A Select Water Solutions (ticker não especificado), uma importante empresa no setor de gestão de água, demonstrou um crescimento significativo em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre em 06.11.2024. A empresa reportou um aumento de 20% nas receitas do terceiro trimestre e um crescimento de 33% no lucro bruto antes de depreciação e amortização (D&A) em comparação com o segundo trimestre de 2024.
Os números ano a ano foram ainda mais impressionantes, com a receita subindo 40% e o lucro bruto disparando 99% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. A teleconferência, liderada pelo Vice-Presidente Garrett Williams, CEO John Schmitz e CFO Chris George, apresentou uma perspectiva positiva para a empresa, apesar das esperadas quedas sazonais no quarto trimestre.
Principais Destaques
- As receitas do terceiro trimestre aumentaram 20% sequencialmente e 40% ano a ano.
- O lucro bruto antes de D&A subiu 33% em relação ao segundo trimestre de 2024 e 99% em relação ao terceiro trimestre de 2023.
- O segmento de Infraestrutura de Água reportou receitas recordes de 82 milhões $ com uma margem bruta de 57%.
- A empresa garantiu 25.000 acres sob contratos de longo prazo na Bacia do Permiano e dois acordos de oleodutos na região de Bakken.
- Uma aquisição de descarte na Bacia do Norte de Delaware adicionou uma capacidade de 10.000 barris por dia.
- A Select Water Solutions espera que as margens do quarto trimestre permaneçam fortes entre 51%-54%, apesar de uma queda prevista de 10%-15% na receita do segmento de Infraestrutura de Água.
- O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de 19 milhões $, com um EBITDA ajustado de 73 milhões $, superando as orientações.
- O dividendo trimestral aumentou 17% para 0,07 $ por ação.
- Aproximadamente 150 milhões $ estão alocados para capital de crescimento no segmento de infraestrutura de água para melhorar a receita e a lucratividade.
Perspectivas da Empresa
- A Select Water Solutions prevê alcançar um EBITDA ajustado recorde para 2024 e um crescimento significativo em 2025.
- A empresa está focada em expandir sua rede de infraestrutura e melhorar sua base de produção.
- Investimentos estão sendo feitos para melhorar as operações, como a conversão de uma instalação de reciclagem no Novo México e um oleoduto de água doce.
- A empresa visa uma conversão de fluxo de caixa livre de cerca de 25% do EBITDA ajustado para o quarto trimestre de 2024.
Destaques Pessimistas
- Espera-se que desacelerações sazonais e tempo de inatividade operacional afetem os segmentos de Serviços de Água e Tecnologias Químicas.
- Projeta-se que a receita de infraestrutura de água decline 10%-15% sequencialmente devido ao tempo de inatividade planejado.
Destaques Otimistas
- O segmento de Serviços de Água superou as expectativas de receita com um crescimento de 2% no terceiro trimestre.
- Espera-se que o segmento de Tecnologia Química veja aumentos de receita e margem no quarto trimestre.
- Novas vitórias de produtos em tecnologias químicas devem aumentar a participação de mercado, particularmente na Bacia do Permiano.
Falhas
- Nenhuma falha específica foi mencionada no resumo fornecido.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A empresa discutiu estratégias para melhorar a produtividade da fabricação e visar um perfil de margem na faixa média a alta dos teens.
- Os executivos destacaram o potencial para maior utilização dos ativos existentes e integração eficiente para retornos atrativos.
- Foram discutidas expansões em andamento no Norte de Delaware, focando em capacidade, utilização e garantia de contratos de longo prazo.
A teleconferência de resultados da Select Water Solutions pintou um quadro de uma empresa em ascensão, com investimentos estratégicos, contratos de longo prazo e um foco em melhorar sua base de serviços, posicionando-a para crescimento contínuo e retornos robustos aos acionistas. Apesar de alguns desafios sazonais antecipados, a liderança da empresa permanece otimista sobre o futuro, impulsionada por projetos em andamento e uma rede de infraestrutura em expansão.
Insights do InvestingPro
A Select Water Solutions (WTTR) continua a demonstrar forte desempenho financeiro, alinhando-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. O impressionante crescimento de receita ano a ano de 40% e o aumento do lucro bruto de 99% da empresa são refletidos em sua robusta posição de mercado, com uma capitalização de mercado de 1,64 bilhões $.
Os dados do InvestingPro mostram que a WTTR está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço a 99,78% de seu pico. Isso se alinha com a perspectiva positiva da empresa e o desempenho recorde discutido na teleconferência de resultados. O retorno total das ações de 54,48% no último ano ressalta ainda mais o forte desempenho de mercado da empresa.
Uma dica do InvestingPro destaca que a WTTR aumentou seu dividendo por três anos consecutivos, o que é consistente com o aumento de 17% no dividendo trimestral para 0,07 $ por ação anunciado na teleconferência de resultados. Isso demonstra o compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas. O rendimento atual de dividendos é de 2,52%, oferecendo uma proposta de renda atrativa para os investidores.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que a WTTR opera com um nível moderado de dívida, o que é crucial para manter a flexibilidade financeira enquanto a empresa investe em iniciativas de crescimento, como os 150 milhões $ alocados para o segmento de infraestrutura de água.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais que poderiam fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da WTTR. Essas dicas adicionais, disponíveis com uma assinatura do InvestingPro, poderiam ser valiosas para entender o potencial completo da Select Water Solutions na indústria em evolução de gestão de água.
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