Teleconferência de resultados: State Street reporta lucro por ação recorde no terceiro trimestre e forte crescimento de receita

A State Street Corporation (NYSE: NYSE:STT) reportou lucro por ação trimestral recorde de 2,26€ no terceiro trimestre de 2024, um aumento em relação aos 1,25€ do ano anterior, com um retorno sobre o patrimônio líquido de 12%. A empresa registrou um robusto crescimento de 7% nas taxas e 9% na receita total, mantendo uma gestão eficaz de despesas.

Principais destaques:

• Lucro por ação trimestral recorde de 2,26€, um aumento em relação aos 1,25€ do ano anterior

• Retorno sobre o patrimônio líquido de 12%

• Crescimento de 7% nas taxas e 9% na receita total

• Despesas operacionais aumentaram apenas 3% em relação ao ano anterior

• 466.000.000.000€ em ativos sob custódia/administração conquistados

• Fluxos líquidos trimestrais recordes de 100.000.000.000€ na divisão Global Advisors

Perspectivas da Empresa

• Projetando crescimento total da receita de taxas em ou ligeiramente acima de 4% a 5%

• Crescimento da receita líquida de juros revisado para cima, entre 4% e 5%

• Objetivo de atingir 1.000.000.000€ em receita de software nos próximos cinco anos

• No caminho certo para conquistar 6 a 8 novos clientes Alpha este ano

• Meta de 350.000.000€ a 400.000.000€ em conquistas de taxas de serviços para o próximo ano

Destaques Positivos

• Ativos sob gestão atingiram 4.700.000.000.000€

• Lançamento de 20 novos ETFs, incluindo três ETFs de ativos digitais com gestão ativa

• Parceria anunciada com a Apollo Global Management para oportunidades no mercado privado

• Receita líquida de juros aumentou 16% ano a ano para 723.000.000€

• Receita de negociação de câmbio subiu 15% em relação ao ano anterior

• Receitas de financiamento de títulos aumentaram 13%

• Taxas de software e processamento cresceram 11%

Destaques Negativos

• Impacto negativo de 1 ponto percentual no crescimento ano a ano devido à mudança na composição de ativos em direção ao caixa

• Queda sequencial de 2% na receita líquida de juros devido à rotação de depósitos e taxas mais baixas de curto prazo

• Potencial para rotação de depósitos e variabilidade na atividade de empréstimos nos próximos trimestres

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• Planejamento de sucessão em andamento para a transição de CFO

• Expansão modesta na América Latina, particularmente no México

• Foco no aprimoramento das atividades de empréstimos, repo e engajamento de depósitos dos clientes

• Abordagem cautelosa para futuras aquisições, enfatizando o crescimento orgânico

A State Street Corporation demonstrou forte desempenho financeiro no terceiro trimestre de 2024, navegando pelos desafios do mercado e se beneficiando das ações dovish dos bancos centrais. A divisão Global Advisors da empresa registrou fluxos líquidos trimestrais recordes, enquanto o negócio de Gestão de Investimentos alcançou uma margem pré-imposto de cerca de 30%. A State Street mantém-se comprometida em retornar o excesso de capital aos acionistas, com 670.000.000€ retornados no terceiro trimestre, incluindo 450.000.000€ em recompras de ações.

O foco da empresa em inovação e crescimento estratégico, particularmente na receita de software e na aquisição de clientes Alpha, a posiciona bem para o sucesso contínuo. No entanto, a State Street permanece cautelosa quanto a possíveis obstáculos decorrentes da rotação de depósitos e variabilidade na atividade de empréstimos. No geral, o forte desempenho da empresa e suas iniciativas estratégicas sugerem uma perspectiva positiva para os próximos trimestres.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho financeiro da State Street Corporation no terceiro trimestre de 2024 é ainda mais respaldado por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 27.580.000.000€, refletindo sua presença significativa no setor de serviços financeiros. O índice P/L da State Street de 15,35 (ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024) sugere uma avaliação relativamente atrativa em comparação com seus lucros, especialmente considerando o lucro por ação trimestral recorde de 2,26€ reportado no terceiro trimestre.

Os dados do InvestingPro mostram que a State Street manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, sublinhando seu compromisso com os retornos aos acionistas. Isso se alinha com os 670.000.000€ reportados retornados aos acionistas no terceiro trimestre, incluindo 450.000.000€ em recompras de ações. O atual rendimento de dividendos de 3,31% aumenta ainda mais o apelo para investidores focados em renda.

Two dicas-chave do InvestingPro são particularmente relevantes para o desempenho recente da State Street:

1. "A gestão tem recomprado ações agressivamente" - Isso corrobora as recompras de ações reportadas pela empresa e o compromisso em retornar capital aos acionistas.

2. "Forte retorno nos últimos três meses" - Esta dica é apoiada pelos dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 17,32% nos últimos três meses, refletindo a confiança dos investidores no desempenho e nas perspectivas da State Street.

Esses insights se alinham bem com os lucros recordes reportados pela State Street e sua perspectiva positiva. Investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do potencial da State Street podem acessar 8 dicas adicionais do InvestingPro, oferecendo uma análise mais abrangente da posição da empresa no mercado.

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