A CoreCivic, Inc. (CXW), uma empresa diversificada de soluções governamentais, reportou um aumento de 2% na receita para 491,6 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. O aumento é atribuído ao crescimento da receita estadual e à melhoria das taxas de ocupação em suas instalações.
O fluxo de fundos normalizado (FFO) por ação da empresa aumentou 23% para 0,43 dólares, impulsionado por receitas mais altas e despesas com juros reduzidas, apesar do aumento nos custos gerais e administrativos. O CEO da CoreCivic, Damon Hininger, e o CFO David Garfinkle lideraram a teleconferência de resultados, detalhando os resultados financeiros e fornecendo uma perspectiva otimista para o futuro da empresa, apesar das incertezas do ano eleitoral.
Principais Destaques
- A receita da CoreCivic para o terceiro trimestre de 2024 atingiu 491,6 milhões de dólares, marcando um aumento de 2% em relação ao ano anterior.
- O FFO normalizado por ação aumentou 23% para 0,43 dólares, impulsionado pelo crescimento da receita e menores despesas com juros.
- As taxas de ocupação melhoraram para 75,2%, contribuindo para um aumento de 25% no lucro operacional líquido do segmento de Segurança.
- A empresa atualizou sua orientação financeira para 2024, esperando um EPS ajustado entre 0,69 e 0,75 dólares e um FFO normalizado por ação entre 1,59 e 1,65 dólares.
- A CoreCivic recomprou 4 milhões de ações em 2024 e tem uma liquidez total de 365 milhões de dólares, sem vencimentos de dívidas até 2027.
Perspectiva da Empresa
- A CoreCivic está se preparando para responder a múltiplas oportunidades federais, incluindo uma RFP do ICE para nova capacidade de detenção em New Jersey.
- A empresa está confiante na perspectiva de longo prazo, com planos de ativar 18.000 leitos vagos em resposta ao potencial aumento da demanda.
Destaques Negativos
- O lucro operacional líquido no segmento Comunitário diminuiu devido a um acordo judicial.
- O fechamento do centro residencial familiar do Sul do Texas impactou os ganhos normalizados e afetará o EBITDA do quarto trimestre de 2023.
Destaques Positivos
- Parceiros federais, principalmente o ICE e o U.S. Marshals Service, contribuíram com mais da metade da receita.
- O segmento de Segurança gerou 93% da receita total acumulada no ano, com um aumento significativo no lucro operacional líquido.
Pontos Fracos
- Custos gerais e administrativos mais altos compensaram parcialmente os benefícios do aumento das receitas e redução das despesas com juros.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A administração discutiu o aumento de pessoal em preparação para uma maior ocupação e o potencial para aumento da capacidade de detenção.
- Houve um foco na capacidade da empresa de reativar rapidamente as instalações, se necessário, e no posicionamento estratégico para novas RFPs do ICE e parceiros estaduais.
- Preocupações sobre o desempenho do segmento Comunitário foram abordadas, com explicações fornecidas para o aumento nas despesas operacionais e variações na receita por mandato compensado.
O desempenho financeiro da CoreCivic no terceiro trimestre de 2024 mostrou resiliência e potencial de crescimento, com foco principal na manutenção de um balanço forte e na resposta às necessidades em evolução de seus parceiros federais e estaduais. As medidas proativas da empresa para se preparar para oportunidades futuras, como o aumento previsto nas demandas de capacidade de detenção, refletem seu planejamento estratégico e prontidão para atender às demandas do mercado. O compromisso da CoreCivic com o valor para os acionistas é evidente em seu programa de recompra de ações e orientação financeira atualizada, que prevê crescimento contínuo e eficiência operacional.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da CoreCivic está alinhado com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 2,43 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de soluções governamentais.
Uma das Dicas do InvestingPro mais notáveis é que a CoreCivic tem uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira e eficiência operacional. Isso se alinha bem com o aumento de 2% na receita reportada pela empresa e o aumento de 23% no FFO normalizado por ação no terceiro trimestre de 2024.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 1,97 bilhão de dólares, com um crescimento de receita de 5,16%. Esse crescimento é consistente com o aumento reportado pela CoreCivic na receita estadual e melhoria nas taxas de ocupação. O crescimento do EBITDA de 11,44% no mesmo período reforça ainda mais a trajetória financeira positiva da empresa.
Outra Dica relevante do InvestingPro é que a administração tem recomprado agressivamente ações. Isso é corroborado pela menção no artigo de que a CoreCivic recomprou 4 milhões de ações em 2024, demonstrando o compromisso da empresa em aumentar o valor para os acionistas.
O desempenho recente das ações tem sido particularmente forte, com um retorno de 59,88% na última semana e 73,58% no último mês. Essa significativa valorização do preço está alinhada com os resultados positivos do terceiro trimestre da empresa e perspectiva otimista.
Vale notar que a CoreCivic está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com seu preço atual em 98,79% da máxima de 52 semanas. Isso sugere confiança dos investidores no desempenho recente e nas perspectivas futuras da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a CoreCivic, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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