A CSP Inc (CSPI) reportou uma queda na receita para o quarto trimestre de 2024, com os números caindo para 13 milhões de dólares em comparação com 15,3 milhões de dólares no mesmo trimestre do ano passado. A empresa também registrou um prejuízo líquido de 1,7 milhão de dólares, ou 0,18 dólar por ação. Após esses resultados, o preço das ações da CSP caiu 7,88%, refletindo as preocupações dos investidores com a saúde financeira da empresa.
Principais Destaques
- A CSP Inc reportou uma diminuição tanto na receita trimestral quanto anual.
- A empresa experimentou uma queda significativa no preço de suas ações após a divulgação dos resultados.
- A receita recorrente aumentou, mostrando uma tendência positiva em meio aos desafios financeiros.
Desempenho da Empresa
O desempenho da CSP Inc no Q4 de 2024 apresentou uma notável queda na receita, caindo de 15,3 milhões de dólares no ano anterior para 13 milhões de dólares. Essa diminuição continua uma tendência de queda, já que a empresa também reportou uma receita anual de 15,2 milhões de dólares, significativamente menor que os 64,6 milhões de dólares registrados no ano anterior. O prejuízo líquido para o trimestre foi de 1,7 milhão de dólares, ou 0,18 dólar por ação, destacando os desafios financeiros contínuos.
Destaques Financeiros
- Receita: 13 milhões de dólares no Q4, queda em relação aos 15,3 milhões de dólares ano a ano.
- Receita Anual: 15,2 milhões de dólares, queda em relação aos 64,6 milhões de dólares do ano anterior.
- Prejuízo Líquido: 1,7 milhão de dólares no Q4, 300.000 dólares para o ano.
- Margem de Lucro Bruto: 28,4% no Q4, queda em relação aos 33,8%.
- Caixa e Equivalentes de Caixa: Aumentou para 30,6 milhões de dólares, de 25,2 milhões de dólares.
Resultados vs. Previsão
Devido à ausência de dados específicos de previsão, não é possível fazer uma análise detalhada dos resultados versus expectativas. No entanto, os números reportados indicam uma queda em comparação com o desempenho do ano anterior.
Reação do Mercado
O preço das ações da CSP Inc caiu 7,88% após o anúncio dos resultados, fechando em aproximadamente 15,2 dólares. Essa queda sugere desapontamento dos investidores, provavelmente devido aos prejuízos financeiros reportados e à redução da receita. O desempenho das ações está dentro de sua faixa de 52 semanas, porém significativamente abaixo de sua alta de 29,93 dólares.
Perspectivas da Empresa
Olhando para o futuro, a CSP Inc visa crescer sua receita recorrente em 10-15% anualmente, com o objetivo de dobrá-la em 24 meses. A empresa também está focada em expandir a distribuição do AZT Protect e espera uma potencial lucratividade de cerca de 0,56 dólar por ação sem investimentos adicionais no AZT.
Comentários da Diretoria
O CEO Victor Dellovo destacou as iniciativas estratégicas da empresa, afirmando: "Se pudéssemos dobrar novamente nos próximos 24 meses, isso seria algo do qual nos orgulharíamos." Ele também enfatizou a importância de construir uma rede de distribuição para o AZT Protect, observando: "O AZT é verdadeiramente uma startup que estamos construindo, temos que construir toda uma cadeia de distribuição."
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas perguntaram sobre as parcerias da CSP Inc, incluindo possíveis colaborações com a NVIDIA em robótica. A empresa também discutiu Provas de Conceito em andamento e sugeriu possíveis expansões de contratos governamentais.
Riscos e Desafios
- Quedas contínuas na receita podem afetar a confiança dos investidores e o desempenho das ações.
- A concorrência de grandes empresas de cibersegurança representa uma ameaça à participação de mercado.
- Incertezas econômicas e saturação do mercado podem dificultar as perspectivas de crescimento.
- A dependência da empresa na expansão do produto AZT Protect pode enfrentar desafios se os esforços de distribuição não forem bem-sucedidos.
