A Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) divulgou resultados financeiros robustos para o segundo trimestre de 2024, apresentando uma redução significativa da dívida e uma perspectiva promissora para o mercado de navios-tanque. O EBITDA ajustado da empresa foi de US$ 278 milhões, com lucro líquido ajustado superior a US$ 188 milhões. A gestão financeira estratégica da Scorpio Tankers levou a uma redução substancial na dívida líquida e a um início promissor para o terceiro trimestre com taxas spot mais altas do que as do ano passado. A dinâmica positiva do mercado e o foco da empresa na flexibilidade do balanço patrimonial indicam uma trajetória futura saudável.
Principais takeaways
- A Scorpio Tankers registrou US$ 278 milhões em EBITDA ajustado e US$ 188 milhões em lucro líquido ajustado no 2º trimestre de 2024.
- A dívida líquida foi reduzida quase pela metade, de US$ 1,4 bilhão para aproximadamente US$ 700 milhões, com potencial para cair abaixo de US$ 600 milhões.
- A empresa recomprou 1,4 milhão de ações por US$ 109 milhões e declarou um dividendo trimestral de US$ 0,40 por ação.
- Perspectiva otimista para o 3º trimestre com uma taxa média spot de US$ 36.000 por dia TCE, US$ 10.000 a mais do que no ano anterior.
- Força de mercado atribuída ao aumento da demanda global, eventos geopolíticos e crescimento limitado da oferta.
Perspectivas da empresa
- A Scorpio Tankers prevê força contínua no mercado de navios-tanque devido à interação de demanda, exportações e mudanças no sistema de refinaria.
- A empresa planeja maximizar a flexibilidade financeira, reduzir ainda mais a dívida e diminuir as taxas diárias de equilíbrio de caixa.
- A Scorpio Tankers visa uma forte geração de fluxo de caixa, com taxas potenciais de US$ 30.000 a US$ 40.000 por dia.
Destaques de baixa
- Certas áreas tiveram taxas mais fracas devido a um verão tranquilo e volátil.
- Espera-se que a propagação de combustível com baixo teor de enxofre e alto teor de enxofre permaneça estreita no futuro próximo.
Destaques de alta
- As taxas spot do terceiro trimestre são significativamente mais altas do que no ano anterior, indicando um mercado forte.
- O mercado de navios-tanque de produtos se beneficia da redistribuição da capacidade global de refinaria.
Perde
- Nenhuma falha específica foi relatada na teleconferência de resultados.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa discutiu o interesse do cliente em afretamentos de três anos e o potencial de aumento da atividade após a temporada de férias.
- Os executivos expressaram confiança nas perspectivas do mercado, apesar da volatilidade atual, e não acreditam que o mercado esteja com excesso de oferta.
- A Scorpio Tankers está considerando aumentar sua exposição ao afretamento por tempo e explorar novos setores no futuro.
A estratégia financeira da Scorpio Tankers, incluindo a conversão de uma linha de crédito de US$ 225 milhões em uma linha de crédito rotativo e o pré-pagamento de um empréstimo a prazo de US$ 64 milhões, posicionou a empresa para maiores retornos aos acionistas. Os executivos também destacaram que, apesar da volatilidade do verão, o mercado continua forte, com taxas acima dos níveis do ano passado. A empresa também está monitorando os investimentos em dados de rastreamento de embarcações e permanece otimista no segmento de petróleo bruto. Com um foco claro na desalavancagem e recompras estratégicas de ações, a Scorpio Tankers está se dirigindo para um futuro de crescimento e estabilidade no mercado de navios-tanque.
InvestingPro Insights
A Scorpio Tankers Inc. (STNG) demonstrou um desempenho sólido no trimestre recente, e os insights do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. O agressivo programa de recompra de ações da empresa destaca a confiança da administração no valor da empresa, conforme refletido pela recompra de 1,4 milhão de ações por US$ 109 milhões. Isso se alinha com uma das dicas do InvestingPro , que destaca o papel ativo da administração na recompra de ações.
As margens de lucro bruto da empresa têm sido notavelmente impressionantes, uma métrica importante que se correlaciona com o robusto EBITDA ajustado da empresa de US$ 278 milhões relatado no 2º trimestre de 2024. Com uma margem de lucro bruto de 75,7% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Scorpio Tankers tem gerenciado com eficiência seus custos de vendas, contribuindo para seus fortes resultados.
Quando se trata de avaliação, a Scorpio Tankers está sendo negociada a um múltiplo de ganhos baixo, com uma relação P/L (ajustada) de apenas 6,73 no 1º trimestre de 2024, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em comparação com sua capacidade de ganhos. Além disso, a empresa conseguiu manter o pagamento de dividendos por 12 anos consecutivos, oferecendo um rendimento de dividendos de 2,08% na última data de dividendos, apontando para um fluxo de renda confiável para os investidores.
Os dados do InvestingPro também mostram que a empresa tem uma capitalização de mercado de US$ 3,82 bilhões e uma relação preço/valor contábil de 1,39 no 1º trimestre de 2024, indicando que o mercado reconhece o valor dos ativos da empresa em relação ao preço de suas ações.
Para os leitores que desejam se aprofundar nas finanças e perspectivas de mercado da Scorpio Tankers, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo insights como revisões de ganhos por analistas e previsões de lucratividade da empresa para o ano. Para explorar essas dicas e obter uma compreensão mais abrangente do STNG, visite https://www.investing.com/pro/STNG. Não se esqueça de usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
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