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Investing.com — A Raymond James Financial Inc . (NYSE:RJF) divulgou seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2025, revelando uma pequena queda tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as expectativas de Wall Street. O LPA da empresa foi de US$ 2,42, ficando abaixo dos US$ 2,50 previstos. A receita também foi menor do que o esperado, com US$ 3,4 bilhões contra uma previsão de US$ 3,45 bilhões. Após a divulgação dos resultados, as ações da Raymond James caíram 2,34% nas negociações após o fechamento do mercado, fechando a US$ 132,17.
Principais destaques
- A Raymond James reportou receitas líquidas de US$ 3,4 bilhões no 2º tri, abaixo das previsões.
- A empresa alcançou um aumento significativo no lucro antes dos impostos em comparação ao ano anterior.
- O preço das ações caiu 2,34% nas negociações após o fechamento do mercado seguindo a divulgação dos resultados.
- Novas iniciativas de IA e funções de liderança foram anunciadas para melhorar o atendimento ao cliente.
- A empresa está bem classificada em satisfação do investidor e confiança do setor.
Desempenho da empresa
A Raymond James demonstrou um forte desempenho geral com um primeiro semestre recorde do ano fiscal de 2025, alcançando receitas líquidas de US$ 6,9 bilhões e um lucro antes dos impostos de US$ 1,4 bilhão. Isso representa um aumento de 910% no lucro antes dos impostos do 2º tri em comparação ao ano anterior. Apesar desses números impressionantes, a receita e o LPA da empresa ficaram abaixo das expectativas dos analistas, o que pode ter contribuído para a queda no preço das ações após a divulgação dos resultados.
Destaques financeiros
- Receitas líquidas: US$ 3,4 bilhões (abaixo da previsão de US$ 3,45 bilhões)
- Lucro antes dos impostos: US$ 671 milhões (aumento de 910% em relação ao ano anterior)
- LPA: US$ 2,42 (abaixo da previsão de US$ 2,50)
- Ativos de clientes sob administração: US$ 1,54 trilhão (crescimento de 6% em relação ao ano anterior)
Resultados vs. previsão
A Raymond James reportou um LPA de US$ 2,42, ficando abaixo dos US$ 2,50 esperados, marcando uma queda de 3,2%. A receita também ficou abaixo das expectativas, com US$ 3,4 bilhões em comparação aos US$ 3,45 bilhões previstos. Este desempenho diverge de trimestres anteriores, quando a empresa frequentemente atendia ou superava as expectativas, possivelmente influenciando a reação negativa do mercado.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da Raymond James caíram 2,34% nas negociações após o fechamento do mercado, fechando a US$ 132,17. Esta queda reflete a decepção dos investidores com os resultados abaixo do esperado, com as ações sendo negociadas abaixo da máxima de 52 semanas de US$ 174,32, mas acima da mínima de 52 semanas de US$ 104,24. O mercado mais amplo tem mostrado volatilidade, o que também pode ter impactado o sentimento dos investidores.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Raymond James espera taxas de gestão de ativos relativamente estáveis no terceiro trimestre. A empresa planeja investir em tecnologia e capacidades de plataforma, visando entre US$ 400-500 milhões em recompras trimestrais de ações. A taxa efetiva de impostos para o ano fiscal de 2025 é estimada em aproximadamente 25%. O foco da empresa em IA e implantação de tecnologia visa melhorar o atendimento ao cliente e a eficiência operacional.
Comentários executivos
O CEO Paul Shickry enfatizou o compromisso da empresa em ser "a melhor firma para profissionais financeiros e seus clientes", destacando o papel estratégico da IA para alcançar essa visão. Shickry também observou: "Nosso forte balanço deve nos posicionar relativamente bem em qualquer ambiente de mercado", ressaltando a confiança na estabilidade financeira da empresa.
Riscos e desafios
- Volatilidade do mercado: Negociações de tarifas em andamento contribuem para a incerteza do mercado.
- Mercado de renda fixa: Desafios persistem, potencialmente afetando fluxos de receita.
- Sentimento econômico: A diminuição da confiança dos clientes na economia pode impactar atividades de investimento.
- Mudanças regulatórias: Potencial para aumento da regulamentação em serviços financeiros.
- Integração tecnológica: A implantação bem-sucedida de IA e novas tecnologias é crucial para manter vantagem competitiva.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre os pipelines de recrutamento da empresa, que permanecem robustos, particularmente em março e abril. As perguntas também se concentraram no crescimento de empréstimos, principalmente em empréstimos baseados em títulos, e no potencial impacto positivo de futuros cortes nas taxas sobre os saldos de empréstimos. A Raymond James reafirmou seu compromisso em manter a orientação de despesas não relacionadas à compensação de US$ 2,1 bilhões.
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