Stonex Group supera previsão de LPA no 2º tri de 2025, ações estáveis

Investing.com — A Stonex Group Inc. (SNEX) divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, demonstrando um desempenho robusto com lucro por ação (LPA) de US$ 1,41, superando a previsão de US$ 1,34. Apesar de uma significativa queda na receita em relação às expectativas, as ações da empresa mostraram resiliência, fechando em alta de 0,15% a US$ 94,15. A teleconferência de resultados destacou aquisições estratégicas e melhorias operacionais destinadas a fortalecer a posição de mercado da Stonex.

Principais destaques

• O LPA da Stonex Group de US$ 1,41 superou as expectativas, refletindo uma forte gestão financeira.

• A receita ficou abaixo das previsões, totalizando US$ 487,3 milhões contra os US$ 903,45 milhões esperados.

• O preço das ações da empresa permaneceu estável, com um modesto aumento após o anúncio dos resultados.

• Aquisições estratégicas, incluindo RJ O’Brien e Benchmark Company, devem impulsionar o crescimento futuro.

• A Stonex prevê aumento da volatilidade do mercado, particularmente nos mercados de metais.

Desempenho da empresa

A Stonex Group reportou um lucro líquido de US$ 71,7 milhões para o 2º tri de 2025, uma melhoria substancial em comparação ao ano anterior. A empresa alcançou um aumento de 17% nas receitas operacionais em relação ao ano anterior, atingindo US$ 956 milhões. Este crescimento é atribuído a aquisições estratégicas e melhorias em sua infraestrutura tecnológica. O retorno sobre o patrimônio da Stonex ficou em 15,7%, destacando sua eficaz gestão de capital.

Destaques financeiros

• Receita: US$ 487,3 milhões, significativamente abaixo da previsão.

• Lucro por ação: US$ 1,41, superando a previsão em 5,2%.

• Receitas operacionais: US$ 956 milhões, aumento de 17% em relação ao ano anterior.

• Lucro líquido: US$ 71,7 milhões no trimestre.

Resultados vs. previsão

O LPA real da Stonex Group de US$ 1,41 superou a previsão de US$ 1,34, representando uma surpresa positiva de aproximadamente 5,2%. No entanto, a receita ficou significativamente abaixo, com valores reais de US$ 487,3 milhões em comparação com os US$ 903,45 milhões previstos, destacando uma notável diferença entre o desempenho esperado e o real.

Reação do mercado

Após o anúncio dos resultados, as ações da Stonex Group experimentaram uma leve alta, fechando a US$ 94,15, com aumento de 0,15%. Este movimento coloca a ação próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 97,17, indicando confiança dos investidores apesar da receita abaixo do esperado. O contexto mais amplo do mercado mostrou estabilidade, com o desempenho da Stonex alinhado às tendências do setor.

Perspectivas e orientações

Olhando para o futuro, a Stonex Group projeta crescimento contínuo por meio de suas aquisições e investimentos estratégicos. A empresa espera que a aquisição da RJ O’Brien seja significativamente positiva, com sinergias de receita previstas para exceder as sinergias de custo. A previsão para os anos fiscais de 2025 e 2026 permanece otimista, com projeções de LPA de US$ 6,33 e US$ 6,57, respectivamente.

Comentários da diretoria

O CEO Sean O’Connor comentou: "Estamos agora ainda melhor posicionados para capitalizar a transformação contínua do setor". Ele enfatizou a importância da gestão de riscos, afirmando: "A gestão de riscos é uma cultura... você precisa criar memória muscular". O’Connor também destacou o potencial para que as sinergias de receita excedam as sinergias de custo da aquisição da RJ O’Brien.

Riscos e desafios

• Volatilidade do mercado: Flutuações previstas nos mercados financeiros podem impactar os ganhos.

• Déficit de receita: Contínuas falhas nas receitas podem afetar a confiança dos investidores.

• Tensões geopolíticas: Incertezas globais em curso podem perturbar a dinâmica do mercado.

• Riscos de integração: Desafios na integração de aquisições podem dificultar as sinergias esperadas.

• Flutuações nos preços de commodities: Movimentos significativos nos preços dos metais podem afetar a rentabilidade.

Perguntas e respostas

Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre as estratégias de gestão de risco da empresa em meio à volatilidade do mercado e as potenciais sinergias de receita das recentes aquisições. Os executivos detalharam melhorias na tecnologia do negócio de pagamentos e enfatizaram os benefícios esperados de suas expansões estratégicas.

Os resultados do 2º tri de 2025 da Stonex Group demonstram uma forte superação nos lucros apesar dos desafios de receita, com aquisições estratégicas posicionando a empresa para crescimento futuro em um ambiente de mercado volátil.

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