No segundo trimestre de 2024, a SolarEdge Technologies Inc. (SEDG) registrou receitas de aproximadamente US$ 265 milhões, com o segmento solar contribuindo com US$ 241 milhões. Apesar de uma margem bruta GAAP negativa de 4,1%, a empresa enviou volumes significativos de seus produtos solares e revelou planos para lançamentos de novos produtos e inovações tecnológicas, visando uma meta de receita de US$ 550 milhões para o segundo trimestre de 2025. A SolarEdge também enfatizou seu foco no suporte ao cliente, desenvolvimento de produtos e estabilidade financeira, e espera ter um fluxo de caixa positivo no primeiro semestre de 2025.
Principais takeaways
- A receita da SolarEdge no 2º trimestre de 2024 ficou em torno de US$ 265 milhões, com receitas de negócios solares em US$ 241 milhões.
- Envio de 2 milhões de otimizadores de energia, 66.000 inversores e 128 MWh de baterias; demanda subenviada em US$ 275 milhões.
- Os planos de novos produtos incluem um inversor à base de carboneto de silício e uma bateria à base de LFP acoplada a CC fabricada nos EUA.
- A empresa está aumentando a produção nos EUA, esperando enviar baterias produzidas internamente no primeiro trimestre de 2025.
- A receita total do 2º trimestre foi de US$ 265,4 milhões; O prejuízo líquido GAAP foi de US$ 130,8 milhões.
- Caixa, equivalentes de caixa e investimentos totalizaram US$ 814 milhões em 30 de junho de 2024.
- Espera-se que os níveis de estoque diminuam, com uma meta de US$ 1,3 bilhão até o final de 2024.
- A orientação de receita do 3º trimestre está definida entre US$ 260 milhões e US$ 290 milhões, com margem bruta não-GAAP entre -3% e 1%.
Perspectivas da empresa
- A SolarEdge prevê atingir um nível de receita trimestral de US$ 550 milhões no 2º trimestre de 2025.
- Concentre-se na expansão das ofertas de produtos, incluindo uma plataforma de otimização de energia baseada em software.
- Planeja começar a enviar baterias produzidas internamente no 1º trimestre de 2025 para acessar o crédito de bônus.
- Visando ter fluxo de caixa positivo no primeiro semestre de 2025.
Destaques de baixa
- A margem bruta GAAP foi negativa em 4,1% no trimestre.
- Prejuízo operacional relatado em US$ 160,2 milhões, com prejuízo líquido GAAP de US$ 130,8 milhões.
- Os níveis de estoque permanecem elevados, com uma lenta recuperação na Europa impactando o gerenciamento de estoque.
Destaques de alta
- Crescimento no mercado residencial dos EUA, principalmente na Califórnia e em Porto Rico.
- Espera-se que o inventário do canal se normalize até o final do 3º trimestre.
- A fabricação doméstica permite um somador ITC de 10% de conteúdo doméstico, o que pode beneficiar as vendas.
Perde
- Demanda subenviada de US$ 275 milhões devido a restrições de estoque e produção.
- A margem bruta não-GAAP foi de apenas 0,2%, refletindo condições financeiras mais apertadas.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa esclareceu uma expectativa de margem bruta de 23% para o 2º trimestre do próximo ano, incluindo IRA e benefícios de 45x.
- Discutiu fatores macroeconômicos, como preços de eletricidade, taxas de juros e políticas que afetam o crescimento do mercado.
- Reconheceu o impacto do gerenciamento complexo da rede devido ao aumento do uso de bombas de calor e veículos elétricos.
A SolarEdge Technologies Inc. está navegando em um ambiente de mercado complexo com foco estratégico em inovação e expansão de mercado. Os esforços da empresa para aumentar a produção doméstica e introduzir novos produtos estão prontos para atender à crescente demanda e aos requisitos regulatórios, estabelecendo um caminho para lucratividade e crescimento futuros.
InvestingPro Insights
À medida que a SolarEdge Technologies Inc. (SEDG) se concentra no crescimento e lucratividade futuros, várias métricas e insights importantes do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa. Aqui está um instantâneo do cenário atual da SolarEdge:
- A capitalização de mercado da empresa é de US$ 1,32 bilhão, refletindo sua avaliação no mercado.
- A SolarEdge está atualmente sendo negociada a um múltiplo Preço/Valor Contábil baixo de 0,59, o que pode indicar que a ação está potencialmente subvalorizada em relação ao seu valor contábil.
- A receita dos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de aproximadamente US$ 2,24 bilhões, com uma queda significativa de 34,19% em comparação com o período anterior.
As dicas do InvestingPro para a SolarEdge destacam a abordagem proativa da administração com recompras agressivas de ações, o que pode sinalizar confiança no futuro da empresa. No entanto, os analistas estão cautelosos, antecipando um declínio nas vendas no ano atual e esperando que o lucro líquido caia. Essas preocupações também se refletem no desempenho das ações, que tiveram um declínio substancial em vários períodos, incluindo uma queda de 74,8% no acumulado do ano em 2024.
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