Transcrição completa - CSP Inc (CSPI) Q4 2024:
Alan, Operador da Conferência: Saudações e bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre fiscal e ano completo de 2024 da CSP Inc. Neste momento, todos os participantes estão em modo de escuta e uma sessão de perguntas e respostas seguirá a apresentação formal. Por favor, note que esta conferência está sendo gravada. Agora passarei a conferência para o seu anfitrião, Sr. Michael Poliviou. Senhor, pode começar.
Michael Poliviou, Relações com Investidores, CSPI: Obrigado, Alan. Olá a todos e obrigado por se juntarem aos resultados financeiros do quarto trimestre fiscal e ano completo de 2024 da SIRUI CSPI, que terminou em 30 de setembro de 2024. Comigo na chamada hoje estão Victor Dellovo, CEO da CSPI, e Gary Levine, CFO da CSPI. Após Victor e Gary concluírem suas observações iniciais, abriremos a chamada para perguntas. Durante a sessão de perguntas e respostas, pedimos aos participantes que se limitem a uma pergunta e uma pergunta de acompanhamento e então entrem novamente na fila se tiverem perguntas adicionais.
Declarações feitas pela administração da CHPI na chamada de hoje sobre os negócios da empresa que não são fatos históricos podem ser declarações prospectivas conforme os termos identificados nas leis federais de valores mobiliários. As palavras "pode", "irá", "espera", "acredita", "declara", "projeta", "planeja", "pretende", "estima" e "continua", bem como expressões simples, destinam-se a identificar declarações prospectivas. As declarações prospectivas não devem ser entendidas como uma garantia de desempenho ou resultados futuros. A empresa adverte que essas declarações refletem as expectativas atuais sobre o desempenho futuro da empresa ou eventos e estão sujeitas a várias incertezas, riscos e outras influências, muitas das quais estão além do controle da empresa, e que podem influenciar a precisão das declarações e das projeções sobre as quais as declarações se baseiam. Fatores que podem afetar os resultados da empresa incluem, mas não se limitam a, os riscos e incertezas discutidos na seção Fatores de Risco do Relatório Anual no Formulário 10-K e nos relatórios trimestrais no Formulário 10-Q arquivados na Comissão de Valores Mobiliários.
As declarações prospectivas são baseadas nas informações disponíveis no momento em que essas declarações são feitas e na crença de boa fé da administração no momento em relação a eventos futuros. Todas as declarações prospectivas são qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência e a CSPI não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma após a data deste documento. Com isso, passo a palavra para Victor Dellovo, Diretor Executivo. Victor, por favor, prossiga.
Victor Dellovo, Diretor Executivo, CSPI: Obrigado, Michael, e bom dia a todos. Nossos resultados financeiros do quarto trimestre e do ano completo vieram praticamente como esperávamos quando conversamos com vocês pela última vez em agosto. A receita recorrente, que tem sido uma área que nos comprometemos a crescer, aumentou 17% das vendas totais em comparação com menos de 5% das vendas há apenas alguns anos. No geral, terminamos o ano com mais de 30.000.000 dólares em caixa e equivalentes de caixa em 30 de setembro de 2024. Nosso negócio de Soluções de Tecnologia gerou aproximadamente 12.700.000 dólares em vendas no Q4 do ano fiscal de 2024.
Terminamos o trimestre com bastante impulso. Por exemplo, muito pouco da nossa receita do Q4 fiscal veio de nossos clientes de navios de cruzeiro. No entanto, no final do trimestre e durante o atual Q1 fiscal, vimos um aumento nos negócios, incluindo a assinatura de um grande pedido que deve ser executado durante o próximo ano fiscal. Foi o primeiro pedido de navios de cruzeiro para serviços profissionais para nossa empresa em muitos trimestres e se baseia no impulso consistente contínuo que construímos no mercado de navios de carga oceânica. Nosso cliente de operação de navios de carga continua adicionando novos navios e escolhe utilizar nossa oferta de serviços gerenciados após as reformas, o que levou a um aumento na receita recorrente.
