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A Archrock Inc. divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, registrando lucro por ação ajustado de US$0,35, superando a previsão do consenso de US$0,3005. A receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas, totalizando US$326,42 milhões contra uma previsão de US$326,77 milhões. Após a divulgação dos resultados, as ações da Archrock subiram 1,43% no after-market, refletindo o otimismo dos investidores apesar da receita abaixo do esperado.
Principais Destaques
- Lucro por ação do 4T 2024 superou previsões em 13,2%
- Empresa alcançou taxa de utilização da frota de 96%
- Lucro por ação ajustado de 2024 aumentou 69% ano a ano
- Preço das ações subiu 1,43% após anúncio dos resultados
- Archrock planeja investimentos significativos em tecnologia de motor elétrico
Desempenho da Empresa
A Archrock demonstrou forte desempenho no 4T de 2024, com lucro líquido de US$60 milhões e lucro líquido ajustado de US$62 milhões. A empresa apresentou crescimento robusto, com aumento de 69% no lucro por ação ajustado e alta de 30% no EBITDA ajustado no ano. O foco da Archrock na expansão de sua frota de compressão com motor elétrico e na melhoria da eficiência operacional contribuiu para seu forte desempenho.
Destaques Financeiros
- Receita: US$326,42 milhões (ligeiramente abaixo da previsão)
- Lucro por ação ajustado: US$0,35 (acima da previsão)
- EBITDA ajustado: US$184 milhões
- Margem bruta ajustada anual: US$657 milhões (+US$155 milhões em relação a 2023)
Resultados vs. Previsões
O lucro por ação do 4T da Archrock de US$0,35 superou a expectativa de US$0,3005, marcando uma surpresa positiva de 13,2%. No entanto, a receita ficou abaixo da previsão de US$326,77 milhões por uma pequena margem. Esse resultado misto reflete a capacidade da empresa de gerenciar custos efetivamente, mesmo com o crescimento da receita ligeiramente abaixo das expectativas.
Reação do Mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da Archrock subiram 1,43%, fechando em US$25,81. Essa movimentação posiciona a ação mais próxima de sua máxima de 52 semanas de US$30,44, indicando sentimento positivo dos investidores. O aumento reflete a confiança na direção estratégica e nas perspectivas de crescimento da empresa.
Perspectivas e Orientações
A Archrock estabeleceu metas ambiciosas para 2025, prevendo um EBITDA ajustado de US$750-US$790 milhões, um aumento de 30% em relação a 2024. A empresa espera que a receita de operações contratuais aumente 24% e planeja adicionar mais de 200.000 cavalos de potência à sua frota. Os investimentos de capital para 2025 estão projetados em US$470-US$535 milhões, com uma parte significativa alocada para tecnologia de motor elétrico.
Comentários da Diretoria
O CEO Brad Childers enfatizou a liderança da Archrock em tecnologia de compressão com motor elétrico, afirmando: "Somos líderes em compressão e expertise com motor elétrico". Ele também destacou as mudanças estruturais na produção e demanda de gás natural, que devem beneficiar as operações da Archrock.
Riscos e Desafios
- Potenciais riscos tarifários podem impactar estruturas de custos
- Flutuações na demanda de petróleo e gás podem afetar a receita
- Problemas na cadeia de suprimentos podem atrasar implantação de equipamentos
- Saturação do mercado em regiões-chave como a Bacia do Permiano
- Pressões macroeconômicas podem impactar capacidade de investimento
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre diferenças de preços entre compressão a gás e elétrica, com a administração observando que não há disparidades significativas. As discussões também abordaram a normalização dos prazos de entrega e o monitoramento de potenciais riscos tarifários. Durações flexíveis de contratos foram destacadas como uma vantagem estratégica para atender às necessidades dos clientes.
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