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A GeoPark Ltd divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando uma significativa queda no lucro por ação (LPA), mas uma leve superação nas previsões de receita. A empresa registrou um LPA de -US$ 0,20, ficando abaixo dos US$ 0,20 esperados, marcando uma surpresa negativa de 200%. Apesar disso, a receita da GeoPark alcançou US$ 119,8 milhões, superando a previsão de US$ 117 milhões. Após o anúncio, as ações viram um modesto aumento de 2,04%, fechando a US$ 6,51 no after-market.
Principais destaques
- O LPA da GeoPark ficou 200% abaixo das expectativas, mas a receita superou as previsões em 2,39%.
- O preço das ações subiu 2,04% no after-market apesar do resultado negativo do LPA.
- A empresa manteve forte desempenho operacional com margem EBITDA de 60%.
- A GeoPark aumentou sua orientação de despesas de capital para o ano inteiro, refletindo investimentos estratégicos.
- O crescimento futuro concentra-se na exploração na Colômbia e Argentina.
Desempenho da empresa
A GeoPark Ltd demonstrou robusta eficiência operacional no 2º tri de 2025, mantendo uma margem EBITDA de 60% com EBITDA ajustado de US$ 71,5 milhões. O saldo de caixa da empresa ficou em US$ 266 milhões, e ela completou uma recompra de títulos no valor de US$ 54,5 milhões, refletindo uma estratégia financeira conservadora. A produção média foi reportada em 27.380 barris de óleo equivalente por dia (boepd), ligeiramente abaixo da média do ano até o momento de 28.223 boepd.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 119,8 milhões, acima dos US$ 117 milhões previstos.
- Lucro por ação: -US$ 0,20, abaixo dos US$ 0,20 previstos.
- Saldo de caixa: US$ 266 milhões.
- EBITDA ajustado: US$ 71,5 milhões, margem de 60%.
- Índice de alavancagem líquida: 1,1x.
Resultados vs. previsão
O LPA do 2º tri de 2025 da GeoPark de -US$ 0,20 ficou significativamente abaixo da previsão de US$ 0,20, resultando em uma surpresa negativa de 200%. No entanto, a receita chegou a US$ 119,8 milhões, superando as expectativas em 2,39%. Este desempenho misto indica desafios na lucratividade apesar de alcançar vendas acima do esperado.
Reação do mercado
Apesar do resultado negativo do LPA, o preço das ações da GeoPark aumentou 2,04% no after-market, fechando a US$ 6,51. Este movimento pode refletir a confiança dos investidores no crescimento da receita e nas iniciativas estratégicas da empresa. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas, que viu máximas de US$ 11,72 e mínimas de US$ 5,66.
Perspectivas e orientações
A GeoPark revisou sua orientação de despesas de capital para cima, de US$ 80-100 milhões para US$ 90-120 milhões, indicando aumento de investimento em exploração e produção, particularmente na Colômbia e Argentina. A orientação de produção para o ano inteiro permanece estável em 26.000-28.000 boepd.
Comentários da diretoria
O CEO Felipe Bayon enfatizou o foco estratégico da empresa, afirmando: "Queremos garantir que estamos otimizando valor e criando valor para os acionistas." Ele também destacou oportunidades na Vaca Muerta da Argentina, acrescentando: "Vemos um bom pipeline de oportunidades em Vaca Muerta."
Riscos e desafios
- Potenciais mudanças políticas na Colômbia após as eleições de 2026 podem impactar as operações.
- A redução na contagem de sondas do setor pode afetar as capacidades de produção futuras.
- A volatilidade do mercado e flutuações nos preços do petróleo podem pressionar as margens.
- O aumento das despesas de capital da GeoPark pode pressionar os recursos financeiros se não for gerenciado efetivamente.
- A exploração e produção em mercados não convencionais da Argentina apresentam desafios operacionais e regulatórios.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o potencial de exploração em Torito Sur Tres e Coricutu-1 e a otimização contínua do portfólio. As discussões também abordaram possíveis parcerias e oportunidades não convencionais na Colômbia, refletindo o interesse dos investidores na direção estratégica da empresa.
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