Continuamos a ver uma demanda crescente de nossos clientes de nuvem que desejam migrar o consumo desses serviços para nosso grupo de nuvem. Também temos uma dúzia de projetos ativos baseados em nuvem para acomodar o crescimento. Continuamos a investir em pessoas e processos para fornecer serviços gerenciados para auxiliar nossos clientes nas operações diárias desses ambientes. O pipeline permanece muito encorajador, então estamos otimistas sobre nossas oportunidades de crescer as vendas gerais de TS, especialmente a parte de receita recorrente durante o próximo ano fiscal. Do lado do negócio HPP, para o Q4 do ano fiscal de 2024, reportamos uma receita de 400.000 dólares, principalmente de clientes baseados em ARIA.
Além disso, como discutimos na teleconferência anterior, estávamos no processo de transição de nosso esforço de vendas do AZT Protect sendo liderado por Greg Fischer, um veterano experiente de 20 anos na indústria de OT que se juntou a nós em julho de 2024 redirecionou a organização para maximizar nossos relacionamentos com a Rockwell Automation e outros parceiros de distribuição. No curto período de tempo, fizemos progressos significativos na construção do mercado para este produto único e entramos no novo ano fiscal com grande potencial da Rockwell e dos outros parceiros de distribuição que atendem principalmente os clientes de OT do mercado médio, que tendem a ter ciclos de vendas mais curtos do que as organizações de OT maiores. Nossa equipe interna continuará a abordar os grandes compradores corporativos individuais de OT com os ciclos de vendas se estendendo até 18 meses, enquanto trabalham em estreita colaboração com os distribuidores para construir a receita de curto prazo dos clientes do mercado médio. Um exemplo foi um acordo que anunciamos com um produtor de energia elétrica da Fortune 500 que selecionou o ARIA Cybersecurity AZT Protect para proteger sua infraestrutura crítica de OT de ataques cibernéticos maliciosos. Este foi o primeiro pedido de muitos que virão, pois serão alguns milhares de endpoints nos próximos 3 anos.
Ajudaremos na implementação o mais rápido que o cliente permitir. Acreditamos que essa abordagem resultará em uma virada notável nas vendas do AZT Protect à medida que o ano fiscal de 2025 se desenrola. Trabalhando com a Rockwell Automation e outros parceiros de distribuição, nossa equipe de vendas expandiu rapidamente os leads para o AZT Protect para mais de 100. Muitos desses leads foram gerados na Feira de Automação da Rockwell no final de novembro de 2024. Mas Gary Southwell, nosso Vice-Presidente e Gerente Geral de Produtos de Alto Desempenho apresentou uma visão aprofundada das mais recentes técnicas de ataque e seu impacto financeiro.
A apresentação de Gary foi um dos destaques do show e foi uma das principais razões pelas quais geramos tantos leads com nossa participação. Também tivemos um estande na Feira do American Petroleum Institute para petróleo e gás natural em Houston, onde iniciamos um relacionamento com várias grandes empresas. Expandimos ainda mais a conscientização sobre o AZT Protect no mercado participando da Semana de Segurança de Sistemas de Controle Industrial em Atlanta. Enquanto trabalhamos para converter os leads gerados dessas atividades em vendas do AZT durante o ano fiscal de 2025, estaremos apoiando eventos adicionais de feiras regionais com nossos distribuidores ao longo do ano. Acredito fortemente que o interesse que estamos gerando nas feiras é fomentado pelos 9 principais prêmios da indústria que o AZT Protect recebeu desde seu lançamento, incluindo o vencedor da categoria de segurança de aplicativos
Joe Nerges, Investidor, Seagrin Investments: no Prêmio de Cibersegurança 4RS de 2024
Victor Dellovo, Diretor Executivo, CSPI: apresentado pelo Business Intelligence Group. Nossos esforços para assinar novos distribuidores e ganhar novos clientes também se beneficiaram da falha de atualização da CrowdStrike em julho, que expôs o risco que as atualizações contínuas na nuvem podem ter em aplicações
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