A Xometry Inc. (NASDAQ: XMTR), um marketplace impulsionado por IA que conecta compradores a fornecedores de manufatura, reportou resultados financeiros robustos em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. O CEO Randy Altschuler e o CFO James Miln anunciaram uma receita recorde de 142 milhões de dólares, marcando um aumento de 19% em relação ao ano anterior. O lucro bruto do marketplace da empresa subiu 34%, com uma notável melhoria na margem bruta para 33,6%.
O número de compradores e fornecedores ativos na plataforma cresceu significativamente, com um aumento de 24% nos compradores e a rede de fornecedores ultrapassando 4.200. Olhando para o futuro, a Xometry prevê uma leve lucratividade do EBITDA ajustado no Q4 e espera que o crescimento da receita em 2025 supere o de 2024, com a receita internacional já tendo aumentado 55% em relação ao ano anterior.
Principais Destaques
- A Xometry alcançou uma receita recorde de 142 milhões de dólares no Q3 de 2024, um aumento de 19% em relação ao ano anterior.
- O lucro bruto do marketplace disparou 34%, com um aumento de 250 pontos base na margem bruta para 33,6%.
- A rede de fornecedores ativos expandiu para mais de 4.200, e os compradores ativos aumentaram para 64.851, um crescimento de 24%.
- A receita do Q4 está projetada para ficar entre 145 milhões e 147 milhões de dólares, com o crescimento do marketplace esperado entre 16% e 18% em relação ao ano anterior.
- Espera-se lucratividade do EBITDA ajustado para o Q4, melhorando em relação ao prejuízo de 2,9 milhões de dólares no trimestre do ano anterior.
- A receita internacional cresceu significativamente, com um aumento de 55% em relação ao ano anterior, aproximando-se de uma taxa anual de 100 milhões de dólares.
Perspectivas da Empresa
- A Xometry espera manter um crescimento de pelo menos 20% em 2025, com foco na expansão da participação na carteira e nos mercados internacionais.
- O caixa e equivalentes ficaram em 234 milhões de dólares, com esforços para melhorar a eficiência do capital de giro.
- As metas de longo prazo incluem escalar para 1 bilhão de dólares em receita e uma faixa de margem bruta de 39% a 40%.
Destaques Pessimistas
- Projeta-se que a receita de serviços de fornecedores diminua aproximadamente 10%.
- Espera-se uma desaceleração sequencial do crescimento do marketplace para 4% no Q4, em comparação com 8% a 9% anteriormente, devido a um ambiente industrial fraco e fatores sazonais.
Destaques Otimistas
- Espera-se que a margem bruta recorde do marketplace de 33,6% se aproxime de 35% até o final do ano.
- Forte adoção do produto Team Space, com mais de 4.000 equipes criadas, visando clientes maiores.
- Investimentos contínuos em tecnologia e operações visam melhorar a lucratividade.
Pontos Fracos
- Não foram fornecidas atualizações específicas sobre investimentos em IA generativa durante a chamada.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A administração expressou confiança na resiliência de seu modelo de marketplace contra potenciais impactos do atual clima político sobre tarifas e políticas comerciais.
- A base global de fornecedores continua crescendo, com novas certificações adicionadas, facilitadas por parcerias como a com a Thomasnet.
O desempenho do terceiro trimestre da Xometry demonstra a capacidade da empresa de crescer apesar das incertezas macroeconômicas. Com foco na expansão de seu marketplace, aprimoramento da tecnologia e gestão disciplinada de despesas, a Xometry está se posicionando para um crescimento sustentado no setor de manufatura. Os investimentos estratégicos da empresa e o compromisso com a inovação sinalizam uma perspectiva confiante para o futuro, à medida que continua conectando compradores e fornecedores em seu marketplace impulsionado por IA.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Xometry Inc. (NASDAQ: XMTR) no terceiro trimestre se reflete em sua dinâmica de mercado recente. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa viu um retorno total significativo de 116,23% no preço nos últimos três meses, alinhando-se com o crescimento de receita reportado e as métricas melhoradas do marketplace.
O foco da empresa na expansão de seu marketplace e no aprimoramento da tecnologia está dando resultados, como evidenciado pelo crescimento de receita de 21,19% nos últimos doze meses. Esta trajetória de crescimento apoia a perspectiva otimista da administração para 2025 e além.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Xometry opera com um nível moderado de dívida e possui ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo, o que proporciona flexibilidade financeira à medida que a empresa persegue suas estratégias de crescimento. Esta base financeira sólida é crucial enquanto a Xometry visa escalar em direção à sua meta de receita de 1 bilhão de dólares.
No entanto, os investidores devem notar que a Xometry não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -25,51 para os últimos doze meses até o Q3 de 2024. Isso se alinha com o foco da empresa no crescimento em vez da lucratividade imediata, conforme mencionado em sua perspectiva de leve lucratividade do EBITDA ajustado no Q4.
O desempenho recente das ações tem sido particularmente forte, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno de 31,77% na última semana e 48,59% no último mês. Este aumento no preço das ações elevou a capitalização de mercado da Xometry para 1,46 bilhão de dólares, refletindo o otimismo dos investidores sobre as perspectivas da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Xometry, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais e um conjunto abrangente de métricas em tempo real. Esses insights podem fornecer um contexto valioso para entender a trajetória da Xometry no marketplace de manufatura impulsionado por IA.
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