A Red Cat Holdings Inc (RCAT) reportou um prejuízo maior do que o esperado no quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) real de -0,18€ comparado à previsão de -0,09€. As receitas também ficaram abaixo, em 1,53 milhões de euros contra uma previsão de 4,13 milhões de euros. Apesar desses resultados financeiros decepcionantes, as ações da empresa subiram quase 20% nas negociações após o fechamento do mercado, fechando em 9,856€.
Principais Destaques
- A Red Cat Holdings ficou 0,09€ abaixo das expectativas de LPA.
- A receita diminuiu 24% no acumulado do ano.
- O preço das ações subiu 19,76% nas negociações após o fechamento.
- Parcerias estratégicas e contratos podem impulsionar o crescimento futuro.
- Margens brutas negativas destacam desafios financeiros contínuos.
Desempenho da Empresa
A Red Cat Holdings enfrentou um ano desafiador, com receitas diminuindo 24% em comparação com o ano anterior. A margem bruta da empresa ficou negativa em -12%, abaixo dos 25% positivos do ano passado, indicando pressões significativas de custos. Apesar desses obstáculos, iniciativas estratégicas, como a parceria com a Palantir e o contrato do Exército para o drone Black Widow, sinalizam potencial de crescimento futuro.
Destaques Financeiros
- Receita: 1,53 milhões de euros, abaixo dos 4,13 milhões de euros previstos.
- Lucro por ação: -0,18€, ficando 0,09€ abaixo da previsão.
- O caixa utilizado nas operações no acumulado do ano aumentou 11% para 12,5 milhões de euros.
Resultados vs. Previsão
A Red Cat Holdings reportou um LPA de -0,18€, ficando significativamente abaixo da previsão de -0,09€ em 100%. A receita também ficou aquém das expectativas, chegando a 1,53 milhões de euros contra uma previsão de 4,13 milhões de euros. O resultado abaixo do esperado destaca as dificuldades financeiras contínuas e contrasta com as iniciativas estratégicas de crescimento da empresa.
Reação do Mercado
Apesar dos resultados abaixo do esperado, as ações da Red Cat Holdings subiram 19,76% nas negociações após o fechamento, fechando em 9,856€. Esse aumento acentuado sugere que os investidores estão otimistas quanto às perspectivas futuras da empresa, possivelmente impulsionadas por parcerias estratégicas e novos contratos militares. O desempenho das ações é notável em relação à sua faixa de 52 semanas, onde viu mínimas de 0,563€ e máximas de 12,57€.
Perspectivas da Empresa
Olhando para o futuro, a Red Cat Holdings está focada em expandir sua oferta de produtos e entrar em novos mercados. A empresa espera receita adicional de sua parceria com a Palantir e está explorando um empréstimo estratégico de capital de até 150 milhões de euros. Com planos para um Dia do Analista no início de janeiro, a Red Cat visa comunicar sua estratégia de crescimento e melhorar a confiança dos investidores.
Comentários dos Executivos
Jeff Hitchcock, Diretor de Receita, afirmou: "Vamos ter a plataforma mais dominante neste espaço de mercado globalmente." O CEO Jeff Thompson acrescentou: "Esta administração quer construir o maior exército de drones e robôs do mundo", destacando a posição estratégica da empresa no setor de defesa.
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas perguntaram sobre a capacidade da Red Cat de exportar drones internacionalmente e as potenciais oportunidades de mercado decorrentes de restrições de fabricação. Os executivos abordaram essas questões enfatizando as vantagens competitivas da empresa e estratégias de diferenciação.
Riscos e Desafios
- Margens brutas negativas contínuas podem impactar a lucratividade.
- Receitas em declínio representam um risco para a estabilidade financeira.
- O aumento do uso de caixa nas operações pode exigir financiamento adicional.
- A dependência de parcerias estratégicas para crescimento pode apresentar riscos se as parcerias não produzirem os resultados esperados.
- A saturação do mercado e pressões competitivas na indústria de drones continuam sendo desafios significativos.
