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A Civitas Resources Inc. divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, superando as expectativas de LPA com US$ 1,34 reportados contra uma previsão de US$ 1,11, marcando uma surpresa positiva de 20,72%. Apesar de uma pequena queda na receita, a ação da empresa subiu 5,47% nas negociações após o fechamento do mercado, refletindo o otimismo dos investidores.
Principais destaques
- LPA excedeu as previsões em 20,72%, aumentando a confiança dos investidores.
- Receita ficou abaixo das expectativas, impactando o desempenho financeiro geral.
- Ação disparou 5,47% nas negociações após o fechamento, impulsionada pela surpresa positiva nos resultados.
- Relatadas otimizações significativas de custos e eficiências operacionais.
- Forte crescimento de produção observado em bacias-chave, melhorando as perspectivas futuras.
Desempenho da empresa
A Civitas Resources demonstrou desempenho robusto no 2º tri de 2025, impulsionado por eficiências operacionais e iniciativas estratégicas. Os volumes de petróleo aumentaram 6% em comparação ao trimestre anterior, enquanto as despesas operacionais em caixa diminuíram mais de 10%. A empresa está posicionada para maior crescimento, com expectativas de aumento do EBITDA e fluxo de caixa livre no segundo semestre de 2025.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 1,06 bilhão, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 1,09 bilhão.
- Lucro por ação: US$ 1,34, superando a previsão de US$ 1,11.
- EBITDA ajustado: Quase US$ 750 milhões.
- Fluxo de caixa livre ajustado: Mais de US$ 120 milhões.
Resultados vs. previsão
A Civitas Resources reportou LPA de US$ 1,34, superando significativamente a previsão de US$ 1,11, resultando em uma surpresa de 20,72%. Isso marca um forte desempenho em comparação com trimestres anteriores, indicando melhoria nas eficiências operacionais e gestão de custos. No entanto, a receita ficou abaixo das expectativas, chegando a US$ 1,06 bilhão contra uma previsão de US$ 1,09 bilhão, uma diferença negativa de 2,75%.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, a ação da Civitas Resources subiu 5,47% nas negociações após o fechamento, alcançando US$ 30,09 partindo do fechamento anterior de US$ 28,53. Este movimento positivo reflete a confiança dos investidores na capacidade da empresa de superar as expectativas de lucros, apesar da receita abaixo do esperado. O preço atual da ação permanece abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 63,82, mas acima da mínima de 52 semanas de US$ 22,79.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Civitas Resources tem como meta uma produção de 145.000-150.000 boe/dia em 2026. A empresa planeja alocar 50% do fluxo de caixa livre após dividendos básicos para recompra de ações e visa reduzir a dívida líquida para US$ 4,5 bilhões até o final do ano. O foco estratégico permanece na manutenção da flexibilidade financeira em meio à volatilidade dos preços das commodities.
Comentários da diretoria
O CEO interino Wouter van Kempen enfatizou as prioridades estratégicas da empresa, afirmando: "Entramos em 2025 com quatro prioridades claras." A CFO Marianella Foschi destacou as vendas bem-sucedidas de ativos, observando: "Os 4,5 bilhões eram a meta para este ano." Essas declarações sublinham o compromisso da empresa com a disciplina financeira e o crescimento estratégico.
Riscos e desafios
- A volatilidade dos preços das commodities pode impactar o desempenho financeiro.
- Potenciais interrupções na cadeia de suprimentos podem afetar a eficiência operacional.
- A saturação do mercado em bacias-chave poderia limitar oportunidades de crescimento.
- Mudanças regulatórias podem representar desafios de conformidade.
- Recessões econômicas poderiam afetar a demanda por petróleo e gás.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a transição de CEO e seu impacto na estratégia da empresa. A administração tranquilizou as partes interessadas sobre o foco contínuo na execução e desempenho. Perguntas sobre vendas de ativos e redução de dívida foram abordadas, destacando o compromisso da empresa com a saúde financeira e retornos aos acionistas.
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