteiras em níveis normais e prevê que os pedidos aumentem no final do ano.
- O crescimento no tratamento de água, bombeamento de superfície e águas subterrâneas impulsionou um forte desempenho no segmento de Sistemas de Água.
Perde
- A empresa relatou uma diminuição nos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, caindo para US$ 35 milhões no primeiro semestre de 2024, de US$ 43 milhões no mesmo período de 2023.
Destaques de perguntas e respostas
- O analista da D.A. Davidson, Matt Summerville, perguntou sobre a receita do negócio de distribuição e o declínio do lucro operacional, que foi explicado pelo menor volume, desaceleração do negócio principal e aumento das despesas operacionais.
- O desempenho da margem do segmento de Sistemas de Água foi forte, atribuído ao crescimento em áreas específicas e à melhoria da produtividade e utilização da fabricação.
InvestingPro Insights
A Franklin Electric Co., Inc. (FELE) demonstrou resiliência em seu desempenho financeiro, apesar dos desafios descritos no recente relatório trimestral. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de sólidos US$ 4,6 bilhões, com uma relação Preço/Lucro (P/L) de 24,45, que é ligeiramente ajustada para 24,31 quando se olha para os últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Essa métrica de avaliação sugere que os investidores estão dispostos a pagar cerca de US$ 24 por cada dólar dos ganhos da FELE, indicando um reconhecimento do potencial de ganhos estáveis da empresa.
As dicas do InvestingPro revelam que o compromisso da Franklin Electric com o retorno aos acionistas continua forte, como evidenciado por seu impressionante histórico de aumento de dividendos por 31 anos consecutivos. Esse crescimento consistente de dividendos, juntamente com o fato de que os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, destaca a estabilidade financeira da empresa e a gestão prudente do caixa. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando-lhe flexibilidade para navegar em tempos econômicos incertos.
Embora três analistas tenham revisado seus ganhos para baixo para o próximo período, é importante observar que a Franklin Electric opera com um nível moderado de dívida e deve permanecer lucrativa este ano. A lucratividade da empresa nos últimos doze meses e um forte retorno nos últimos cinco anos pintam um quadro de um negócio que vem resistindo efetivamente às flutuações do mercado.
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