UBS identifica oportunidades temáticas para investidores do mercado de ações

Investing.com - Inteligência artificial, inovação em energia e recursos, e longevidade são três dos principais fatores que poderão sustentar os mercados de ações na próxima década, segundo analistas do UBS.

Em nota aos clientes, a corretora afirmou que estas são as "principais oportunidades temáticas" para investidores em ações, "tanto estruturalmente a longo prazo quanto taticamente no curto prazo".

Com essas tendências em mente, o UBS destacou várias empresas em sua lista global de foco em ações. Veja algumas das empresas de diversos setores que o UBS destacou.

ASML (AS:ASML): Principal fornecedora de equipamentos de litografia usados na fabricação de dispositivos semicondutores, a empresa ganhou progressivamente participação de mercado desde que foi desmembrada da Philips e ASMI em 1984. Seus produtos tornaram-se componentes essenciais no fornecimento global de chips.

"Dada sua forte visibilidade, consideramos plausíveis tanto as metas de médio prazo [2025] quanto de longo prazo [2030] da ASML, e elas implicam uma avaliação bastante atrativa para um negócio tão defensivo. No entanto, observamos que a recuperação da receita pode ser irregular; portanto, os investidores devem estar atentos a esse risco", disseram os analistas do UBS.

Shell (AS:SHEL): Uma das cinco super-majors globais de petróleo e gás, a Shell é fortalecida por um considerável portfólio de gás natural liquefeito e uma extensa rede de mais de 45.000 postos de gasolina globais.

Este significativo negócio de varejo dá à Shell "fortes insights" sobre o consumidor final e "apoia sua posição" na atual transição energética, disse o UBS.

"A estratégia de simplificar e focar em retornos enquanto entrega crescimento por ação - à medida que o número de ações diminui - deve beneficiar os acionistas. Preços persistentemente baixos de commodities energéticas, bem como falhas de exploração ou expropriação e mudanças tributárias estão entre outros riscos-chave para todas as empresas de petróleo e gás, incluindo a Shell", disseram os analistas.

Hermès (EPA:HRMS): A marca francesa conhecida por seus artigos de couro de alta qualidade e bolsas icônicas vendidas a preços premium, a empresa tem algumas das margens mais fortes entre o setor de luxo.

Em tempos de turbulência econômica, os itens caros da Hermès, como as bolsas Keely e Birkin, também lhe concederam maior resiliência do que seus concorrentes, argumentaram os analistas do UBS.

Ainda assim, uma desaceleração global no crescimento e nos gastos discricionários continua sendo um potencial obstáculo para o negócio, junto com um possível aumento nos custos de matérias-primas ou interrupções causadas por amplas tarifas americanas, alertaram os estrategistas do UBS.

Banco Santander (BVMF:SANB11) (BME:SAN): O banco com sede na Espanha tem operações que se estendem da Europa à América Central e do Sul, o que, segundo os analistas do UBS, ajuda o banco a gerar crescimento estável.

Sua unidade brasileira, que responde por mais de 25% dos lucros do grupo, provavelmente atingiu um ponto de inflexão na margem de juros líquida, disse a corretora, acrescentando que isso deve ajudar nos lucros do Santander.

Mas os riscos permanecem devido à incerteza econômica mais ampla, mudanças inesperadas nas taxas de juros e desenvolvimentos em mercados emergentes, alertaram.

Sunrise Communications (NASDAQ:SNRE): A segunda maior empresa no mercado suíço de telecomunicações, com aproximadamente 30% de participação nos segmentos de celular, banda larga e televisão, a Sunrise é a mais recente adição às "principais escolhas" do UBS.

Após um desmembramento pela empresa de telecomunicações Liberty Global (NASDAQ:LBTYA), a Sunrise começou a ser negociada como entidade independente na bolsa suíça em 15 de novembro.

Embora as altas amortizações e depreciações do grupo tenham caído apenas gradualmente e levado a um prejuízo líquido em 2024, essas tendências "não são relevantes para o caixa e, portanto, não nos causam preocupação", disseram os analistas.

"Esperamos que a Sunrise veja um crescimento estável a baixo nas receitas nos próximos anos, com pequenos ganhos de participação de mercado", previram.

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