Transcrição completa - Red Cat Holdings Inc (RCAT) Q2 2025:
Jeff Thompson, Diretor Executivo, Redcat Holdings: você tem uma cópia da divulgação?
Leah Langer, Diretora Financeira, Redcat Holdings: Sim. Eu ia dizer, por que não começo com nossas observações iniciais para o Stan aqui?
Jeff Thompson, Diretor Executivo, Redcat Holdings: Então por que não dou as boas-vindas a todos, e depois espero que o Stan entre aqui. E obrigado novamente a todos por se juntarem a nós para nossa chamada sobre os últimos meses de 2024, já que mudamos para nosso novo ano calendário em 2025. Vou pedir para a Leah começar com algumas das coisas de divulgação. Ela então passará para mim e começaremos. Temos muito para falar.
Então, Leah, você pode ler as divulgações para nós?
Leah Langer, Diretora Financeira, Redcat Holdings: Sim. Obrigada, Jeff. Então, bem-vindos todos à Teleconferência de Resultados Financeiros e Atualização Corporativa do Segundo Trimestre Fiscal de 2025 da Redcat Holdings. Após a apresentação de hoje, haverá uma oportunidade para perguntas. Para fazer uma pergunta, basta enviá-la através da função Q&A do Zoom.
Esperamos que o Stan volte para moderar isso. Os participantes desta chamada são avisados que esta teleconferência está sendo gravada para fins de reprodução. Então, juntando-se a nós hoje da Redcat Holdings estão Jeff Thompson, Diretor Executivo, eu mesma, Leah Langer, Diretora Financeira e Geoffrey Hitchcock, Diretor de Receita. Durante esta chamada, a administração fará declarações prospectivas, incluindo declarações que abordam as expectativas da Redcat para desempenho ou resultados operacionais futuros. Declarações prospectivas envolvem riscos e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dessas declarações.
Para mais informações sobre esses riscos, consulte os fatores de risco descritos nos relatórios periódicos mais recentemente arquivados da Redcat no Formulário 10-K e no comunicado à imprensa da Redcat que acompanha esta chamada, particularmente as declarações de advertência nele contidas. O conteúdo desta chamada contém informações sensíveis ao tempo que são precisas apenas a partir de hoje, 16 de dezembro de 2024. Exceto conforme exigido por lei, a Redcat se isenta de qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer informação para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após esta chamada. Agora é meu prazer passar a palavra para Jeff Thompson, Diretor Executivo. Jeff, pode começar.
Jeff Thompson, Diretor Executivo, Redcat Holdings: Obrigado, Leah. Bem, então apenas um pouco de organização novamente, como geralmente começamos, como eu disse, temos muitas coisas divertidas para falar, as notícias de hoje e algumas outras coisas ótimas que estão acontecendo e as atualizações do Jeff e um pouco mais de detalhes sobre orientações, mas nem tudo vai ser super divertido. Temos algumas notícias tristes. E vou passar isso para a Leah por um segundo aqui.
Leah Langer, Diretora Financeira, Redcat Holdings: Obrigada, Jeff. Então vou aproveitar esta oportunidade para informar a todos que renunciei ao cargo de CFO da Redcat por motivos familiares. Apenas para compartilhar um pouco, um dos meus filhos tem uma deficiência e suas necessidades aumentaram de tal forma que não posso mais dedicar o tempo necessário para fazer bem o meu trabalho. Esta foi uma decisão extremamente difícil, para dizer o mínimo. Estou muito triste por estar saindo, especialmente em um momento tão empolgante para a empresa.
Mas escolhi priorizar as necessidades da minha família e realmente as necessidades da empresa. Em uma nota mais positiva, também estou grávida de 5 meses. Então estávamos planejando algum tipo de suporte interino depois que eu tivesse o bebê. Você sabe, então agora com essa mudança, estamos apenas acelerando um pouco esse cronograma. Jeff, vou deixar você acrescentar qualquer coisa que queira
Jeff Thompson, Diretor Executivo, Redcat Holdings: isso. Obrigado. Sim. Isso é, você sabe, estamos tristes em ver você partir, Leah. Você sabe, nós temos, a única boa notícia disso é que temos um monte de candidatos com quem estávamos conversando para ajudar quando Leah tivesse o bebê.
