A Terex Corporation (TEX), fabricante global de produtos de elevação e processamento de materiais, divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2024 em [data]. Com o CEO Simon Meester e a CFO Julie Beck apresentando, a empresa anunciou uma queda de 6% nas vendas líquidas em relação ao ano anterior, totalizando 1,2 bilhões€, e lucro por ação (LPA) de 1,46€.
Apesar da queda nas vendas, a Terex concluiu a aquisição da ESG em 8 de outubro, que deve trazer um EBITDA adicional de 40 milhões€ no quarto trimestre. A empresa também destacou seu forte backlog, estratégia financeira e expectativas de crescimento futuro, apesar das incertezas atuais do mercado.
Principais Destaques
- As vendas líquidas da Terex foram de 1,2 bilhões€ no terceiro trimestre, uma queda de 6% em relação ao ano anterior.
- O lucro por ação foi de 1,46€, com o EBITDA atingindo 141 milhões€.
- A empresa concluiu a aquisição da ESG, que deve contribuir com 40 milhões€ em EBITDA no Q4.
- A Terex espera que as sinergias operacionais da aquisição da ESG atinjam pelo menos 25 milhões€ até o final de 2026.
- O LPA para o ano inteiro é projetado entre 5,85€ e 6,25€, com EBITDA de 635 milhões€ a 670 milhões€.
- É reportado um forte backlog de 1,6 bilhões€, com o segmento AWP respondendo por 1,2 bilhões€.
- A estratégia financeira inclui um empréstimo a prazo de 1,25 bilhões€ e uma nota de 750 milhões€, visando uma alavancagem líquida de 2,5x até o final do ano.
- Despesas de capital de aproximadamente 125 milhões€ estão planejadas para 2024, focando na instalação de Monterrey.
Perspectivas da Empresa
- A Terex prevê vendas anuais entre 5 bilhões€ e 5,2 bilhões€.
- O EBITDA para o ano deve ficar entre 635 milhões€ e 670 milhões€.
- A empresa projeta um LPA anual na faixa de 5,85€ a 6,25€.
- O fluxo de caixa livre é projetado em cerca de 200 milhões€ para o ano.
- Perspectiva de segmento para 2024: vendas MP de aproximadamente 1,9 bilhões€ e vendas AWP de cerca de 3 bilhões€.
Destaques Negativos
- O segmento MP enfrentou desafios devido à fraqueza dos mercados europeus e incertezas geopolíticas.
- O desempenho abaixo do esperado no segmento AWP foi influenciado por ajustes dos clientes de aluguel.
Destaques Positivos
- O segmento AWP experimentou um leve crescimento apesar dos desafios do mercado.
- A Terex mantém um forte backlog, com uma relação book-to-bill superior a 100% nos últimos quatro a cinco trimestres.
- Espera-se que a aquisição da ESG impulsione significativamente a contribuição do EBITDA e as sinergias operacionais.
Pontos Fracos
- O fluxo de caixa livre diminuiu para 88 milhões€, de 106 milhões€ no mesmo trimestre do ano passado.
- A orientação de receita foi ajustada para baixo em 50 milhões€ devido a condições de mercado mais fracas do que o previsto.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Os adiamentos de projetos locais são principalmente devido à incerteza das taxas de juros, com um mercado fraco esperado até o primeiro semestre de 2025.
- Espera-se uma melhora no segundo semestre de 2025, com megaprojetos proporcionando um impacto positivo.
- Prevê-se que o crescimento orgânico da ESG seja positivo nos próximos anos, enquanto outros segmentos podem ver desempenho flutuante.
Em conclusão, a Terex Corporation permanece cautelosamente otimista sobre seu crescimento a longo prazo, apoiada por um forte backlog e pela aquisição estratégica da ESG. A empresa está focada em navegar pelos atuais ventos contrários econômicos enquanto alavanca sua estratégia financeira para apoiar o crescimento e reduzir a dívida. Com várias iniciativas em andamento, a Terex visa manter sua posição de mercado e entregar valor aos seus stakeholders nos próximos períodos.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro recente e os movimentos estratégicos da Terex Corporation estão alinhados com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. Apesar da queda reportada de 6% nas vendas líquidas, a Terex mantém uma forte posição financeira com uma capitalização de mercado de 3,44 bilhões€. O índice P/L da empresa de 7,07 indica que está sendo negociada a um múltiplo de lucros relativamente baixo, o que é consistente com a Dica do InvestingPro sugerindo que a Terex está "Sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo".
O foco da empresa em manter um forte backlog e concluir aquisições estratégicas como a ESG se reflete em suas finanças sólidas. A receita da Terex nos últimos doze meses até o Q2 de 2024 foi de 5,19 bilhões€, com um crescimento de receita de 4,22% no mesmo período. Esse crescimento, juntamente com um EBITDA de 685,3 milhões€ e um crescimento do EBITDA de 6,0%, sublinha a capacidade da empresa de gerar lucros mesmo em condições desafiadoras de mercado.
Uma Dica do InvestingPro destaca que a Terex "Aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos", o que é um sinal positivo para investidores que buscam renda estável. O rendimento atual de dividendos é de 1,25%, com um crescimento de dividendos de 13,33% nos últimos doze meses. Esse compromisso com os retornos aos acionistas está alinhado com a forte posição financeira da empresa, como evidenciado por outra Dica do InvestingPro afirmando que "Ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo".
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há mais 8 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Terex, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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