Superquarta: decisões de juros e balanços direcionam o Ibovespa
A Silicom Ltd (NASDAQ: SILC) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um prejuízo líquido de 0,58 dólares por ação, abaixo das expectativas dos analistas de um prejuízo de 0,33 dólares por ação. A receita da empresa atingiu 14,49 milhões de dólares, ficando aquém dos 14,64 milhões de dólares previstos. Após o anúncio dos resultados, as ações da Silicom caíram 3,11% nas negociações pré-mercado, refletindo as preocupações dos investidores com os resultados e metas de receita não atingidos.
Principais Destaques
- A Silicom ficou abaixo das previsões de lucro por ação e receita para o Q4 2024.
- As ações caíram 3,11% nas negociações pré-mercado.
- A empresa mantém uma forte posição de caixa com 121 milhões de dólares e sem dívidas.
- Novas vitórias de projetos sinalizam potencial crescimento futuro de receita.
- Longos ciclos de vendas e atrasos na realização de receitas apresentam desafios.
Desempenho da Empresa
O desempenho da Silicom no Q4 2024 foi marcado por uma queda na receita para 14,5 milhões de dólares, em comparação com 18,8 milhões de dólares no mesmo trimestre do ano anterior. Essa diminuição reflete os desafios contínuos no mercado e obstáculos operacionais. Apesar desses contratempos, a empresa garantiu importantes vitórias de projetos com grandes players em cibersegurança e redes, indicando um foco estratégico no crescimento futuro.
Destaques Financeiros
- Receita: 14,5 milhões de dólares, queda em relação aos 18,8 milhões de dólares do ano anterior
- Lucro por ação: -0,58 dólares, comparado à previsão de -0,33 dólares
- Lucro Bruto: 4,2 milhões de dólares com margem de 29,1%
- Caixa e Títulos Negociáveis: 121 milhões de dólares
Resultados vs. Previsão
O lucro por ação real da Silicom de -0,58 dólares ficou 0,25 dólares abaixo da previsão, representando um desvio significativo das expectativas. A receita também ficou 0,15 milhão de dólares abaixo, indicando um trimestre desafiador para a empresa.
Reação do Mercado
Após a divulgação dos resultados, as ações da Silicom caíram 3,11% nas negociações pré-mercado, movendo-se para a extremidade inferior de sua faixa de 52 semanas. Essa queda reflete as preocupações dos investidores com os resultados abaixo do esperado e a diminuição da receita, apesar da forte posição de caixa da empresa e perspectivas de crescimento futuro.
Perspectivas e Orientações
Olhando para o futuro, a Silicom espera uma receita entre 14 milhões e 15 milhões de dólares para o Q1 2025, com crescimento de baixo dígito único projetado para 2025. A empresa visa um forte crescimento de dois dígitos a partir de 2026, impulsionado por novas inovações de produtos e parcerias estratégicas.
Comentários da Diretoria
O CEO Liron Eisenman enfatizou o progresso estratégico da empresa, afirmando: "Estamos avançando em direção aos nossos objetivos de médio e longo prazo com um pipeline robusto que nos posiciona bem para um crescimento de dois dígitos a partir de 2026." Ele também destacou as soluções abrangentes da empresa, dizendo: "Estamos fornecendo uma solução completa para nossos clientes, compreendendo tanto hardware quanto software."
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas perguntaram sobre a duração dos contratos de vitórias de projetos e o potencial para oportunidades de FPGA, que estão crescendo em setores como trading e segurança. A empresa observou que os contratos de vitórias de projetos geralmente duram de 4 a 5 anos, oferecendo potencial de receita a longo prazo.
Riscos e Desafios
- Ciclos de vendas prolongados podem atrasar a realização de receitas.
- Volatilidade do mercado e pressões econômicas podem impactar o desempenho futuro.
- Dependência de poucos grandes clientes apresenta riscos de concentração.
- Pressões competitivas no setor de tecnologia podem afetar a participação de mercado.
