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A Northern Trust Corporation (NASDAQ:NTRS) reportou resultados melhores que o esperado para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) de 2,26 dólares, superando a previsão de 1,99 dólar. A receita da empresa também excedeu as expectativas, atingindo 1,97 bilhão de dólares contra uma previsão de 1,92 bilhão de dólares. Em resposta, o preço das ações da Northern Trust subiu 3,29% nas negociações pré-mercado. No entanto, a ação fechou ligeiramente em baixa de 0,4% a 112,29 dólares nas negociações após o expediente.
Principais Destaques
- O LPA do 4º trimestre de 2024 da Northern Trust de 2,26 dólares superou a previsão em 13,6%.
- A receita atingiu 1,97 bilhão de dólares, superando as expectativas em 2,6%.
- As taxas de investimento em fundos aumentaram 12% em relação ao ano anterior.
- Os ativos sob custódia aumentaram 9% para 15,6 trilhões de dólares.
- O preço das ações mostrou uma reação positiva no pré-mercado, mas caiu ligeiramente nas negociações após o expediente.
Desempenho da Empresa
A Northern Trust demonstrou um desempenho sólido no quarto trimestre de 2024, impulsionado pelo forte crescimento nas taxas de investimento e serviços em fundos, que aumentaram 12% em relação ao ano anterior. A receita líquida de juros da empresa atingiu um recorde de 574 milhões de dólares, marcando um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Os ativos sob custódia e administração cresceram 9% para 15,6 trilhões de dólares, refletindo uma forte demanda pelos serviços da Northern Trust.
Destaques Financeiros
- Receita: 1,97 bilhão de dólares, acima dos 1,92 bilhão de dólares previstos.
- Lucro por ação: 2,26 dólares, comparado à previsão de 1,99 dólar.
- Taxas de investimento e serviços em fundos: 1,2 bilhão de dólares, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
- Receita líquida de juros: 574 milhões de dólares, um aumento de 15% em relação ao ano anterior.
- Retorno sobre o patrimônio líquido médio: 15,3%.
Resultados vs. Previsão
O LPA real da Northern Trust de 2,26 dólares superou a previsão de 1,99 dólar, representando uma surpresa positiva de 13,6%. A receita também foi maior que o esperado, em 1,97 bilhão de dólares em comparação com os 1,92 bilhão de dólares previstos. Isso marca uma melhoria significativa em relação aos trimestres anteriores, onde os resultados atenderam ou ficaram ligeiramente abaixo das expectativas.
Reação do Mercado
O mercado reagiu positivamente aos resultados melhores que o esperado da Northern Trust, com o preço das ações subindo 3,29% nas negociações pré-mercado. No entanto, a ação fechou a 112,29 dólares nas negociações após o expediente, uma queda de 0,4% em relação ao último fechamento. O desempenho da ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas de 76,67 dólares a 114,21 dólares.
Perspectivas e Orientações
Olhando para o futuro, a Northern Trust estabeleceu metas de médio prazo para uma relação despesa/taxa de fundo de 105-110% e margens antes dos impostos acima de 30%. A empresa visa alcançar um retorno sobre o patrimônio líquido na metade superior da faixa de 10-15%. Para o primeiro trimestre de 2025, a Northern Trust projeta que a receita líquida de juros fique entre 555 milhões e 575 milhões de dólares, com crescimento esperado para o ano inteiro na casa de um dígito baixo.
Comentários da Diretoria
"Nosso sucesso não seria possível sem os esforços incansáveis de nossos mais de 23.000 parceiros globais", disse Mike O'Grady, CEO da Northern Trust. Dave Fox, CFO, enfatizou o foco da empresa em construir um modelo financeiro sustentável, afirmando: "Estamos tentando construir um modelo financeiro sustentável que possa durar através de todos os ciclos".
Riscos e Desafios
- Potenciais cortes nas taxas de juros nos EUA e globalmente podem impactar a receita líquida de juros.
- Pressões competitivas na indústria de serviços de ativos podem afetar os preços.
- Incertezas econômicas podem influenciar o comportamento de investimento dos clientes.
- Investimentos tecnológicos podem não gerar os ganhos de eficiência esperados.
- Mudanças regulatórias podem aumentar os custos de conformidade.
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas perguntaram sobre as estratégias de redução de pessoal da Northern Trust e os planos de expansão para investimentos alternativos. A empresa abordou sua receita líquida de juros e estratégia de depósitos, esclarecendo sua abordagem de alocação de capital para apoiar o crescimento sustentável.
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