Há alguns ótimos CFOs com alguma experiência na indústria no espaço de drones que têm feito isso há algum tempo. Então acho que isso vai ser, você sabe, vamos ficar bem. Vamos sentir falta da Leah, mas temos planejado isso de certa forma. Vamos apenas ter que acelerar tudo. Então, com isso, vou passar para algumas das coisas que aconteceram.
Principalmente hoje, estive no telefone o dia todo. Todo mundo quer saber sobre o que está acontecendo com essa nova parceria que fizemos com a Palantir, e é realmente incrível. Temos trabalhado com essas pessoas desde a AUSA em DC. E o que estamos fazendo agora é pegar o Black Widow, que é o vencedor do SRR Sole Source, que será, você sabe, 12.000 drones lá fora. E estamos fazendo parceria com a navegação visual da Palantir e sua inteligência artificial, MAVEN ou Maven, eu sempre digo errado.
Então este black widow vai ser um dos pássaros mais capazes, já implantados pelo DOD. E cabe em uma mochila. Continuo dizendo isso o dia todo. Então este drone tem a capacidade de identificar objetos. Ele pode, bem, vamos voltar a algumas das coisas de alto nível e Jeff vai se aprofundar nisso porque ele tem vendido drones para sempre.
Os 2 maiores problemas que você vai enfrentar quando estiver em um campo de batalha agora são EW, guerra eletrônica, que nós, na verdade, temos alguns, ótimos testes que fizemos e concluímos no mundo EW com doodle. E novamente, Jeff vai se aprofundar um pouco mais. E GPS, GPSs não funcionam em nenhum campo de batalha. Eles são basicamente inúteis. Nosso objetivo é nem mesmo enviar um GPS no Black Widow no futuro e apenas continuar utilizando a navegação visual.
A navegação visual que a Palantir tem é diferente de qualquer outra. Há 40 empresas lá fora tentando fazer isso agora, mas eles têm acesso a capacidades em tempo real nas imagens de satélite. Então, se você estiver em um campo de batalha e 3 dos edifícios desaparecerem e a estrada desaparecer, a maioria da navegação visual não funcionará mais. Podemos obter atualizações em tempo real para esse mapeamento que você está comparando o visual, o que a câmera vê com o mapa que você tem a bordo, o black widow. Então essa coisa vai ser muito difícil de derrotar no campo de batalha.
E quando você adiciona nossas capacidades de ataque, você está realmente dando a um combatente algo que vai torná-lo mais seguro e mais letal. Então isso é uma coisa realmente ótima que acabou de acontecer e finalmente anunciamos hoje, mas estamos trabalhando nisso há bastante tempo. Eles já estão trabalhando nos drones e integrando isso. Então muitas coisas boas vão acontecer lá. A outra pergunta que recebemos com este acordo é, você sabe, como isso funciona financeiramente?
Então isso vai apenas adicionar receita adicional a cada drone que vendemos. Ainda não divulgamos os preços. Não divulgamos a participação na receita com a qual estamos trabalhando com a Palantir. Mas este será um software de margem muito alta que vai em cada pássaro que as pessoas querem navegação visual, especificamente navegação visual que acreditamos que será a melhor no espaço de drones. Então isso será um complemento.
Isso aumentará nossas margens mesmo quando chegarmos às margens brutas de 50% apenas com o lado do hardware. Este software adicionará às nossas margens e esperamos acelerar nosso caminho para a lucratividade. Vou apenas tocar um pouco na orientação porque voltaremos a isso. E aumentamos nossa orientação de 50.000.000 para 55.000.000 de traves, e colocamos algumas traves bem amplas lá fora, 80 a 120. Então isso é basicamente, você sabe, adicionando o que achamos que a receita relacionada ao SRR será ao total.
As traves amplas são, você sabe, não estamos completamente em todos os contratos que precisamos, o que acontecerá nas próximas semanas. Provavelmente teremos um Dia
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