- Riscos de execução relacionados a lançamentos de novos produtos e vitórias de projetos.
Transcrição completa - Silicom Ltd (SILC) Q4 2024:
Operador da Conferência: Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Bem-vindos à teleconferência de resultados do 4º trimestre de 2024 da Silicom. Todos os participantes estão em modo de apenas escuta. Após a apresentação formal da administração, serão dadas instruções para a sessão de perguntas e respostas. Como lembrete, esta conferência está sendo gravada.
Todos vocês já devem ter recebido o comunicado à imprensa da empresa. Caso não o tenham recebido, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores da Silicom na EK Global Investor Relations pelo telefone 1-212-378-8040 ou veja-o na seção de Notícias do site da empresa, www.silicom-usa.com. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Kenny Green da EK Global Investor Relations. Sr. Green, por favor, pode começar.
Kenny Green, Relações com Investidores, EK Global Investor Relations: Obrigado, operador. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à teleconferência de resultados trimestrais da Silicom. Antes de começarmos, gostaria de chamar sua atenção para a seguinte declaração de Porto Seguro. Esta teleconferência contém declarações prospectivas. Tais declarações podem incluir, mas não se limitam a, resultados financeiros e operacionais futuros antecipados e perspectivas e perspectivas da Silicom.
Essas declarações são baseadas nas crenças, expectativas e suposições atuais da administração, que podem ser afetadas por condições comerciais, políticas, ambientais, regulatórias, econômicas e outras subsequentes, e estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos e outros fatores, muitos dos quais estão fora do controle da Silicom, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas expressas ou implícitas nas declarações prospectivas. Estes incluem, mas não se limitam a, a crescente dependência da Silicom de um número limitado de clientes para um crescimento substancial da receita, a velocidade e extensão com que as soluções da Silicom são adotadas pelos mercados relevantes, dificuldades na comercialização e marketing dos produtos e serviços da Silicom, manutenção e proteção do reconhecimento da marca, proteção da propriedade intelectual, concorrência, interrupções nas atividades de fabricação e vendas e marketing, desenvolvimento e suporte ao cliente, o impacto da guerra em Israel e na Ucrânia, inflação crescente, mudanças nas taxas de juros, taxas de câmbio voláteis, bem como quaisquer efeitos novos ou contínuos resultantes da pandemia de COVID-19 e incerteza econômica global, que podem impactar a demanda dos clientes através de clientes exercendo maior cautela e seletividade com seu plano de investimento de TI de curto prazo. Os fatores observados não são exaustivos. Mais informações sobre os negócios da empresa, incluindo informações sobre fatores que afetam materialmente os resultados operacionais e a condição financeira da Silicom, são discutidas no relatório anual da Silicom no Formulário 20-F e outros documentos arquivados pela empresa e que podem ser posteriormente arquivados pela empresa de tempos em tempos na Securities and Exchange Commission.
Portanto, não pode haver garantia de que os resultados futuros reais não diferirão materialmente dos resultados antecipados. Consequentemente, os investidores são lembrados de não confiar nessas declarações prospectivas. A Silicom não se compromete a atualizar qualquer declaração prospectiva como resultado de novas informações ou eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido por lei. Além disso, após a divulgação pela empresa de certas medidas financeiras não-GAAP no comunicado de resultados de hoje, tais medidas financeiras não-GAAP serão discutidas durante esta chamada. Tais medidas não-GAAP são usadas pela administração para tomar decisões estratégicas, prever resultados futuros e avaliar o desempenho atual da empresa.
A administração acredita que a apresentação dessas medidas financeiras não-GAAP é útil para a compreensão e avaliação dos investidores das operações em andamento da empresa e perspectivas para o futuro. A menos que declarado de outra forma, deve-se assumir que as finanças discutidas nesta teleconferência serão em base não-GAAP. As medidas financeiras não-GAAP divulgadas pela administração são fornecidas como informações adicionais aos investidores para fornecer-lhes um método alternativo para avaliar a condição financeira e os resultados operacionais da empresa. Essas medidas não estão de acordo com ou são um substituto para o GAAP. Uma reconciliação completa de não-GAAP para medidas financeiras GAAP está incluída no comunicado de resultados de hoje, que você pode encontrar no site da Silicom.
