A TE Connectivity Ltd. (NYSE:TEL), líder global em soluções de conectividade e sensores, divulgou resultados sólidos no terceiro trimestre para o ano fiscal de 2024. As vendas da empresa atingiram a marca de US$ 4 bilhões, alinhando-se com sua orientação e refletindo um crescimento orgânico de 2% ano a ano.
O lucro ajustado por ação (EPS) subiu para US$ 1,91, marcando um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Notavelmente, a TE Connectivity alcançou uma expansão robusta da margem e gerou um recorde de US$ 2 bilhões em fluxo de caixa livre nos três primeiros trimestres. Olhando para o futuro, a empresa prevê um aumento de 9% no EPS ajustado para o quarto trimestre e projeta um crescimento de lucros de dois dígitos para o ano fiscal completo.
Principais takeaways
- As vendas atingiram a orientação de US$ 4 bilhões com um crescimento orgânico de 2% ano a ano.
- O EPS ajustado superou as expectativas em US$ 1,91, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.
- Foi relatada uma forte expansão da margem de 200 pontos-base.
- O fluxo de caixa livre recorde de US$ 2 bilhões foi alcançado nos três primeiros trimestres.
- As perspectivas para o quarto trimestre incluem vendas de aproximadamente US$ 4 bilhões e um aumento de 9% no EPS ajustado.
- O crescimento do segmento de transporte foi impulsionado pelo negócio automotivo, equilibrando declínios em outras regiões.
- O segmento de Soluções Industriais teve crescimento nos negócios aeroespaciais, de defesa e médicos.
- O crescimento do segmento de comunicações foi impulsionado por aplicativos de IA, esperando que a receita de IA ultrapasse US$ 250 milhões este ano.
Perspectivas da empresa
- Prevê um crescimento de dois dígitos nos lucros para o ano fiscal, impulsionado pela expansão da margem operacional ajustada.
- O modelo de criação de valor de longo prazo se concentra no posicionamento estratégico do portfólio, forte desempenho operacional e geração de caixa.
Destaques de baixa
- Declínios no negócio de Equipamentos Industriais e em certos mercados regionais, como Europa e América do Norte.
Destaques de alta
- O segmento de transporte atingiu a meta de margens de 20% antes do esperado.
- O segmento de comunicações teve um crescimento orgânico de 32% em dados e dispositivos.
- O negócio de eletrodomésticos cresceu 12% organicamente.
- As margens operacionais ajustadas no segmento Industrial foram de 15,1%, atendendo às expectativas.
Perde
- Embora a empresa tenha aumentado o piso na variabilidade da margem, ainda há reconhecimento das flutuações passadas.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO Terrence Curtin enfatizou o crescimento no setor automotivo e o impacto da estocagem na receita.
- Discutimos o compromisso de CapEx da empresa, que suporta áreas de crescimento, como aplicativos de IA.
- Abordou a tendência de produtos miniaturizados na indústria automotiva e as oportunidades que ela cria.
- Esclarecimento do impacto da arquitetura zonal na complexidade dos conectores e do conteúdo.
- Expressou foco em oportunidades de fusões e aquisições que se alinham com os mercados e tecnologias da empresa.
O forte desempenho financeiro da TE Connectivity no terceiro trimestre é uma prova de seu foco estratégico em áreas-chave de crescimento, como aplicativos de IA e indústria automotiva. Com planos de aumentar ainda mais o valor por meio de fusões e aquisições estratégicas e excelência operacional contínua, a TE Connectivity está pronta para um crescimento sustentado e retornos aos acionistas. A abordagem proativa da empresa para gerenciar os custos de insumos e a inflação, juntamente com seus esforços estratégicos de reestruturação, abriram caminho para melhores margens e lucratividade. À medida que a TE Connectivity olha para o futuro, seu compromisso com a inovação e o alinhamento com o mercado a posiciona bem para capitalizar as oportunidades emergentes em soluções de conectividade e sensores. Para uma análise detalhada da teleconferência de resultados, as partes interessadas podem acessar o replay na seção Relações com Investidores do site da TE Connectivity.
InvestingPro Insights
A TE Connectivity Ltd. (TEL) demonstrou uma forte situação financeira em seu recente relatório fiscal do terceiro trimestre de 2024. O compromisso da empresa com o valor para os acionistas é ressaltado por seu crescimento consistente de dividendos, com um histórico impressionante de aumento de dividendos por 14 anos consecutivos e manutenção do pagamento de dividendos por 18 anos consecutivos. Essa dedicação em devolver valor aos acionistas é uma prova da saúde financeira da empresa e das estratégias prudentes de gestão de capital.
As dicas do InvestingPro destacam que a TE Connectivity está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo, o que pode atrair investidores orientados para o valor. A relação P/L dos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de 13,36, indicando uma ação potencialmente subvalorizada ao considerar as perspectivas de crescimento da empresa. Além disso, as ações da TE Connectivity são conhecidas por exibir baixa volatilidade de preços, o que pode ser atraente para investidores que buscam estabilidade em seus portfólios.
Do ponto de vista financeiro, a TE Connectivity possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 47,89 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria de equipamentos eletrônicos, instrumentos e componentes. A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 foi de US$ 15,83 bilhões, com uma margem de lucro bruto de 33,3%, destacando sua capacidade de manter a lucratividade mesmo em condições de mercado desafiadoras.
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As perspectivas da TE Connectivity permanecem positivas, com analistas prevendo que a empresa seja lucrativa este ano, apoiada por um sólido desempenho nos últimos doze meses. A próxima data de ganhos da empresa está marcada para 24 de julho de 2024, o que proporcionará aos investidores a próxima oportunidade de avaliar sua trajetória financeira e iniciativas estratégicas. Com uma estimativa de valor justo pelos analistas de US$ 163,9 e o valor justo do InvestingPro de US$ 151,25, parece haver espaço para um crescimento potencial no valor das ações da TE Connectivity.
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