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Teleconferência de resultados: Resultados e planos estratégicos do 2º trimestre de 2024 da ACRES Commercial Realty

Publicado 04.08.2024, 11:54
© Reuters.
ACR
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A ACRES Commercial Realty Corp. (NYSE: ACR) divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, destacando uma diminuição líquida em sua carteira de empréstimos e um foco estratégico na melhoria da qualidade de crédito de seus investimentos.

A empresa resolveu um empréstimo inadimplente e está gerenciando ativamente investimentos imobiliários, incluindo um empreendimento habitacional estudantil na Florida State University. Com um lucro líquido GAAP de US$ 1,7 milhão e um valor contábil por ação de US$ 27,20, a ACRES Commercial Realty está considerando a venda de ativos e a reintegração de dividendos como parte de sua estratégia de crescimento futuro.

Principais takeaways

  • A ACRES Commercial Realty encerrou o trimestre com US$ 1,7 bilhão em empréstimos imobiliários comerciais.
  • A empresa relatou uma redução líquida de US$ 61,9 milhões em sua carteira de empréstimos após pagamentos de empréstimos totalizando US$ 71,2 milhões.
  • Um empréstimo inadimplente de US$ 8 milhões, garantido por uma propriedade de varejo em Nova Jersey, foi resolvido.
  • O projeto de moradia estudantil da Florida State University está em fase de conclusão.
  • O lucro líquido GAAP foi de US$ 1,7 milhão, com um valor contábil por ação de US$ 27,20.
  • A ACRES recomprou 115.000 ações ordinárias usando US$ 1,6 milhão.
  • A empresa tem US$ 98,4 milhões em liquidez disponível e um índice de alavancagem de dívida sobre patrimônio líquido de 3,6 vezes.
  • Os planos futuros incluem a venda de ativos, o reinvestimento na carteira de empréstimos e a possibilidade de restabelecer dividendos.

Perspectivas da empresa

  • A ACRES Commercial Realty está focada em melhorar a qualidade de crédito de sua carteira de investimentos.
  • A empresa está buscando ativamente novas oportunidades de originação.
  • Existem planos para vender alguns ativos e reinvestir o capital na carteira de empréstimos.
  • Os dividendos podem ser restabelecidos após a redistribuição do capital próprio.

Destaques de baixa

  • A empresa experimentou uma queda líquida em sua carteira de empréstimos neste trimestre.
  • Quatro ativos estão ligeiramente atrasados em relação ao planejado.

Destaques de alta

  • Gestão bem-sucedida de investimentos que devem ser monetizados para ganhos futuros.
  • Novos limites de taxa de juros foram implementados com os mutuários, com expectativas de que essa tendência continue.

Perde

  • O momento das vendas de ativos e o restabelecimento dos dividendos permanecem incertos.

Destaques de perguntas e respostas

  • A ACRES Commercial Realty está trabalhando com o primeiro serviço especial de hipotecas para determinar o resultado de um empréstimo mezanino em um prédio de escritórios em Pittsburgh.
  • A empresa espera uma boa resolução para os ativos atualmente atrasados.
  • Prevê-se que a alavancagem diminua à medida que os CLOs se desalavancam.
  • Um novo CLO está sendo considerado à luz do mercado atual.
  • A vantagem potencial restante do transporte de prejuízos fiscais provavelmente surgirá da venda da propriedade FSU.

Em conclusão, a ACRES Commercial Realty Corp. está navegando em um período de transição estratégica, com ênfase no fortalecimento de sua carteira de empréstimos e na preparação para possíveis vendas de ativos. A administração da empresa continua comprometida em agregar valor aos acionistas por meio de estratégias cuidadosas de investimento e gestão de capital.

InvestingPro Insights

A ACRES Commercial Realty Corp. (NYSE: ACR) demonstrou uma abordagem estratégica para gerenciar sua carteira de investimentos, conforme refletido em seus últimos resultados financeiros. O foco da empresa em melhorar a qualidade do crédito e as vendas potenciais de ativos está alinhado com sua estratégia geral de crescimento. Aqui estão alguns insights do InvestingPro que podem fornecer contexto adicional para os investidores:

  • Confiança da administração: A administração da empresa tem recomprado ativamente ações, sinalizando confiança no valor intrínseco das ações. Isso se alinha com o lucro líquido GAAP relatado pela ACRES Commercial Realty e o valor contábil por ação, indicando uma perspectiva positiva daqueles que estão no comando da empresa.

- Métricas de avaliação: A ACRES Commercial Realty está sendo negociada a um múltiplo preço/livro baixo de 0,26, o que sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu patrimônio líquido. Isso é particularmente relevante para investidores que buscam oportunidades de valor no setor de investimento imobiliário.

- Indicadores de desempenho: A ação mostrou um impulso significativo com um forte retorno no último mês, conforme indicado por um retorno total de preço de 14,83%. Além disso, o preço das ações da empresa está sendo negociado perto de sua alta de 52 semanas, refletindo uma porcentagem de preço de 99,34% desse valor de pico.

O InvestingPro fornece informações adicionais para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do desempenho de mercado da ACRES Commercial Realty. Existem atualmente mais 15 dicas do InvestingPro disponíveis para ACR, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/ACR. Essas dicas incluem expectativas de crescimento do lucro líquido, volatilidade do preço das ações e avaliações de liquidez, todas cruciais para tomar decisões de investimento informadas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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