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A Cellebrite, líder em análise forense digital, reportou resultados acima do esperado para o 2º tri de 2025, com lucro por ação (LPA) superando as previsões dos analistas. O LPA da empresa foi de US$ 0,08, ultrapassando a previsão de US$ 0,0771 em 3,76%. Apesar de uma pequena queda na receita, o mercado reagiu positivamente, com as ações subindo 11,51% na pré-abertura, fechando em US$ 15,6. Isso reflete a confiança dos investidores na direção estratégica e no potencial de crescimento da empresa.
Principais destaques
- O LPA da Cellebrite superou as expectativas em 3,76%, sinalizando forte desempenho financeiro.
- A receita cresceu 18% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 113,3 milhões.
- As ações subiram 11,51% na pré-abertura, indicando sentimento positivo do mercado.
- A empresa anunciou uma aquisição significativa da Keryllium por US$ 150 milhões.
- A Cellebrite está focando na integração de IA para aprimorar sua oferta de produtos.
Desempenho da empresa
A Cellebrite demonstrou desempenho robusto no 2º tri de 2025, com um aumento notável na receita recorrente anual (ARR) de 21%, chegando a US$ 419 milhões. A empresa continua sendo líder de mercado em análise forense digital, expandindo suas capacidades por meio de aquisições estratégicas e inovação em IA. A aquisição da Keryllium deve fortalecer ainda mais sua liderança tecnológica e posição no mercado.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 113,3 milhões, aumento de 18% em relação ao ano anterior
- Lucro por ação: US$ 0,08, superando previsões em 3,76%
- Lucro bruto: US$ 96,4 milhões, com margem bruta de 85%
- EBITDA ajustado: US$ 27,9 milhões, um aumento de 29%
- Fluxo de caixa livre: US$ 29 milhões, refletindo uma margem de 25,6%
Resultados vs. previsões
A Cellebrite reportou um LPA de US$ 0,08, superando a previsão de US$ 0,0771 em 3,76%. No entanto, a receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a US$ 113,3 milhões contra os US$ 115,32 milhões previstos, uma surpresa negativa de 1,77%. Apesar disso, a superação nos lucros foi significativa o suficiente para impulsionar o sentimento positivo do mercado.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da Cellebrite subiram 11,51% na pré-abertura, fechando em US$ 15,6. Esta alta reflete o otimismo dos investidores, apesar da pequena queda na receita. O movimento das ações é notável, pois se aproxima do limite inferior de sua faixa de 52 semanas, de US$ 13,1 a US$ 26,3, indicando potencial para crescimento adicional.
Perspectivas e orientações
A Cellebrite forneceu orientação de receita anual de US$ 465-475 milhões e espera crescimento de ARR entre 16% e 20%. A empresa prevê crescimento sequencial de ARR nos próximos trimestres e está otimista quanto à melhoria dos gastos federais em 2026, o que poderia aumentar ainda mais os fluxos de receita.
Comentários da diretoria
O CEO Tom Hogan expressou confiança na trajetória de crescimento da empresa, afirmando: "Quando isso virar, vai virar com força total." O Diretor de Receita Marcus Jewell enfatizou o uso estratégico de IA, observando: "Não vamos simplesmente colocar um LLM na frente do nosso produto e dizer que somos uma empresa de IA."
Riscos e desafios
- Atrasos nos gastos federais dos EUA podem impactar receitas futuras.
- Pressões competitivas no mercado de análise forense digital podem se intensificar.
- Podem surgir desafios de integração após a aquisição da Keryllium.
- Incertezas macroeconômicas podem afetar os gastos dos clientes.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas se concentraram no impacto dos atrasos nos gastos federais e na importância estratégica da aquisição da Keryllium. As taxas de renovação no segmento federal permanecem fortes, e os executivos expressaram otimismo sobre as perspectivas de crescimento em 2026.
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