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A Mach Natural Resources LP divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, revelando lucro por ação (EPS) de $0,34, significativamente abaixo dos $0,97 previstos. A empresa também reportou receita de $235 milhões, inferior aos $265,69 milhões esperados. Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da empresa teve um modesto aumento de 0,87%, fechando em $14,43.
Principais destaques
- O EPS e a receita da Mach Natural Resources ficaram abaixo das expectativas no 4º trimestre de 2024
- O preço das ações subiu 0,87% apesar dos resultados abaixo do esperado, indicando sentimento misto dos investidores
- A empresa destacou seu robusto programa de perfuração e baixos custos operacionais
- O foco estratégico permanece em aquisições e manutenção de baixas taxas de reinvestimento
Desempenho da empresa
A Mach Natural Resources continuou enfatizando seu forte desempenho operacional, com produção líquida atingindo 86,7 MBOE por dia em 2024. A empresa alcançou lucro líquido de $185 milhões e EBITDA ajustado de $611 milhões. Apesar do resultado abaixo do esperado, a empresa manteve sua posição de liderança em rendimento de distribuição entre as empresas públicas de energia upstream.
Destaques financeiros
- Receita: $235 milhões, abaixo da previsão de $265,69 milhões
- Lucro por ação: $0,34, comparado à previsão de $0,97
- Distribuiu $310 milhões, ou $3,2 por unidade, aos acionistas
- Retorno de caixa sobre capital investido foi de 25%
Resultados vs. previsões
O EPS real da Mach Natural Resources de $0,34 ficou significativamente abaixo da previsão de $0,97, representando uma diferença de aproximadamente 65%. A receita também ficou 11,5% abaixo, totalizando $235 milhões contra os $265,69 milhões esperados. Isso marca um desvio notável das tendências anteriores de desempenho da empresa.
Reação do mercado
Apesar dos resultados abaixo do esperado, as ações da Mach Natural Resources subiram 0,87%, fechando em $14,43. Esse movimento contrasta com a tendência mais ampla do mercado, sugerindo que os investidores podem ter respondido positivamente às atualizações operacionais e planos estratégicos da empresa.
Perspectivas e orientações
Para 2025, a Mach Natural Resources planeja manter seu foco em aquisições acretivas e baixas taxas de reinvestimento. A empresa prevê operar três sondas e delineou um plano de despesas de capital de $225-$240 milhões para perfuração, conclusão e workover. Além disso, a Mach Natural Resources está explorando potenciais parcerias de capital e aquisições maiores que excedam $500 milhões.
Comentários da diretoria
O CEO Tom Ward enfatizou o compromisso da empresa com aquisições e resultados de perfuração de alto retorno, afirmando: "Somos uma empresa de aquisições. Nossos retornos de caixa líderes do setor foram obtidos através de aquisições oportunistas." Ele também destacou o potencial do gás natural, observando: "O gás natural é o combustível dos próximos dez anos que terá uma demanda tremenda."
Riscos e desafios
- Potencial volatilidade nos preços das commodities, particularmente gás natural
- Riscos de execução associados às aquisições planejadas
- Manutenção de baixos custos operacionais em meio a pressões inflacionárias
- Competição por alvos atrativos de aquisição
- Mudanças regulatórias impactando o setor de energia
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram a estratégia de M&A da empresa, particularmente seu interesse em ativos de petróleo e potenciais oportunidades de aquisição de $100 milhões. A Mach Natural Resources reiterou seu foco em programas de perfuração de alto retorno, especialmente na formação Oswego e no Deep Mississippian na Bacia Anadarko.
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