3 ações brasileiras com maior potencial de alta
A VerifyMe Inc. (VRME) divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, revelando uma receita acima das expectativas, apesar de um prejuízo líquido maior que o esperado. A receita da empresa alcançou US$ 5,0 milhões, superando as previsões de US$ 4,7 milhões, enquanto o lucro por ação (LPA) registrou uma perda de US$ 0,26, significativamente abaixo da perda esperada de US$ 0,05. Após o anúncio, as ações da VerifyMe subiram 1,6% nas negociações pré-mercado.
Principais destaques
- Receita superou as expectativas em 7,02%, alcançando US$ 5,0 milhões.
- LPA ficou abaixo das previsões por uma margem substancial, com perda de US$ 0,26 comparada à perda prevista de US$ 0,05.
- O preço das ações aumentou 1,6% nas negociações pré-mercado.
- A margem bruta melhorou de 35% para 41% em comparação ao mesmo período do ano anterior.
- A empresa planeja manter seu desempenho de margem bruta apesar de esperar uma diminuição na receita nos próximos trimestres.
Desempenho da empresa
A VerifyMe demonstrou resiliência em seu desempenho no 3º tri de 2025, com receita levemente reduzida em relação aos US$ 5,4 milhões do mesmo trimestre do ano anterior, mas ainda assim superando as expectativas do mercado. A empresa melhorou seu lucro bruto para US$ 2,1 milhões, acima dos US$ 1,9 milhões anteriores, refletindo uma margem bruta mais forte de 41%. Apesar dessas melhorias, o prejuízo líquido aumentou para US$ 3,4 milhões, influenciado por uma despesa de redução não monetária de US$ 3,9 milhões relacionada ao negócio PeriShip.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 5,0 milhões, abaixo dos US$ 5,4 milhões do ano anterior, mas acima da previsão de US$ 4,7 milhões.
- Lucro por ação: Perda de US$ 0,26, comparada à perda prevista de US$ 0,05.
- Lucro bruto: US$ 2,1 milhões, acima dos US$ 1,9 milhões do ano anterior.
- EBITDA ajustado: Melhorou para US$ 0,8 milhão, comparado a US$ 0,2 milhão.
- Saldo de caixa: US$ 4,0 milhões.
Resultados vs. previsões
A receita de US$ 5,0 milhões superou a previsão em 7,02%, enquanto o LPA ficou significativamente abaixo das expectativas com uma perda de US$ 0,26 versus a perda prevista de US$ 0,05. Esta discrepância resultou em uma surpresa de 420% no LPA, indicando um desvio notável das previsões dos analistas.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da VerifyMe subiram 1,6% nas negociações pré-mercado, atingindo US$ 0,801. Este movimento ascendente sugere um sentimento positivo dos investidores apesar do resultado negativo do LPA, potencialmente impulsionado pela receita acima do esperado e pela melhora na margem bruta. A ação permanece abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 5, mas acima da mínima de US$ 0,547.
Perspectivas e orientações
A VerifyMe prevê uma diminuição na receita para o 4º tri de 2025 e 1º tri de 2026, mas visa manter seu desempenho atual de margem bruta. A empresa expressou intenções de ter fluxo de caixa positivo em 2025 e 2026. Orientações futuras para 2026 serão fornecidas na próxima teleconferência de resultados, com potencial para aquisições sendo explorado.
Comentários da diretoria
O CEO Adam Stedham enfatizou a mudança estratégica para um novo parceiro de envios, afirmando: "Acreditamos que o novo relacionamento proporciona uma plataforma substancialmente melhor para crescimento orgânico sustentado a longo prazo." Ele também destacou o potencial para aquisições, observando: "Se for uma aquisição complementar, ela precisa ser virtualmente imediatamente lucrativa devido às sinergias."
Riscos e desafios
- Restrições de capacidade do setor de envios podem impactar operações durante temporadas de pico.
- Desafios de transição de clientes devido a preocupações com envios durante o período de festas.
- Potencial impacto na receita devido a mudanças operacionais e transições de parceiros.
- Volatilidade do mercado e incerteza econômica afetando a demanda dos clientes.
- Riscos associados a potenciais aquisições e integração.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a transição para o novo parceiro de envios e seu impacto nos relacionamentos com clientes. As discussões também abordaram potenciais fusões e aquisições, com foco em garantir que qualquer negócio seja imediatamente lucrativo. Reduções de despesas operacionais e sua sustentabilidade a longo prazo também foram abordadas.
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