Teleconferência de resultados: Sachem Capital divulga resultados financeiros do 2º trimestre de 2024 em meio à cautela do mercado

A Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH) divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, revelando uma combinação de estratégias cautelosas e crescimento medido em um ambiente de mercado desafiador. A empresa registrou US$ 15,1 milhões em receita, com taxas de originação contribuindo significativamente para esse número. Apesar de um prejuízo líquido atribuível aos acionistas ordinários de aproximadamente US$ 4,1 milhões, a Sachem Capital manteve uma abordagem financeira disciplinada, enfatizando a proteção do capital e evitando empréstimos dispendiosos.

Principais takeaways

• A receita do segundo trimestre da Sachem Capital atingiu US$ 15,1 milhões, com uma contribuição notável das taxas de originação.
• A empresa declarou um dividendo trimestral de US$ 0,08 por ação.
• Um prejuízo líquido de US$ 4,1 milhões foi relatado para acionistas ordinários.
• O balanço patrimonial reflete US$ 586,3 milhões em ativos totais, incluindo US$ 10,6 milhões em caixa e equivalentes de caixa.
• A Sachem Capital permanece cautelosa, com uma estratégia defensiva focada na gestão de caixa e na prevenção de dívidas dilutivas.

Perspectivas da empresa

• A Sachem Capital planeja um crescimento líquido do portfólio de aproximadamente US$ 20 milhões para o restante do ano.
• A empresa está considerando recompras de ações e potencialmente aumentando sua linha de crédito com o Needham Bank.
• Uma abordagem cautelosa ao crescimento está sendo mantida devido às condições incertas do mercado.

Destaques de baixa

• A empresa experimentou frustrações com o processo de execução hipotecária, que atrasou as vendas e reformas de propriedades.
• O aumento das provisões para perdas de crédito, totalizando cerca de US$ 8,5 milhões, reflete o impacto das condições de mercado e do COVID-19 sobre os mutuários.
• O dividendo foi reduzido como parte de uma estratégia de conservação de caixa.

Destaques de alta

• As propriedades estão sendo vendidas rapidamente, uma vez obtidas por meio de execução hipotecária.
• Os retornos continuam fortes, com bons empréstimos sendo refinanciados.
• A empresa tem US$ 30 milhões em caixa disponível após o 2º trimestre, indicando liquidez sólida.

Perde

• O prejuízo líquido da Sachem Capital no trimestre é de US$ 4,1 milhões para os acionistas ordinários.
• A empresa adicionou uma provisão CECL adicional para perdas de crédito relacionadas a empréstimos de aproximadamente US$ 8,5 milhões.

Destaques de perguntas e respostas

• O CEO John Villano enfatizou a relutância da empresa em levantar dívidas ineficientes e a preferência por reduzir o balanço patrimonial no atual clima do mercado de dívida.
• Os dividendos foram reduzidos para economizar caixa, com esperança de retornar a dividendos mais fortes no futuro.
• A empresa está esperando por mais clareza no mercado após as eleições e eventos no Oriente Médio antes de fazer movimentos significativos.

Em conclusão, a Sachem Capital está navegando em um cenário financeiro complexo com uma abordagem conservadora. A empresa está equilibrando a necessidade de proteger seu capital ao mesmo tempo em que busca oportunidades de crescimento, embora com alto grau de cautela devido a fatores externos do mercado. A estratégia da Sachem Capital nos próximos meses provavelmente se concentrará em manter a liquidez, gerenciar sua carteira de empréstimos de forma eficaz e explorar oportunidades prudentes para alavancar sua posição financeira.

InvestingPro Insights

A Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH) enfrentou recentemente um cenário financeiro desafiador, conforme refletido em seus últimos resultados trimestrais. Para fornecer mais contexto sobre o desempenho e as perspectivas futuras da empresa, aqui estão alguns insights derivados de dados e dicas do InvestingPro:

• O valor de mercado da empresa é de US$ 106,99 milhões, indicando um tamanho relativamente pequeno no mercado financeiro, o que pode contribuir para a volatilidade nos movimentos dos preços de suas ações.

• Um notável índice P/L de 8,78 sugere que a empresa está sendo negociada a um múltiplo mais baixo de seus ganhos em comparação com alguns pares, o que pode ser atraente para investidores orientados para o valor.

• Apesar dos desafios recentes, a Sachem Capital possui um forte rendimento de dividendos de 13,68%, o que é particularmente significativo para investidores focados em renda.

As dicas do InvestingPro para a Sachem Capital destacam alguns aspectos críticos do desempenho das ações da empresa:

• Os analistas expressaram cautela, revisando os lucros para baixo para o próximo período, o que pode ter influenciado a abordagem financeira conservadora da empresa.

• A ação experimentou uma volatilidade considerável, com uma queda de preço de mais de 24% nos últimos três meses, e atualmente está sendo negociada perto de sua baixa de 52 semanas.

Esses insights e dicas podem ajudar os investidores a entender os riscos e oportunidades associados à Sachem Capital. Para aqueles que procuram uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Sachem Capital, acessíveis em https://www.investing.com/pro/SACH, para ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas.

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