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A Cactus Inc (WHD) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) de $0,71, em linha com as previsões dos analistas. A receita do trimestre foi de $272 milhões, ligeiramente abaixo dos $276,84 milhões esperados. Após a divulgação dos resultados, as ações da Cactus caíram 7,85% no after-market, fechando em $57,19, refletindo preocupações dos investidores com a receita abaixo do esperado e as condições de mercado.
Principais Destaques
- LPA da Cactus atingiu expectativas em $0,71, mas receita ficou abaixo
- Preço das ações caiu 7,85% após anúncio dos resultados
- Ano recorde em receita para 2024, impulsionado pela contribuição da Flexsteel
- Novos lançamentos de produtos e expansões de instalações em andamento
- Empresa mantém forte posição de caixa com $343 milhões
Desempenho da Empresa
A Cactus Inc registrou um ano recorde em receita em 2024, principalmente devido às contribuições da aquisição da Flexsteel. No entanto, a receita do Q4 2024 de $272 milhões marcou uma queda sequencial de 7,2%. A empresa está focada em expandir sua oferta de produtos e presença internacional, com novas instalações de produção no Vietnã e avanços no segmento de Tecnologias Spoolable.
Destaques Financeiros
- Receita: $272 milhões, queda de 7,2% sequencialmente
- EBITDA ajustado: $93 milhões, queda de 7,6% sequencialmente
- Margens EBITDA ajustadas: 34,1%
- Saldo de caixa: $343 milhões, aumento de $39 milhões no Q4
- Dividendo trimestral: $0,13 por ação
Resultados vs. Previsões
A Cactus atingiu as expectativas de LPA com $0,71 reportados. Entretanto, a receita ficou abaixo dos $276,84 milhões previstos, resultando em uma surpresa negativa de aproximadamente 1,7%. Esta diferença, embora pequena, contribuiu para a reação negativa do mercado.
Reação do Mercado
As ações da Cactus caíram 7,85% no after-market, fechando em $57,19. Esta queda reflete preocupações dos investidores com a receita abaixo do esperado e incertezas mais amplas do mercado. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas, com mínima de $44,57 e máxima de $70,01.
Perspectivas e Orientações
Para o Q1 2025, a Cactus prevê receita estável a ligeiramente maior no segmento de Controle de Pressão, com margens EBITDA projetadas entre 33-35%. O segmento de Tecnologia Spoolable deve ver uma queda de receita de médio a alto dígito único. A empresa visa uma meta de longo prazo de 40% de contribuição de receita internacional e planeja despesas de capital de $45-55 milhões para 2025.
Comentários da Diretoria
O CEO Scott Bender destacou o recorde de receita alcançado em 2024, enfatizando a lealdade dos clientes como fator-chave. Ele observou os esforços da empresa para diversificar fontes de receita e expandir sua oferta de produtos, particularmente com o novo produto de serviço H2S e foco no mercado internacional.
Riscos e Desafios
- Interrupções na cadeia de suprimentos podem impactar cronogramas de produção
- Mudanças nas políticas comerciais geram incerteza para operações internacionais
- Saturação do mercado nos EUA pode limitar oportunidades de crescimento
- Flutuações nos preços do gás natural podem afetar a demanda
- Impactos de tarifas sobre custos de fabricação permanecem uma preocupação
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre potenciais impactos de tarifas, estratégias para gerenciar produção em múltiplas instalações e potencial de mercado do novo produto H2S. Foram levantadas preocupações sobre atividade do mercado americano e potencial de crescimento, refletindo incertezas mais amplas do setor.
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