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A Kimball Electronics divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,34, em comparação com os US$ 0,20 previstos. Esta surpresa positiva de 70% foi acompanhada por uma receita real de US$ 380,5 milhões, excedendo a previsão de US$ 345,01 milhões. Após o anúncio, as ações da Kimball Electronics subiram 10,49% para US$ 22,49 nas negociações de pré-mercado, refletindo forte confiança dos investidores.
Principais destaques
- O LPA da Kimball Electronics superou as expectativas em 70%.
- A receita superou as previsões em 10,29%.
- O preço das ações aumentou 10,49% nas negociações de pré-mercado.
- A empresa alcançou um fluxo de caixa anual recorde de US$ 183,9 milhões.
- A dívida foi reduzida em 50% durante o ano fiscal.
Desempenho da empresa
A Kimball Electronics demonstrou desempenho robusto no quarto trimestre de 2025, com vendas líquidas atingindo US$ 381 milhões, marcando um declínio de 8% ano a ano, excluindo negócios alienados. Apesar desse declínio, a empresa registrou sua terceira maior receita líquida anual em seus 60 anos de história, com US$ 1,487 bilhão. O foco da empresa na otimização de custos e eficiência operacional é evidente, já que reduziu despesas administrativas e de vendas em 23% e melhorou os dias de conversão de caixa de 100 para 85.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 380,5 milhões, superando as previsões em 10,29%
- Lucro por ação: US$ 0,34, 70% acima das expectativas
- Receitas Operacionais Ajustadas: US$ 61,3 milhões, representando 4% das vendas líquidas
- Caixa Gerado das Operações: US$ 183,9 milhões, um recorde histórico
- Redução da Dívida: 50% durante o ano fiscal
Resultados vs. previsão
A Kimball Electronics superou significativamente sua previsão de lucros com uma surpresa de 70% no LPA, alcançando US$ 0,34 em comparação com os US$ 0,20 esperados. A receita de US$ 380,5 milhões também excedeu a previsão em 10,29%. Este forte desempenho destaca a capacidade da empresa de superar as expectativas do mercado e reflete positivamente em suas estratégias de gestão financeira.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da Kimball Electronics subiram 10,49% para US$ 22,49 nas negociações de pré-mercado. Este aumento posiciona a ação mais próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 24,24, sinalizando forte confiança dos investidores. O movimento ascendente da ação contrasta com as tendências mais amplas do mercado, demonstrando a resiliência da Kimball Electronics e seu apelo aos investidores.
Perspectivas e orientações
Olhando para o ano fiscal de 2026, a Kimball Electronics projeta vendas líquidas entre US$ 1,35 bilhão e US$ 1,45 bilhão, indicando uma potencial diminuição de 2-9% em relação ao ano anterior. A empresa espera que as receitas operacionais ajustadas permaneçam estáveis em 4-4,25% das vendas líquidas. As despesas de capital são previstas entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões. A empresa visa um crescimento modesto nos segmentos médico e industrial, continuando seu foco estratégico nas iniciativas de Organização de Manufatura Contratada (CMO) Médica.
Comentários da diretoria
O CEO Rick Phillips enfatizou a direção estratégica, afirmando: "Estamos abordando nossa estratégia de CMO médica com passos adicionais para posicionar o crescimento da empresa." A CFO Janet Kroome destacou a eficiência operacional, dizendo: "Mais receita se traduz em melhor utilização da capacidade, que se traduz em maior margem."
Riscos e desafios
- Problemas na Cadeia de Suprimentos: Potenciais interrupções podem impactar os cronogramas de produção e entrega.
- Saturação do Mercado: Aumento da concorrência nos setores médico e automotivo pode pressionar as margens.
- Pressões Macroeconômicas: Recessões econômicas podem afetar os gastos dos consumidores e a demanda.
- Mudanças Regulatórias: Novas regulamentações na indústria de dispositivos médicos podem aumentar os custos de conformidade.
- Flutuações Cambiais: Mudanças nas taxas de câmbio podem impactar as vendas internacionais e a lucratividade.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o relacionamento da empresa com o cliente médico de fonte única e potenciais adjacências industriais. Os executivos confirmaram a força de suas parcerias médicas e discutiram estratégias para navegar pelos desafios globais de tarifas enquanto otimizam o capital de giro.
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