Esta ação disparou quase 10% no Ibovespa hoje e acumula 12% de alta em agosto
A Graham Corporation divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal 2026, revelando uma superação significativa do lucro por ação (LPA), mas uma receita abaixo do esperado. O LPA de US$ 0,45 superou a previsão de US$ 0,24, representando uma surpresa positiva de 87,5%. No entanto, a receita foi de US$ 55,5 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 56,8 milhões esperados. Apesar dos fortes resultados de LPA, a ação caiu 15,95% para US$ 56,3 na pré-abertura do mercado, refletindo preocupações dos investidores com a receita e perspectivas de crescimento futuro.
Principais destaques
- LPA de US$ 0,45 superou as expectativas em 87,5%.
- Receita ficou abaixo das previsões, atingindo US$ 55,5 milhões contra expectativa de US$ 56,8 milhões.
- Preço da ação caiu 15,95% na pré-abertura após a divulgação dos resultados.
- Forte desempenho nos mercados de energia, processos e defesa.
- Carteira de pedidos recorde de US$ 483 milhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.
Desempenho da empresa
A Graham Corporation demonstrou desempenho robusto no 1º tri do ano fiscal 2026, com crescimento de receita de 11% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo aumento de vendas em seu portfólio diversificado, particularmente nos setores de energia, processos e defesa. A empresa também reportou um lucro líquido de US$ 4,6 milhões, ou US$ 0,42 por ação diluída, marcando um aumento de 56% em relação ao ano anterior. O segmento de vendas de pós-venda mostrou crescimento significativo, subindo 33% para US$ 10,4 milhões.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 55,5 milhões (+11% em relação ao ano anterior)
- Lucro líquido: US$ 4,6 milhões (+56% em relação ao ano anterior)
- EBITDA ajustado: US$ 6,8 milhões (+33% em relação ao ano anterior)
- Margem bruta: 26,5% (+170 pontos base em relação ao ano anterior)
Resultados vs. previsões
O LPA da Graham de US$ 0,45 foi uma superação notável em comparação com os US$ 0,24 previstos, resultando em uma surpresa positiva de 87,5%. No entanto, a receita de US$ 55,5 milhões ficou abaixo da previsão de US$ 56,8 milhões, marcando uma diferença negativa de 2,29%. Este desempenho misto reflete a capacidade da empresa de gerenciar custos efetivamente enquanto enfrenta desafios para atingir as expectativas de receita.
Reação do mercado
Apesar da surpresa positiva no LPA, a ação da Graham caiu 15,95% para US$ 56,3 na pré-abertura do mercado. Esta queda sugere preocupações dos investidores sobre a receita abaixo do esperado e o potencial de crescimento futuro da empresa. O desempenho da ação contrasta com sua máxima de 52 semanas de US$ 58, indicando um sentimento cauteloso do mercado.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Graham Corporation espera alcançar um crescimento orgânico de receita de 8-10% e manter margens de EBITDA ajustado entre baixo e médio dígito até o ano fiscal 2027. A empresa está focada em investimentos estratégicos, visando um retorno sobre investimento superior a 20%. As orientações futuras incluem previsões de LPA de US$ 1,2 para o ano fiscal 2026 e US$ 1,82 para o ano fiscal 2027, com projeções de receita de US$ 232,3 milhões e US$ 253,65 milhões, respectivamente.
Comentários da diretoria
O CEO Matt Moore enfatizou a base sólida e o potencial de crescimento da empresa, afirmando: "Estamos apenas começando". Ele também destacou os investimentos estratégicos e parcerias que devem impulsionar o sucesso futuro. Moore observou: "Nossa base está nos permitindo entregar resultados consistentes", sublinhando a confiança na trajetória da empresa.
Riscos e desafios
- Déficits de receita podem impactar a confiança dos investidores.
- Impactos de tarifas podem variar de US$ 2-5 milhões, afetando a lucratividade.
- Interrupções na cadeia de suprimentos podem dificultar cronogramas de produção e entrega.
- Aumento da concorrência nos mercados de energia e defesa.
- Estratégias de crescimento internacional na China e Índia enfrentam riscos geopolíticos.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o potencial do mercado espacial e as iniciativas estratégicas da empresa em programas de torpedos e submarinos. As perguntas também focaram no impacto das tarifas e na estratégia de crescimento internacional da empresa, particularmente na China e Índia.
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