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A CSW Industrials Inc. (CSWI) divulgou os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação (LPA) ajustado de 1,48€ contra uma previsão de 1,43€. A receita da empresa atingiu 194 milhões de euros, superando os 191,87 milhões de euros previstos. Após o anúncio, o preço das ações da CSWI aumentou 0,52% para 329,81€ nas negociações após o expediente, refletindo um sentimento positivo dos investidores.
Principais Destaques
- A receita do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 da CSWI aumentou 11% em relação ao ano anterior, atingindo 194 milhões de euros.
- O LPA ajustado aumentou 49% em comparação com o ano anterior.
- A empresa alcançou uma margem de lucro bruto de 41,4%, apesar do aumento das despesas de frete.
- Aquisições estratégicas, como a Waterworks, devem fortalecer a oferta de produtos.
- A CSWI prevê crescimento contínuo da receita, EBITDA e LPA para o ano fiscal completo.
Desempenho da Empresa
A CSWI demonstrou um desempenho robusto durante o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, com crescimento significativo em todos os seus segmentos de negócios. A empresa reportou um notável aumento de 11% na receita em relação ao ano anterior, impulsionado pela forte demanda em seu segmento de Soluções para Contratantes, que respondeu por 67% da receita total. Apesar dos desafios no mercado de construção comercial, a CSWI manteve a estabilidade e aproveitou suas soluções abrangentes de produtos para capturar participação de mercado.
Destaques Financeiros
- Receita: 194 milhões de euros, um aumento de 11% em relação ao ano anterior
- LPA ajustado: 1,48€, um aumento de 49% em relação ao ano anterior
- Lucro bruto consolidado: 80 milhões de euros, um aumento de 8%
- EBITDA ajustado: 42 milhões de euros, um crescimento de 14%
- Margem de lucro bruto: 41,4%, uma queda de 90 pontos base devido às despesas de frete
- Margem EBITDA ajustada: 21,7%, uma melhoria de 70 pontos base
Resultados vs. Previsão
O LPA real da CSWI de 1,48€ superou a previsão de 1,43€, marcando uma surpresa positiva de aproximadamente 3,5%. A receita também superou as expectativas, chegando a 194 milhões de euros em comparação com os 191,87 milhões de euros projetados. Esse desempenho está alinhado com a tendência consistente da empresa de atender ou superar as expectativas do mercado nos últimos trimestres.
Reação do Mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da CSWI subiu 0,52% nas negociações após o expediente, atingindo 329,81€. Esse aumento reflete a confiança dos investidores na capacidade da empresa de entregar resultados financeiros sólidos e executar suas iniciativas estratégicas. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas, com uma alta de 436,5€ e uma baixa de 216,61€.
Perspectivas e Orientação
A CSWI permanece otimista sobre suas perspectivas futuras, prevendo crescimento anual em receita, EBITDA e LPA. A empresa está mirando uma margem EBITDA de 20% em seu segmento de Soluções de Engenharia para Construção e está buscando ativamente aquisições estratégicas para melhorar sua posição de mercado. A administração espera um crescimento orgânico na faixa média a alta de um dígito e está focada em expandir sua presença em mercados-chave como HVAC e elétrico.
Comentários da Diretoria
O CEO Joseph Armes destacou a estratégia de aquisições da empresa, afirmando: "Vemos oportunidades não apenas em pequenas aquisições, mas também em aquisições de maior porte que estão chegando ao mercado." O CFO James Perry enfatizou a importância do ganho de participação de mercado, observando: "O ganho de participação de mercado é uma parte importante da nossa taxa de crescimento orgânico."
Riscos e Desafios
- As despesas de frete continuam pressionando as margens, embora se espere uma normalização.
- Potenciais interrupções na cadeia de suprimentos, como greves portuárias, podem impactar as operações.
- O mercado de construção comercial permanece desafiador, exigindo navegação estratégica.
- Mudanças nas políticas podem afetar o mercado de refrigerantes, embora os impactos sejam esperados como mínimos.
- A exposição da CSWI ao mercado chinês, embora limitada, pode representar riscos geopolíticos.
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas questionaram sobre o impacto das despesas de frete nas margens e lucro bruto, e sobre as estratégias de precificação da empresa para compensar as pressões de custos. A administração reiterou seu foco em aquisições estratégicas e a perspectiva neutra a ligeiramente positiva para a transição do mercado de refrigerantes.
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