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Investing.com — A Applied Optoelectronics divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um desempenho financeiro misto que superou as expectativas dos analistas em lucro por ação (LPA), mas ainda assim levou a uma queda significativa das ações nas negociações após o fechamento do mercado. A empresa registrou uma perda líquida não-GAAP de US$ 0,02 por ação, melhor que a perda prevista de US$ 0,04, enquanto a receita superou ligeiramente as previsões, atingindo US$ 99,9 milhões. Apesar desses resultados, as ações caíram 11,25% nas negociações pós-mercado, refletindo preocupações dos investidores sobre o crescimento futuro e as condições de mercado.
Principais destaques
- A Applied Optoelectronics reportou uma perda menor que o esperado de US$ 0,02 por ação.
- A receita para o 1º tri 2025 foi de US$ 99,9 milhões, ligeiramente acima das previsões.
- O preço das ações caiu 11,25% nas negociações após o fechamento do mercado.
- A empresa está expandindo sua capacidade de produção nos EUA e em Taiwan.
- Forte demanda nos mercados de CATV e data centers é esperada.
Desempenho da empresa
A Applied Optoelectronics mostrou um aumento de duas vezes na receita total em comparação ao ano anterior, atingindo US$ 99,9 milhões no 1º tri 2025. A empresa tem capitalizado sobre a forte demanda no mercado de CATV e na construção de infraestrutura de data centers impulsionada pela IA. Com novas conquistas de design e capacidades de fabricação em expansão, a AOI está se posicionando como um player-chave no mercado de óptica de alta velocidade.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 99,9 milhões, mais que dobrou em relação ao ano anterior.
- Lucro por ação: Perda líquida não-GAAP de US$ 0,02, melhor que a perda prevista de US$ 0,04.
- Margem bruta não-GAAP: 30,7%, acima dos 28,9% no 4º trimestre de 2024.
- Caixa e equivalentes: US$ 66,8 milhões.
- Dívida total: US$ 46,1 milhões.
Resultados vs. previsões
A Applied Optoelectronics reportou uma perda líquida não-GAAP de US$ 0,02 por ação, superando a perda prevista de US$ 0,04. A receita de US$ 99,9 milhões superou ligeiramente as expectativas de US$ 99,38 milhões, marcando uma surpresa positiva tanto no LPA quanto na receita.
Reação do mercado
Apesar de superar as expectativas de LPA, as ações da Applied Optoelectronics caíram 11,25% nas negociações após o fechamento, fechando a US$ 13,10. Essa queda ocorre após um aumento de 5,51% durante o horário regular de negociação. A reação das ações sugere preocupações dos investidores sobre a trajetória de crescimento futuro da empresa e pressões competitivas, apesar da surpresa positiva nos resultados.
Perspectivas e orientações
Para o segundo trimestre de 2025, a Applied Optoelectronics projeta receita entre US$ 100 milhões e US$ 110 milhões, com margem bruta não-GAAP de 29,5% a 31%. A empresa prevê um resultado líquido não-GAAP positivo para o ano inteiro, impulsionado pelo aumento da produção e demanda por seus transceptores de alta velocidade.
Comentários executivos
Dr. Stephen Murray, um executivo da Applied Optoelectronics, expressou otimismo sobre o futuro da empresa, afirmando: "Acreditamos que podemos crescer para ser o maior fornecedor de óptica de 800G e mais rápida para a Amazon." O CEO Dr. Thompson Lin destacou a importância estratégica da demanda por IA, observando: "Com a demanda de IA, precisamos avançar passo a passo."
Riscos e desafios
- Cadeia de suprimentos: Possíveis interrupções podem afetar os cronogramas de produção.
- Concorrência de mercado: Aumento da competição no mercado de óptica de alta velocidade.
- Condições econômicas: Pressões macroeconômicas podem impactar os orçamentos dos clientes.
- Avanços tecnológicos: Mudanças rápidas na tecnologia podem exigir inovação contínua.
- Conformidade regulatória: A adesão a acordos comerciais internacionais é crucial.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a gestão de estoque da empresa e a receita esperada dos transceptores de 800G. Os executivos expressaram confiança em sua estratégia de inventário e projetaram contribuições materiais de receita dos produtos de 800G até o 3º tri. Eles também abordaram qualificações em andamento com vários clientes de hiperescala, visando uma participação de mercado de 30-40% com a Amazon.
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