Conosco na linha hoje estão o Sr. Liron Eisenman, Presidente e CEO, e o Sr. Eran Gillard, CFO. Liron começará com uma visão geral dos resultados, seguido por Eran, que fornecerá a análise das finanças. Em seguida, passaremos a chamada para a sessão de perguntas e respostas.
E com isso, gostaria agora de passar a palavra para Liron. Liron, por favor, pode prosseguir.
Liron Eisenman, Presidente e CEO, Silicom: Obrigado, Kenny. Bem-vindos, todos, à nossa teleconferência para discutir os resultados do Q4 e do ano completo de 2024. Estamos satisfeitos com nossas conquistas neste trimestre, entregando resultados financeiros em linha com as expectativas e, ainda mais importante, continuamos progredindo de acordo com nosso plano estratégico visando trazer renovado crescimento de receita, lucratividade e, em última análise, aumento do valor para os acionistas. Estrategicamente, estou feliz em dizer que estamos no caminho certo e durante o último trimestre vimos um forte impulso nas vitórias de projetos, aumentando a visibilidade de nosso potencial crescimento de receita de médio a longo prazo. Essas conquistas destacam a eficácia de nossa estratégia e nos posicionam bem com as receitas potenciais de vitórias recentes esperadas para aumentar a partir de 2026.
Nosso foco renovado em nossas linhas de produtos principais, juntamente com nossos fortes relacionamentos com nossos clientes e potenciais novos clientes, criou um pipeline significativo, que esperamos converter em ainda mais vitórias de projetos em 2025. Enquanto continuamos a superar desafios de curto prazo, durante o trimestre, alcançamos marco após marco com uma variedade de clientes e projetos e avançamos oportunidades empolgantes através de nosso amplo pipeline em direção a futuras vitórias de projetos. Tudo isso é uma clara indicação de que estamos no caminho certo para um retorno ao forte crescimento de dois dígitos em 2026 e além. Em termos de nosso desempenho financeiro para o Q4, nossa receita ficou no centro de nossa faixa esperada em 14.500.000 dólares. Durante 2024, geramos 17.300.000 dólares em caixa, com 10.000.000 dólares, bem mais da metade de nossa geração de caixa, usados para recomprar nossas próprias ações como parte de nosso plano contínuo de recompra. Isso está alinhado com nossa estratégia de longo prazo de criação de valor para os acionistas.
Nossa capacidade de perseguir essa estratégia se deve ao nosso forte balanço construído ao longo de nossos muitos anos de sucesso e geração de caixa. Isso garante que possamos manter investimentos adequados em nosso negócio e seus motores de crescimento sem compromisso e, ao mesmo tempo, aproveitar oportunidades para aumentar o valor para os acionistas. Apenas para destacar a força do balanço, no final do Q4, nosso capital de giro e títulos negociáveis somavam 121.000.000 dólares, incluindo 79.000.000 dólares em depósitos em dinheiro e títulos altamente classificados sem dívidas. Tudo isso equivale a 21 dólares por ação. Continuamos no caminho certo com nosso plano estratégico de longo prazo, que visa um EPS acima de 3 dólares no nível de receita entre 150.000.000-160.000.000 dólares. Quero destacar 2 vitórias de projetos recentes e destacar o progresso que fizemos nos últimos meses.
Recentemente anunciamos uma nova vitória de projeto com uma importante empresa de cibersegurança baseada nos EUA, um cliente existente nosso. Recebemos pedidos iniciais e esperamos as primeiras receitas no segundo semestre de 2025, com as receitas começando a aumentar em 2026
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