A Chord Energy (ticker não fornecido) anunciou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, demonstrando um forte desempenho operacional e compromisso com o retorno aos acionistas. A empresa de energia reportou um fluxo de caixa livre ajustado de aproximadamente 312 milhões de dólares, com 75% desse valor sendo devolvido aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
A Chord Energy também aumentou sua projeção de produção de petróleo pro forma para o ano inteiro e reduziu sua projeção de capital, refletindo eficiências operacionais. Apesar de contratempos temporários, como cortes de produção devido a incêndios florestais na Dakota do Norte, a empresa tem uma perspectiva positiva de três anos, projetando volumes de petróleo e despesas de capital estáveis.
Principais Destaques
- A Chord Energy alcançou 312 milhões de dólares em fluxo de caixa livre ajustado no terceiro trimestre de 2024.
- 75% do fluxo de caixa livre é alocado para retornos aos acionistas via dividendos e recompras de ações.
- A projeção de produção de petróleo pro forma para o ano inteiro aumentou apesar de cortes temporários na produção.
- A projeção de capital foi reduzida devido a melhorias na eficiência operacional.
- A perspectiva de três anos (2025-2027) inclui volumes de petróleo estáveis e 1,4 bilhão de dólares em despesas de capital anuais.
Perspectiva da Empresa
- A Chord Energy planeja manter os volumes de petróleo entre 152.000 e 153.000 barris por dia de 2025 a 2027.
- A empresa está focada na integração dos ativos da Enerplus e na obtenção de mais de 200 milhões de dólares em sinergias anuais.
- Perfuração de poços longos laterais e espaçamento otimizado são estratégias-chave para melhorar a eficiência de capital.
Destaques Negativos
- Espera-se que os cortes de produção na Dakota do Norte devido a incêndios florestais impactem os volumes de petróleo do quarto trimestre em cerca de 900 barris por dia.
- As realizações de gás natural e NGL ficaram abaixo das expectativas devido aos preços fracos do AECO.
Destaques Positivos
- Mais de 100 poços com laterais de três milhas foram concluídos, com planos de aumentar a porcentagem de laterais mais longas nos próximos anos.
- A projeção de produção de petróleo pro forma para o quarto trimestre de 2023 aumentou em 600 barris por dia.
- Técnicas de simul-frac e perfuração inovadora devem melhorar significativamente a eficiência operacional.
Pontos Abaixo das Expectativas
- Os custos operacionais, incluindo despesas de arrendamento operacional, foram menores que o esperado, em 9,56 dólares por BOE.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A administração discutiu a estratégia de alocação de capital, que é adaptável às flutuações dos preços das commodities.
- A perspectiva de três anos de 1,4 bilhão de dólares inclui sinergias de capital da aquisição da Enerplus.
- A estratégia de hedge da empresa visa manter a exposição às commodities enquanto oferece alguma proteção de preço.
- Melhorias nos preços do gás podem ser vistas com o lançamento online do LNG Canada em meados de 2024, beneficiando as realizações de Bakken.
A teleconferência de resultados do terceiro trimestre da Chord Energy, liderada pelo CEO Danny Brown, mostrou uma empresa em ascensão, com avanços significativos na eficiência operacional e planejamento estratégico. A estratégia financeira da empresa, focada em retornar valor aos acionistas enquanto navega pelas condições de mercado, posiciona a Chord Energy como um player resiliente no setor de energia. Com uma perspectiva clara de três anos e melhorias contínuas nas técnicas de perfuração e conclusão, a Chord Energy mantém-se comprometida com o crescimento sustentável e a excelência operacional.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho financeiro e a perspectiva estratégica da Chord Energy são ainda mais respaldados por métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 8,11 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de energia.
Uma das Dicas do InvestingPro mais marcantes é que a Chord Energy "paga um dividendo significativo aos acionistas", o que se alinha perfeitamente com a alocação reportada de 75% do fluxo de caixa livre para retornos aos acionistas. Isso é ainda mais enfatizado pelo impressionante rendimento de dividendos de 8,44%, tornando-a uma opção atraente para investidores focados em renda.
A saúde financeira da empresa é sublinhada por outra Dica do InvestingPro, que observa que "os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros". Isso indica forte liquidez e suporta a capacidade da Chord Energy de manter sua estratégia de retorno aos acionistas enquanto financia suas operações e iniciativas de crescimento.
Do ponto de vista de avaliação, a Chord Energy parece estar negociando em níveis atrativos. Com um índice P/L de 6,25 e um índice Preço/Valor Contábil de 0,92, a ação pode estar subvalorizada em relação a seus pares e seus próprios ativos. Isso pode apresentar uma oportunidade para investidores, especialmente considerando a perspectiva positiva e as eficiências operacionais da empresa.
O crescimento da receita de 20,68% nos últimos doze meses e um EBITDA robusto de 2,26 bilhões de dólares validam ainda mais o forte desempenho operacional mencionado no relatório de resultados. Esses números sugerem que a Chord Energy não está apenas retornando valor aos acionistas, mas também expandindo substancialmente seus negócios.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Há mais 9 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Chord Energy, proporcionando uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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