Transcrição da teleconferência de resultados: Applied Materials supera expectativas de LPA no 2º tri de 2025, mas ações caem

Investing.com — A Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, demonstrando um desempenho robusto com um lucro por ação (LPA) não-GAAP recorde de US$ 2,39, superando a previsão de US$ 2,31. Apesar dessa superação nos lucros, a receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a US$ 7,1 bilhões em comparação com a previsão de US$ 7,12 bilhões. Após o anúncio, as ações da empresa caíram 5,59% nas negociações após o fechamento do mercado, fechando a US$ 164,97.

Principais destaques

• LPA não-GAAP recorde de US$ 2,39, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

• Receita de US$ 7,1 bilhões, alta de 7% em relação ao ano anterior, mas ligeiramente abaixo das expectativas.

• Ações caíram 5,59% nas negociações após o fechamento do mercado.

• Forte crescimento na receita de Sistemas de Semicondutores, alta de 7% em relação ao ano anterior.

• Foco contínuo em tecnologias de semicondutores que viabilizam a inteligência artificial.

Desempenho da empresa

A Applied Materials entregou um desempenho sólido no 2º tri do ano fiscal de 2025, com receita líquida aumentando 7% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 7,1 bilhões. A empresa alcançou um LPA não-GAAP recorde de US$ 2,39, refletindo um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pela forte demanda no segmento de Sistemas de Semicondutores e pela inovação contínua em tecnologias de IA.

Destaques financeiros

• Receita: US$ 7,1 bilhões, alta de 7% em relação ao ano anterior.

• Lucro por ação: US$ 2,39, alta de 14% em relação ao ano anterior.

• Margem bruta não-GAAP: 49,2%, a mais alta desde o ano fiscal de 2000.

• Receita de Sistemas de Semicondutores: US$ 5,26 bilhões, alta de 7% em relação ao ano anterior.

• Receita de Serviços Globais Aplicados (AGS): US$ 1,57 bilhão, alta de 2% em relação ao ano anterior.

Resultados vs. previsões

A Applied Materials reportou um LPA de US$ 2,39, superando a previsão de US$ 2,31 em aproximadamente 3,5%. No entanto, a receita ficou abaixo das expectativas, com valores reais de US$ 7,1 bilhões em comparação com os US$ 7,12 bilhões esperados. Esse desempenho misto pode ter influenciado o sentimento dos investidores, apesar da superação do LPA.

Reação do mercado

As ações da Applied Materials sofreram uma queda de 5,59% nas negociações após o fechamento do mercado, fechando a US$ 164,97. Essa queda ocorreu apesar da empresa ter superado as expectativas de LPA, provavelmente devido à ligeira perda na receita e às condições mais amplas do mercado. A ação permanece abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 255,89, mas acima da mínima de US$ 123,74.

Perspectivas e orientações

Para o 3º tri do ano fiscal de 2025, a Applied Materials projeta uma receita de US$ 7,2 bilhões (±US$ 500 milhões), marcando um aumento de 6% em relação ao ano anterior, e uma orientação de LPA não-GAAP de US$ 2,35 (±US$ 0,20), representando um aumento de 11%. A empresa prevê crescimento contínuo em investimentos de lógica de fundição de ponta e um mercado DRAM estável.

Comentários da diretoria

O CEO Gary Dickerson enfatizou o potencial transformador da IA, afirmando: "A IA é a tecnologia mais transformadora de nossas vidas e tem casos de uso com potencial quase ilimitado". O CFO Bryce Hill destacou os avanços tecnológicos da empresa, observando: "Esperamos uma construção significativa da tecnologia gate-all-around".

Riscos e desafios

• Potencial impacto das restrições comerciais nos negócios na China.

• Saturação do mercado em PCs e smartphones, com crescimento de baixo dígito.

• Interrupções na cadeia de suprimentos afetando a fabricação e distribuição.

• Pressões macroeconômicas, incluindo inflação e flutuações nas taxas de juros.

• Intensificação da concorrência na indústria de semicondutores.

Perguntas e respostas

Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o impacto das restrições comerciais nas operações da Applied Materials na China e as estratégias da empresa para crescimento nos mercados ICAPS. Os executivos abordaram iniciativas de melhoria de margem e forneceram insights sobre seu roteiro de tecnologia de empacotamento avançado e IA.

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