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A Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (NYSE:FCX) reportou resultados financeiros acima do esperado para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) e receita superando as previsões dos analistas. A empresa registrou um LPA de US$ 0,54, excedendo os US$ 0,45 esperados, marcando uma surpresa de 20%. A receita alcançou US$ 7,58 bilhões, superando a previsão de US$ 7,19 bilhões em 5,42%. Apesar desses resultados positivos, a ação experimentou uma queda de 1,04% na sessão pré-mercado, refletindo cautela entre os investidores.
Principais destaques
- O LPA do 2º tri de 2025 da Freeport-McMoRan de US$ 0,54 superou a previsão em 20%.
- A receita atingiu US$ 7,58 bilhões, excedendo as expectativas em 5,42%.
- O preço das ações caiu 1,04% no pré-mercado apesar dos fortes resultados.
- Nova fundição de cobre na Indonésia foi concluída, melhorando as capacidades de produção.
- Operações nos EUA focam na redução de custos e melhorias de eficiência.
Desempenho da empresa
O desempenho da Freeport-McMoRan no 2º tri de 2025 foi robusto, impulsionado pelos fortes preços do cobre e melhorias operacionais estratégicas. A empresa capitalizou sobre a crescente demanda por cobre, sustentada pela tendência de eletrificação e desenvolvimentos em infraestrutura energética. Apesar de projetos de manutenção afetarem as operações indonésias, a empresa manteve uma estratégia de produção diversificada, com contribuições significativas dos EUA, Indonésia e América do Sul.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 7,58 bilhões, acima das previsões de US$ 7,19 bilhões.
- Lucro por ação: US$ 0,54, comparado à previsão de US$ 0,45.
- EBITDA para o 2º tri de 2025: US$ 3,2 bilhões.
- Fluxos de caixa operacionais: US$ 2,2 bilhões.
- Custos unitários líquidos de produção: US$ 1,13 por libra de cobre.
Resultados vs. previsão
O LPA de US$ 0,54 da Freeport-McMoRan representou uma surpresa de 20% sobre os US$ 0,45 previstos. Essa superação reflete a capacidade da empresa de aproveitar condições favoráveis de mercado e eficiências operacionais. A receita também excedeu as expectativas em 5,42%, indicando forte demanda de mercado e gestão eficaz de custos.
Reação do mercado
Apesar da surpresa positiva nos resultados, as ações da Freeport-McMoRan caíram 1,04% nas negociações pré-mercado, fechando em US$ 44,55. Essa queda pode refletir preocupações dos investidores sobre condições futuras de mercado ou realização de lucros após ganhos recentes nas ações. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas, entre US$ 27,66 e US$ 52,61.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Freeport-McMoRan antecipa uma leve redução na orientação de vendas de cobre para 2025, com vendas de ouro esperadas para cair aproximadamente 17%. A empresa projeta que o EBITDA alcance US$ 11,5 bilhões com preços de cobre a US$ 4 e US$ 15,5 bilhões com preços de cobre a US$ 5. Iniciativas estratégicas incluem o avanço de seu pipeline de crescimento orgânico e exploração de oportunidades de expansão nos EUA e Indonésia.
Comentários executivos
Richard Adkerson, Presidente do Conselho, enfatizou a importância estratégica do cobre na tendência de eletrificação, afirmando: "O cobre está atualmente em destaque... Eletricidade significa cobre, e o mundo está cada vez mais elétrico." A CEO Kathleen Quirk destacou a posição dominante da Freeport-McMoRan no mercado americano, produzindo mais de 70% do cobre refinado do país.
Riscos e desafios
- Potenciais tarifas americanas sobre importações de cobre poderiam impactar a dinâmica do mercado.
- Projetos de manutenção na Indonésia podem afetar os níveis de produção.
- Incertezas econômicas globais poderiam influenciar a demanda por cobre.
- Custos de produção crescentes podem pressionar as margens apesar dos esforços de redução de custos.
- Flutuações nos preços do cobre poderiam impactar as projeções financeiras.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o potencial impacto das tarifas americanas no mercado de cobre e os planos de expansão da capacidade de fundição da empresa. Os executivos também abordaram ajustes na modelagem de teor do Grasberg Block Cave e oportunidades para vendas de cobre refinado para o mercado americano.
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